Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИШИМБАЙСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА", Ишимбай
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИШИМБАЙСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 744 | 89 182 | 72 585 | 65 895 | 18 144 | 20 396 | 17 034 | 10 409 | 11 161 | 9 902 | 7 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 254 | 18 406 | 16 074 | 11 691 | 7 391 | 7 391 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 417 | 15 167 | 13 665 | 8 287 | 7 382 | 7 382 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 198 | 198 | 198 | 198 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 543 | 2 947 | 2 117 | 3 112 | 9 | 9 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 94 | 94 | 94 | 94 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 490 | 70 776 | 56 511 | 54 204 | 10 753 | 13 006 | 17 034 | 10 409 | 11 161 | 9 902 | 7 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 913 | 56 588 | 47 629 | 39 083 | 9 082 | 3 036 | 3 072 | 879 | 879 | 879 | 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 12 | 10 | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 000 | 13 745 | 8 673 | 14 980 | 1 621 | 9 874 | 5 744 | 3 928 | 4 252 | 3 964 | 4 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 177 | 61 | 129 | 10 | 56 | 8 218 | 5 602 | 6 029 | 5 059 | 3 005 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 438 | 245 | 127 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 614 | 88 744 | 89 182 | 72 585 | 65 895 | 18 144 | 20 395 | 10 965 | 10 409 | 11 161 | 9 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 077 | 18 254 | 18 406 | 16 074 | 11 691 | 7 391 | 7 391 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 462 | 16 417 | 15 167 | 13 665 | 8 287 | 7 382 | 7 382 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 320 | 1 543 | 2 947 | 2 117 | 3 112 | 9 | 9 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 537 | 70 490 | 70 776 | 56 511 | 54 204 | 10 753 | 13 004 | 10 965 | 10 409 | 11 161 | 9 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 039 | 52 913 | 56 588 | 47 629 | 39 083 | 9 082 | 3 036 | 879 | 879 | 879 | 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 21 | 21 | 21 | 12 | 10 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 025 | 17 000 | 13 745 | 8 673 | 14 980 | 1 621 | 9 872 | 3 616 | 3 928 | 4 252 | 3 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 245 | 118 | 177 | 61 | 129 | 10 | 56 | 6 470 | 5 602 | 6 029 | 5 059 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 204 | 438 | 245 | 127 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 744 | 89 182 | 72 585 | 65 895 | 18 144 | 20 396 | 17 034 | 10 409 | 11 161 | 9 902 | 7 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 636 | 42 033 | 38 968 | 21 518 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 946 | 15 946 | 18 143 | 18 143 | 18 143 | 18 143 | 18 143 | 18 143 | 18 143 | 18 143 | 18 143 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 052 | 4 052 | 4 052 | 4 052 | 4 052 | 4 052 | 4 052 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 4 849 | 4 849 | 4 849 | 4 849 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 841 | 21 238 | 15 976 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 591 | 9 019 | 2 635 | 370 | 6 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 464 | 7 350 | 1 562 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 127 | 1 669 | 1 073 | 370 | 6 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 517 | 38 130 | 30 982 | 44 377 | 32 114 | 30 374 | 28 374 | 22 554 | 24 175 | 22 698 | 22 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 136 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 517 | 38 130 | 30 982 | 29 241 | 29 848 | 28 108 | 26 108 | 20 288 | 21 909 | 20 432 | 20 445 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 614 | 88 744 | 89 182 | 72 585 | 65 895 | 18 144 | 20 395 | 10 965 | 10 409 | 11 161 | 9 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 361 | 51 636 | 42 033 | 38 968 | 21 518 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 946 | 15 946 | 15 946 | 18 143 | 18 143 | 18 143 | 18 143 | 18 143 | 18 143 | 18 143 | 18 143 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 052 | 4 052 | 4 052 | 4 052 | 4 052 | 4 052 | 4 052 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 4 849 | 4 849 | 4 849 | 4 849 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 566 | 30 841 | 21 238 | 15 976 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 829 | 8 591 | 9 019 | 2 635 | 370 | 6 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 464 | 7 350 | 1 562 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 829 | 1 127 | 1 669 | 1 073 | 370 | 6 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 424 | 28 517 | 38 130 | 30 982 | 44 377 | 32 114 | 30 374 | 22 540 | 22 554 | 24 175 | 22 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 136 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 424 | 28 517 | 38 130 | 30 982 | 29 241 | 29 848 | 28 108 | 20 274 | 20 288 | 21 909 | 20 432 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 209 | 29 422 | 7 868 | 9 533 | 4 356 | 107 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 286 761 | 262 485 | 208 167 | 164 716 | 82 957 | 4 602 | 107 | 616 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 259 552 | 233 063 | 200 299 | 155 183 | 91 363 | 246 | 76 | 998 | |||
| Выручка за отчетный год | 262 485 | 208 167 | 164 716 | 82 957 | 4 602 | 107 | 1 137 | 616 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 422 | 7 868 | 9 533 | 4 356 | 107 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 454 | 1 514 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 968 | 10 152 | 8 019 | 6 990 | 462 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 751 | 1 456 | 3 608 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 063 | 200 299 | 155 183 | 91 363 | 246 | 3 976 | 76 | 998 | 1 453 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 257 | 18 454 | 1 514 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 952 | 10 968 | 10 152 | 8 019 | 6 990 | 462 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 751 | 1 456 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 803 | 243 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 560 | 911 | 502 | 55 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 676 | 1 608 | 5 833 | 20 839 | 964 | 1 | 11 989 | 30 | 1 561 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 767 | 6 691 | 9 045 | 19 488 | 3 260 | 14 | 6 897 | 494 | 900 | 936 | 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 394 | 6 803 | 243 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 560 | 911 | 502 | 55 