Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "БЕРЕГ", Ишимбай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 928 | 5 326 | 5 430 | 4 906 | 4 261 | 811 | 3 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 359 | 3 430 | 3 128 | 2 738 | 2 527 | 794 | 2 082 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 359 | 3 430 | 3 128 | 2 738 | 2 527 | 794 | 2 082 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 569 | 1 896 | 2 302 | 2 168 | 1 734 | 17 | 1 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 505 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 355 | 1 355 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 34 | 331 | 193 | 82 | 214 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 1 | 110 | 114 | 277 | 17 | 90 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 766 | 4 928 | 5 326 | 5 430 | 4 906 | 3 860 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 150 | 3 359 | 3 430 | 3 128 | 2 738 | 2 271 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 150 | 3 359 | 3 430 | 3 128 | 2 738 | 2 271 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 616 | 1 569 | 1 896 | 2 302 | 2 168 | 1 589 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 505 | 1 505 | 1 861 | 1 861 | 1 861 | 1 355 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 110 | 16 | 34 | 331 | 193 | 205 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 48 | 1 | 110 | 114 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 928 | 5 326 | 5 430 | 4 906 | 4 261 | 811 | 3 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 284 | 1 699 | 1 889 | 1 387 | 1 376 | 794 | 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 381 | 2 200 | 2 115 | 2 234 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 910 | 910 | 910 | 910 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 644 | 3 627 | 3 541 | 3 519 | 2 885 | 17 | 3 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 100 | 131 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 424 | 3 527 | 3 541 | 3 519 | 2 885 | 17 | 2 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 766 | 4 928 | 5 326 | 5 430 | 4 906 | 3 860 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 809 | 1 284 | 1 699 | 1 889 | 1 387 | 881 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 086 | 2 381 | 2 200 | 2 115 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 910 | 910 | 910 | 910 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 957 | 3 644 | 3 627 | 3 541 | 3 519 | 2 984 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 220 | 100 | 47 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 557 | 3 424 | 3 527 | 3 541 | 3 519 | 2 937 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 723 | 1 720 | 2 206 | 2 861 | 3 011 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 143 | 27 162 | 22 363 | 21 068 | 34 581 | 847 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 580 | 25 442 | 20 157 | 18 207 | 31 570 | 1 226 | |
| Выручка за отчетный год | 27 162 | 22 363 | 21 068 | 34 581 | 19 056 | 836 | 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 206 | 2 861 | 3 011 | 2 970 | 48 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 48 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 009 | 3 091 | 3 134 | 3 407 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 162 | 20 157 | 18 207 | 31 570 | 16 086 | 788 | 1 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 720 | 197 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 720 | 2 009 | 3 091 | 3 134 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 289 | 257 | 560 | 48 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 206 | 154 | 1 576 | 100 | 1 391 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 94 | 786 | 249 | 959 | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 509 | 123 | 257 | 560 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 950 | 206 | 154 | 1 576 | 100 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 559 | 83 | 94 | 786 | 249 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 120 | 371 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 33 | 49 | 105 | 71 | 63 | |
| Прочее за предыдущий год | 70 | 88 | 84 | 73 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 49 | 105 | 71 | 125 | 38 | 50 |
| Прочее за отчетный год | 88 | 84 | 73 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 415 | 831 | 10 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 120 | 371 | 10 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 460 | 119 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 475 | 415 | 831 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 455 | 295 | 460 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 811 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 794 тыс. ₽ | 672 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 4,57 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -27,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | -152,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 435 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.