Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСТ КЛЁНА", Кумертау
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИСТ КЛЁНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 109 | 27 554 | 34 055 | 28 752 | 29 899 | 36 427 | 42 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 176 | 3 947 | 5 237 | 8 444 | 7 887 | 7 516 | 7 042 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 170 | 3 941 | 5 231 | 8 438 | 7 881 | 7 516 | 7 042 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 933 | 23 607 | 28 818 | 20 308 | 22 012 | 28 911 | 35 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 133 | 6 745 | 11 699 | 13 288 | 14 259 | 18 323 | 26 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 117 | 214 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 486 | 16 397 | 15 361 | 6 121 | 7 092 | 9 776 | 7 611 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 314 | 306 | 1 505 | 899 | 661 | 812 | 756 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 39 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 414 | 26 109 | 27 554 | 34 055 | 28 752 | 29 899 | 36 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 015 | 4 176 | 3 947 | 5 237 | 8 444 | 7 887 | 7 516 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 009 | 4 170 | 3 941 | 5 231 | 8 438 | 7 881 | 7 516 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 399 | 21 933 | 23 607 | 28 818 | 20 308 | 22 012 | 28 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 541 | 3 133 | 6 745 | 11 699 | 13 288 | 14 259 | 18 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 121 | 117 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 489 | 18 323 | 16 397 | 15 614 | 6 121 | 7 092 | 9 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 369 | 314 | 306 | 1 505 | 899 | 661 | 812 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 42 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 109 | 27 554 | 34 055 | 28 752 | 29 899 | 36 427 | 42 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 806 | 25 731 | 26 194 | 22 405 | 23 406 | 23 827 | 27 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 010 | 2 010 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 721 | 24 184 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 217 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 217 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 303 | 1 823 | 3 644 | 6 347 | 6 493 | 12 600 | 14 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 275 | 4 770 | 9 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 923 | 1 718 | 3 539 | 6 242 | 6 388 | 7 725 | 5 226 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 105 | 105 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 414 | 26 109 | 27 554 | 34 055 | 28 752 | 29 899 | 36 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 768 | 24 806 | 25 731 | 26 194 | 22 405 | 23 406 | 23 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 010 | 2 010 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 796 | 23 721 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 4 217 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 4 217 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 146 | 1 303 | 1 823 | 3 644 | 6 347 | 6 493 | 12 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 4 770 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 041 | 923 | 1 718 | 3 539 | 6 242 | 6 388 | 7 725 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 105 | 105 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 981 | 2 052 | 1 690 | 1 323 | 1 582 | 2 768 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 182 | 9 518 | 11 479 | 38 934 | 41 358 | 41 224 | 55 652 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 799 | 7 466 | 9 789 | 37 611 | 45 218 | 39 642 | 52 884 |
| Выручка за отчетный год | 9 518 | 11 479 | 38 934 | 41 358 | 41 224 | 55 652 | 70 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 690 | 2 940 | 1 582 | 2 768 | 6 753 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 020 | 1 323 | 1 582 | 2 768 | 6 753 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 670 | 1 617 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 152 | 9 789 | 35 994 | 45 218 | 39 642 | 52 884 | 63 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 366 | 1 020 | 1 323 | 1 582 | 2 768 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 686 | 670 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | 925 | 952 | 1 460 | 2 360 | 4 888 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 21 | 151 | 220 | 116 | 858 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 19 | 58 | 1 080 | 6 | 35 | 223 |
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 93 | 278 | 297 | 128 | 327 | 1 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 | 1 281 | 925 | 952 | 1 460 | 2 360 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 21 | 151 | 220 | 116 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 65 | 19 | 58 | 1 080 | 6 | 35 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 146 | 93 | 278 | 297 | 128 | 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 736 | 794 | 463 | 1 001 | 1 712 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 489 | 492 | 459 | 648 | |||
| Прочее за предыдущий год | 545 | 131 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 545 | 492 | 459 | 648 | 714 | ||
| Прочее за отчетный год | 131 | 489 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 736 | 794 | 463 | 1 001 | 1 712 | 4 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 736 | 794 | 463 | 1 001 | 1 712 | 4 174 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 736 | 794 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 28,8 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 3,39 | 2,29 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,19 | 0,84 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,78 | 0,65 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,28 | 0,53 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,2 % | 3,3 % | 4,7 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,9 % | 4,3 % | 7,2 % | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 131 дн. | 126 дн. | 154 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.