Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИШИМБАЙСКАЯ ФАБРИКА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ", Ишимбай
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИШИМБАЙСКАЯ ФАБРИКА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 637 | 123 187 | 120 762 | 132 163 | 149 382 | 136 285 | 115 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 670 | 8 888 | 7 352 | 7 302 | 9 699 | 10 400 | 16 662 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 894 | 5 501 | 3 764 | 3 342 | 5 173 | 4 476 | 2 996 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 313 | 313 | 313 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 459 | 3 071 | 3 274 | 3 930 | 4 496 | 5 894 | 13 636 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 967 | 114 299 | 113 410 | 124 861 | 139 683 | 125 885 | 98 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 713 | 89 504 | 82 358 | 96 684 | 115 665 | 104 284 | 84 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 746 | 24 178 | 27 831 | 24 779 | 22 013 | 20 818 | 12 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 300 | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 000 | 551 | 1 644 | 3 326 | 1 901 | 703 | 787 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 208 | 66 | 77 | 72 | 85 | 80 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 575 | 133 637 | 123 187 | 120 762 | 132 163 | 149 382 | 136 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 620 | 10 670 | 8 888 | 7 352 | 7 302 | 9 699 | 10 400 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 4 | 3 | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 751 | 6 894 | 5 501 | 3 764 | 3 342 | 5 173 | 4 476 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 313 | 313 | 313 | 313 | 30 | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 550 | 3 459 | 3 071 | 3 274 | 3 930 | 4 496 | 5 894 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 955 | 122 967 | 114 299 | 113 410 | 124 861 | 139 683 | 125 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 238 | 87 713 | 89 504 | 82 358 | 96 684 | 115 665 | 104 284 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 031 | 21 746 | 24 178 | 27 831 | 24 779 | 22 013 | 20 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 9 300 | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 264 | 4 000 | 551 | 1 644 | 3 326 | 1 901 | 703 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 208 | 66 | 77 | 72 | 85 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 637 | 123 187 | 120 762 | 132 163 | 149 382 | 136 285 | 115 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 011 | 103 427 | 102 333 | 107 001 | 110 606 | 96 257 | 61 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 16 132 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 884 | 3 884 | 3 884 | 3 884 | 3 884 | 3 884 | 3 884 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 441 | 80 857 | 79 763 | 84 431 | 88 036 | 73 687 | 39 126 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 802 | 3 222 | 3 130 | 3 005 | 5 338 | 4 566 | 4 587 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 802 | 3 222 | 3 130 | 3 005 | 5 338 | 4 566 | 4 587 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 824 | 16 538 | 15 299 | 22 157 | 33 438 | 35 462 | 48 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 000 | 331 | 1 000 | 3 159 | 10 493 | 7 755 | 15 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 824 | 16 207 | 14 299 | 18 998 | 22 945 | 27 707 | 33 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 575 | 133 637 | 123 187 | 120 762 | 132 163 | 149 382 | 136 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 927 | 95 011 | 103 427 | 102 333 | 107 001 | 110 606 | 96 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 16 132 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 884 | 3 884 | 3 884 | 3 884 | 3 884 | 3 884 | 3 884 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 | 1 747 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 357 | 72 441 | 80 857 | 79 763 | 84 431 | 88 036 | 73 687 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 835 | 3 802 | 3 222 | 3 130 | 3 005 | 5 338 | 4 566 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 835 | 3 802 | 3 222 | 3 130 | 3 005 | 5 338 | 4 566 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 813 | 34 824 | 16 538 | 15 299 | 22 157 | 33 438 | 35 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 679 | 22 000 | 331 | 1 000 | 3 159 | 10 493 | 7 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 134 | 12 824 | 16 207 | 14 299 | 18 998 | 22 945 | 27 707 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 449 | 39 579 | 41 114 | 28 722 | 38 961 | 39 781 | 18 832 |
| Выручка за предыдущий год | 286 836 | 270 682 | 253 737 | 232 593 | 249 394 | 256 015 | 215 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 387 | 231 103 | 212 623 | 203 871 | 210 433 | 216 234 | 196 734 |
| Выручка за отчетный год | 270 682 | 253 737 | 232 593 | 249 394 | 256 015 | 215 566 | 169 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 579 | 41 114 | 28 722 | 38 961 | 39 781 | 18 832 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 419 | 16 167 | 3 811 | 12 986 | 12 082 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 160 | 24 947 | 24 911 | 25 975 | 27 699 | 27 121 | 25 505 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 103 | 212 623 | 203 871 | 210 433 | 216 234 | 196 734 | 179 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 609 | 13 419 | 16 167 | 3 811 | 12 986 | 12 082 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 840 | 26 160 | 24 947 | 24 911 | 25 975 | 27 699 | 27 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 773 | 11 223 | 7 122 | 5 677 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 94 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 8 | 6 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 565 | 1 092 | 