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 847 | 1 676 | 1 608 | 5 833 | 20 839 | 964 | 1 | 1 | 30 | 1 561 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 710 | 12 767 | 6 691 | 9 045 | 19 488 | 3 260 | 14 | 644 | 494 | 900 | 936 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 096 | 2 671 | 219 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 267 | 3 462 | 122 | 740 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 731 | 298 | 542 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 223 | 1 404 | 178 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 165 | 595 | 791 | 2 706 | 350 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 462 | 122 | 740 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 177 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 855 | 2 177 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 298 | 542 | 8 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 223 | 1 404 | 178 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 595 | 791 | 2 706 | 350 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 671 | 219 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 671 | 219 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 096 | 2 671 | 219 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 946 | 15 946 | 15 946 | 18 143 | 18 143 | 18 143 | 18 143 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 052 | 4 052 | 4 052 | 4 052 | 4 052 | 4 052 | 4 052 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 566 | 30 841 | 21 238 | 15 976 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 361 | 51 636 | 42 033 | 38 968 | 21 518 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 946 | 15 946 | 18 143 | 18 143 | 18 143 | 18 143 | 18 143 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 052 | 4 052 | 4 052 | 4 052 | 4 052 | 4 052 | 4 052 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 841 | 21 238 | 15 976 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 636 | 42 033 | 38 968 | 21 518 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 197 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 671 | 4 355 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 671 | 2 197 | 4 355 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 671 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 671 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 355 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 355 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 197 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 197 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 396 | 9 603 | 5 262 | 17 450 | 35 858 | 1 355 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 396 | 9 603 | 5 262 | 17 450 | 35 858 | 1 355 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 207 | 5 262 | 17 450 | 35 858 | 1 355 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 207 | 5 262 | 17 450 | 35 858 | 1 355 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 396 | 1 396 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 396 | 1 396 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 636 | 42 033 | 38 968 | 21 518 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 361 | 51 636 | 42 033 | 38 968 | 21 518 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 191 | 8 162 | 427 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 273 848 | 221 278 | 191 305 | 92 513 | 1 915 | 468 | 16 094 | 1 591 | 617 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 270 256 | 210 400 | 179 796 | 81 386 | 1 812 | 435 | 16 094 | 559 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 592 | 10 878 | 11 509 | 11 127 | 103 | 33 | 1 591 | 58 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 281 264 | 221 536 | 187 114 | 98 323 | 2 029 | 524 | 7 932 | 594 | 1 164 | 1 586 | 2 054 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 159 108 | 112 745 | 84 808 | 34 093 | 28 | 2 950 | 20 | 20 | 20 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 084 | 85 839 | 50 271 | 39 358 | 1 038 | 1 310 | 150 | 456 | 902 | 989 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 524 | 933 | 478 | 51 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 151 | 519 | 245 | 2 | 963 | 2 355 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 397 | 21 500 | 51 312 | 24 819 | 524 | 1 317 | 444 | 688 | 664 | 1 045 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 593 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 593 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 593 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 180 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 289 | 497 | 4 285 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 7 730 | 1 466 | 5 614 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 7 000 | 5 614 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 730 | 1 466 | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 711 | 7 233 | 5 773 | 1 329 | 4 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 139 | 139 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 572 | 7 094 | 5 773 | 1 329 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 | 68 | 8 162 | 427 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 616 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -570 тыс. ₽ | -870 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 20,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -12,1 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,35 | 2,98 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,42 | 0,43 | 0,40 | 0,31 | 1,53 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,13 | 0,10 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | — | -1,17 | -1,17 | -1,29 | -1,87 | 0,70 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,34 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -62,0 % | — | 5,5 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 35,6 % | — | 3,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | -5,5 % | -7,8 % | 2,2 % | -25,4 % | 3,7 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,06 | 0,00 | 1,38 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 2 349 дн. | — | 64 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 222 дн. | — | 321 дн. | 221 дн. | 84 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 97 436 дн. | — | 7 473 дн. | 5 136 дн. | 44 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | -4 802 дн. | — | 109 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,17 | -1,17 | -1,29 | -1,87 | 0,72 ▼ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -19,59 | -19,26 | -20,69 | -30,24 | 8,65 ▼ | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -187 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 14.31 (компаний: 393).