Финансы ИШИМБАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕЖРАЙКОММУНВОДОКАНАЛ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Ишимбай
ИШИМБАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕЖРАЙКОММУНВОДОКАНАЛ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 499 | 72 718 | 71 992 | 85 140 | 99 781 | 121 547 | 138 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 629 | 52 649 | 49 383 | 60 588 | 66 781 | 82 664 | 98 231 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 111 | 45 608 | 43 409 | 55 582 | 63 377 | 80 075 | 94 529 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 | 5 657 | 4 579 | 3 980 | 2 502 | 1 860 | 3 119 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 486 | 1 384 | 1 395 | 1 026 | 902 | 729 | 583 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 870 | 20 069 | 22 609 | 24 552 | 33 000 | 38 883 | 40 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 282 | 3 611 | 3 809 | 4 787 | 6 394 | 6 312 | 5 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 107 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 030 | 16 048 | 14 054 | 14 955 | 18 837 | 26 509 | 30 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 506 | 288 | 4 746 | 4 798 | 7 769 | 6 062 | 4 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 15 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 474 | 70 499 | 72 718 | 71 992 | 85 140 | 99 781 | 121 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 562 | 39 629 | 52 649 | 49 383 | 60 588 | 66 781 | 82 664 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 083 | 38 111 | 45 608 | 43 409 | 55 582 | 63 377 | 80 075 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 32 | 5 657 | 4 579 | 3 980 | 2 502 | 1 860 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 463 | 1 486 | 1 384 | 1 395 | 1 026 | 902 | 729 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 912 | 30 870 | 20 069 | 22 609 | 24 552 | 33 000 | 38 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 084 | 4 282 | 3 611 | 3 809 | 4 787 | 6 394 | 6 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 108 | 39 | 107 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 636 | 26 030 | 16 048 | 14 054 | 14 955 | 18 837 | 26 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 506 | 288 | 4 746 | 4 798 | 7 769 | 6 062 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 499 | 72 718 | 71 992 | 85 140 | 99 781 | 121 547 | 138 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 882 | 61 513 | 61 524 | 67 638 | 77 569 | 97 876 | 109 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 235 | 40 732 | 40 732 | 40 732 | 40 732 | 40 732 | 40 732 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 083 | 15 083 | 15 083 | 15 083 | 15 079 | 15 079 | 15 079 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 716 | 15 716 | 15 716 | 15 716 | 15 716 | 35 923 | 54 909 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 848 | 6 042 | 6 142 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 798 | 1 245 | 1 214 | 1 273 | 1 513 | 1 535 | 1 252 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 798 | 1 245 | 1 214 | 1 273 | 1 513 | 1 535 | 1 252 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 819 | 9 960 | 9 254 | 16 229 | 20 699 | 22 136 | 27 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 819 | 9 960 | 9 254 | 11 036 | 11 382 | 15 336 | 19 199 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 193 | 9 317 | 6 800 | 5 013 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 658 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 474 | 70 499 | 72 718 | 71 992 | 85 140 | 99 781 | 121 547 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 196 | 62 882 | 61 513 | 61 524 | 67 638 | 77 569 | 97 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 17 235 | 40 732 | 40 732 | 40 732 | 40 732 | 40 732 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 091 | 15 083 | 15 083 | 15 083 | 15 083 | 15 079 | 15 079 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 716 | 15 716 | 15 716 | 15 716 | 15 716 | 15 716 | 35 923 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 889 | 14 848 | 6 042 | 6 142 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 811 | 798 | 1 245 | 1 214 | 1 273 | 1 513 | 1 535 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 811 | 798 | 1 245 | 1 214 | 1 273 | 1 513 | 1 535 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 467 | 6 819 | 9 960 | 9 254 | 16 229 | 20 699 | 22 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 467 | 6 819 | 9 960 | 9 254 | 11 036 | 11 382 | 15 336 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 193 | 9 317 | 6 800 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 405 | 2 198 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 90 185 | 91 868 | 89 473 | 92 272 | 106 007 | 129 282 | 140 296 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 780 | 89 670 | 106 324 | 107 710 | 126 057 | 149 353 | 153 198 |