356 | 360 | 985 | 1 312 | 1 125 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 025 | 1 879 | 2 141 | 1 666 | 2 474 | 707 | 896 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 106 | 5 762 | 6 277 | 7 270 | 7 894 | 7 572 | 6 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 993 | 5 773 | 11 223 | 7 122 | 5 677 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 94 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 8 | 6 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 599 | 1 565 | 1 092 | 356 | 360 | 985 | 1 312 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 488 | 3 025 | 1 879 | 2 141 | 1 666 | 2 474 | 707 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 505 | 9 106 | 5 762 | 6 277 | 7 270 | 7 894 | 7 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 558 | 3 084 | 8 416 | 4 668 | 3 605 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 899 | 3 239 | 2 969 | 804 | 3 009 | 231 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 285 | 781 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 802 | 910 | 204 | 656 | 565 | 1 398 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 053 | 392 | 74 | 226 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 239 | 2 969 | 804 | 3 009 | 231 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 142 | 488 | 629 | 866 | 2 059 | 5 572 | 4 184 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 783 | 1 142 | 488 | 629 | 866 | 2 059 | 5 572 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 331 | 781 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 910 | 204 | 656 | 565 | 1 398 | 7 741 | |
| Прочее за отчетный год | 392 | 74 | 226 | 75 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 084 | 8 416 | 4 668 | 3 605 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 084 | 8 416 | 4 668 | 3 605 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 558 | 3 084 | 8 416 | 4 668 | 3 605 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 16 132 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 631 | 5 631 | 5 631 | 5 631 | 5 631 | 5 631 | 5 631 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 357 | 72 441 | 80 857 | 79 763 | 84 431 | 88 036 | 73 687 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 927 | 95 011 | 103 427 | 102 333 | 107 001 | 110 606 | 96 257 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 16 132 | 16 132 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 631 | 5 631 | 5 631 | 5 631 | 5 631 | 5 631 | 5 631 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 441 | 80 857 | 79 763 | 84 431 | 88 036 | 73 687 | 39 126 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 011 | 103 427 | 102 333 | 107 001 | 110 606 | 96 257 | 61 696 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 084 | 8 416 | 4 668 | 3 605 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 084 | 8 416 | 4 668 | 3 605 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 084 | 8 416 | 4 668 | 3 605 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 084 | 8 416 | 4 668 | 3 605 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 094 | 14 349 | 34 561 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 094 | 14 349 | 34 561 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 094 | 14 349 | 34 561 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 094 | 14 349 | 34 561 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 011 | 103 427 | 102 333 | 107 001 | 110 606 | 96 257 | 61 696 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 927 | 95 011 | 103 427 | 102 333 | 107 001 | 110 606 | 96 257 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 692 | 10 127 | 2 563 | 1 650 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 005 | 294 481 | 268 832 | 298 813 | 268 582 | 229 397 | 193 213 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 307 115 | 256 741 | 263 851 | 292 836 | 262 976 | 224 172 | 188 548 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 186 | 528 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 704 | 37 212 | 4 981 | 5 977 | 5 606 | 5 225 | 4 665 |
| Платежи – всего за отчетный год | 306 313 | 284 354 | 266 269 | 299 363 | 276 996 | 227 747 | 202 100 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 150 | 153 606 | 134 324 | 166 376 | 152 967 | 113 707 | 90 324 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 049 | 63 753 | 60 937 | 60 670 | 64 124 | 63 027 | 58 595 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 599 | 1 085 | 360 | 360 | 985 | 1 289 | 935 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 029 | 3 626 | 2 193 | 4 234 | 2 255 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 486 | 62 284 | 68 455 | 67 723 | 56 665 | 49 724 | 52 246 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 467 | 1 310 | 94 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 94 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 467 | 1 310 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 766 | 1 210 | 646 | 1 521 | 345 | 110 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 321 | 690 | 226 | 1 241 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 445 | 520 | 420 | 280 | 345 | 110 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 659 | 7 334 | 8 971 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 487 | 22 935 | 65 446 | 40 911 | 50 477 | 29 076 | 36 595 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 487 | 3 135 | 61 946 | 39 411 | 50 477 | 29 076 | 36 595 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 800 | 3 500 | 1 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 144 | 36 611 | 66 270 | 37 252 | 43 143 | 31 814 | 27 624 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 144 | 24 811 | 61 270 | 37 252 | 43 143 | 31 814 | 27 624 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 000 | 11 800 | 5 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 736 | 1 093 | 1 682 | 84 |