Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛОКОМОТИВ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛОКОМОТИВ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 423 | 17 853 | 18 712 | 19 591 | 15 597 | 24 425 | 24 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 830 | 8 213 | 8 235 | 7 117 | 5 500 | 5 224 | 4 762 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 830 | 8 213 | 8 235 | 7 117 | 5 500 | 5 224 | 4 762 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 593 | 9 640 | 10 477 | 12 474 | 10 097 | 19 200 | 19 875 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 063 | 4 185 | 4 024 | 4 481 | 3 270 | 4 405 | 5 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 139 | 646 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 324 | 5 241 | 6 017 | 6 623 | 5 134 | 4 392 | 6 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 192 | 394 | 1 344 | 1 607 | 10 230 | 7 509 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 22 | 42 | 26 | 20 | 34 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 016 | 18 423 | 17 853 | 18 712 | 19 591 | 15 597 | 24 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 445 | 8 830 | 8 213 | 8 235 | 7 117 | 5 500 | 5 224 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 445 | 8 830 | 8 213 | 8 235 | 7 117 | 5 500 | 5 224 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 571 | 9 593 | 9 640 | 10 477 | 12 474 | 10 097 | 19 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 263 | 4 063 | 4 185 | 4 024 | 4 481 | 3 270 | 4 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | 139 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 114 | 5 324 | 5 241 | 6 017 | 6 623 | 5 134 | 4 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 160 | 192 | 394 | 1 344 | 1 607 | 10 230 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 46 | 22 | 42 | 26 | 20 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 423 | 17 853 | 18 712 | 19 591 | 15 597 | 24 425 | 24 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 216 | 8 293 | 9 140 | 9 578 | 8 297 | 12 706 | 13 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 858 | 1 533 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 207 | 9 560 | 9 572 | 10 013 | 7 300 | 11 719 | 11 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 404 | 1 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 864 | 7 180 | 7 057 | 7 417 | 6 114 | 3 451 | 3 850 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 843 | 880 | 1 111 | 1 296 | 1 186 | 8 268 | 7 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 016 | 18 423 | 17 853 | 18 712 | 19 591 | 15 597 | 24 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 341 | 8 216 | 8 293 | 9 140 | 9 578 | 8 297 | 12 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 858 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 675 | 10 207 | 9 560 | 9 572 | 10 013 | 7 300 | 11 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 404 | 1 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 076 | 7 864 | 7 180 | 7 057 | 7 417 | 6 114 | 3 480 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 599 | 843 | 880 | 1 111 | 1 296 | 1 186 | 8 268 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 | 4 096 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 25 219 | 35 351 | 38 460 | 43 569 | 40 953 | 17 834 | 56 072 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 795 | 34 841 | 39 006 | 46 120 | 42 843 | 24 357 | 51 976 |
| Выручка за отчетный год | 35 351 | 38 460 | 43 569 | 40 953 | 17 834 | 56 072 | 44 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 | 4 096 | 1 955 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 510 | 4 096 | 1 955 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 841 | 39 006 | 46 120 | 42 843 | 24 357 | 51 976 | 42 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 510 | 4 096 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 195 | 441 | 1 422 | 1 754 | 7 087 | 1 024 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | 206 | 221 | 125 | 134 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 298 | 3 098 | 5 998 | 7 372 | 8 408 | 6 664 | 1 104 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 379 | 1 905 | 1 804 | 3 603 | 2 929 | 3 672 | 2 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 195 | 441 | 1 422 | 1 754 | 7 087 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 341 | 234 | 206 | 221 | 125 | 134 | 1 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 142 | 2 298 | 3 098 | 5 998 | 7 372 | 8 408 | 6 664 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 931 | 1 379 | 1 905 | 1 804 | 3 603 | 2 929 | 3 672 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | 36 | 684 | 438 | 4 409 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 424 | 262 | 580 | 831 | 2 031 | ||
| Прочее за предыдущий год | 37 | 198 | 143 | 158 | 485 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 424 | 262 | 580 | 831 | 2 031 | 346 | |
| Прочее за отчетный год | 198 | 143 | 158 | 485 | 103 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 573 | 36 | 684 | 438 | 4 409 | 675 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 573 | 36 | 684 | 438 | 4 409 | 675 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 573 | 36 | 684 | 438 | 4 409 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 858 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 341 | 8 216 | 8 293 | 9 140 | 9 578 | 8 297 | 12 706 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 | 11 722 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 858 | 1 533 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 216 | 8 293 | 9 140 | 9 578 | 8 297 | 12 706 | 13 381 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 875 | 77 | 847 | 438 | 4 409 | 675 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 875 | 77 | 847 | 438 | 4 409 | 675 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 | 36 | 684 | 438 | 4 409 | 675 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 573 | 36 | 684 | 438 | 4 409 | 675 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 302 | 41 | 163 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 302 | 41 | 163 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 281 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 281 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 281 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 281 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 216 | 8 293 | 9 140 | 9 578 | 8 297 | 12 706 | 13 381 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 341 | 8 216 | 8 293 | 9 140 | 9 578 | 8 297 | 12 706 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 111 | 214 | 1 083 | 1 054 | 1 119 | 5 020 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 36 378 | 40 302 | 48 068 | 46 259 | 28 425 | 66 235 | 45 133 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 200 | 40 149 | 47 978 | 46 057 | 28 410 | 66 003 | 44 997 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 84 | 67 | 7 | 49 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 | 86 | 83 | 153 | 15 | 232 | 136 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 267 | 40 088 | 46 985 | 45 205 | 27 306 | 61 215 | 47 854 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 818 | 12 455 | 14 049 | 12 223 | 6 599 | 14 154 | 14 315 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 818 | 20 768 | 23 704 | 27 420 | 11 802 | 32 945 | 27 532 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 234 | 206 | 221 | 125 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 351 | 184 | 534 | 891 | 153 | 2 651 | 1 084 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 046 | 6 475 | 8 477 | 4 546 | 8 752 | 11 465 | 4 923 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 603 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 13 | 344 | 3 603 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 | 13 | 3 603 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 344 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 606 | 182 | 798 | 1 200 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 606 | 182 | 798 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 1 500 | 500 | 1 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 1 500 | 500 | 1 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 1 500 | 596 | 1 404 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 1 500 | 596 | 1 404 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 32 | 202 | 950 | 263 | 8 623 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.