| Выручка за отчетный год | 91 868 | 89 473 | 92 272 | 106 007 | 129 282 | 140 296 | 152 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 198 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 198 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 670 | 106 324 | 107 710 | 126 057 | 149 353 | 153 198 | 158 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 405 | 2 198 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 378 | 1 789 | 725 | 5 663 | 1 591 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 467 | 124 | 236 | 156 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 586 | 305 | 21 110 | 23 640 | 29 343 | 23 148 | 8 658 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 406 | 6 169 | 3 883 | 3 332 | 3 733 | 8 891 | 11 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 378 | 1 789 | 725 | 5 663 | 1 591 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 467 | 124 | 236 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 709 | 586 | 305 | 21 110 | 23 640 | 29 343 | 23 148 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 864 | 2 406 | 6 169 | 3 883 | 3 332 | 3 733 | 8 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 17 | 11 | 67 | 3 871 | 331 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 348 | 594 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 83 | 447 | 59 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 16 | 5 625 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 29 | 42 | 53 | 731 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 348 | 594 | 225 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 243 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 129 | 243 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 447 | 59 | 240 | 283 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | 5 625 | 1 259 | ||||
| Прочее за отчетный год | 42 | 53 | 731 | 74 | 202 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 11 | 67 | 3 871 | 331 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 11 | 67 | 3 871 | 331 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 17 | 11 | 67 | 3 871 | 331 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 17 235 | 40 732 | 40 732 | 40 732 | 40 732 | 40 732 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 807 | 30 799 | 30 799 | 30 799 | 30 799 | 30 795 | 51 002 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 889 | 14 848 | 6 042 | 6 142 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 196 | 62 882 | 61 513 | 61 524 | 67 638 | 77 569 | 97 876 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 235 | 40 732 | 40 732 | 40 732 | 40 732 | 40 732 | 40 732 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 799 | 30 799 | 30 799 | 30 799 | 30 795 | 51 002 | 69 988 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 848 | 6 042 | 6 142 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 882 | 61 513 | 61 524 | 67 638 | 77 569 | 97 876 | 109 639 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 735 | 23 497 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 207 | 18 986 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 959 | 11 | 6 114 | 9 935 | 331 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 694 | 23 497 | 11 | 6 114 | 9 935 | 20 538 | 18 986 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 11 | 67 | 3 871 | 331 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 | 11 | 67 | 3 871 | 331 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 20 207 | 18 986 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 942 | 6 047 | 6 064 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 942 | 6 047 | 6 064 | 20 207 | 18 986 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 16 735 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 16 735 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 | 4 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 866 | 231 | 7 223 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 24 866 | 4 | 231 | 7 223 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 590 | 7 223 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 590 | 7 223 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 4 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 276 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 276 | 4 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 231 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 882 | 61 513 | 61 524 | 72 831 | 77 569 | 97 876 | 114 652 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 196 | 62 882 | 61 513 | 61 524 | 67 638 | 77 569 | 97 876 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 422 | 4 458 | 7 043 | 4 571 | 2 643 | 2 590 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 107 012 | 105 276 | 132 476 | 148 276 | 177 432 | 155 157 | 166 441 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 075 | 102 927 | 109 004 | 120 948 | 147 569 | 131 153 | 144 521 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 937 | 2 349 | 23 472 | 27 328 | 29 863 | 24 004 | 21 920 |
| Платежи – всего за отчетный год | 106 590 | 105 494 | 128 018 | 141 233 | 172 861 | 152 514 | 163 851 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 625 | 22 667 | 44 965 | 45 623 | 61 212 | 50 190 | 44 227 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 311 | 41 305 | 45 301 | 53 445 | 61 549 | 62 872 | 65 793 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 88 | 191 | 1 134 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 566 | 41 331 | 37 752 | 42 165 | 50 100 | 38 318 | 53 831 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 398 | 8 104 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 398 | 8 104 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 389 | 9 704 | 4 350 | 4 487 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 389 | 4 350 | 4 487 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 704 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 470 | 46 994 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 735 | 23 497 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 16 735 | 23 497 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 735 | 23 497 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 735 | 23 497 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 422 | 4 458 | 52 | 2 971 |