Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЮРТЮЛИНСКИЙ КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ", Вавилово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЮРТЮЛИНСКИЙ КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 258 540 | 222 377 | 231 132 | 211 119 | 466 826 | 680 516 | 942 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 946 | 92 925 | 110 551 | 92 819 | 70 567 | 56 966 | 280 513 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 653 | 90 850 | 90 799 | 70 567 | 56 629 | 280 513 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 108 531 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 273 | 55 | 337 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 594 | 129 452 | 120 581 | 118 300 | 396 259 | 623 550 | 662 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 938 | 27 898 | 72 001 | 47 128 | 44 446 | 91 722 | 43 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 170 | 342 | 835 | 413 | 703 | 16 | 9 050 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 121 | 91 663 | 40 777 | 66 535 | 339 893 | 495 732 | 593 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 520 | 2 020 | 18 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 230 | 8 049 | 5 468 | 2 124 | 6 677 | 659 | 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 635 | 600 | 1 020 | 33 400 | 15 519 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 023 | 258 540 | 222 377 | 231 132 | 210 726 | 467 063 | 604 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 708 | 95 946 | 92 925 | 110 551 | 90 799 | 70 567 | 56 996 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 688 | 93 653 | 108 531 | 90 799 | 70 567 | 56 966 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 90 850 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 30 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 273 | 55 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 315 | 162 594 | 129 452 | 120 581 | 119 927 | 396 496 | 547 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 152 | 45 938 | 27 898 | 72 001 | 47 128 | 44 446 | 77 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 699 | 170 | 342 | 835 | 418 | 703 | 251 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 739 | 95 121 | 91 663 | 40 777 | 66 137 | 340 131 | 468 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 520 | 3 520 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 722 | 19 230 | 8 049 | 5 468 | 2 124 | 6 677 | 659 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 503 | 635 | 600 | 1 020 | 400 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 258 540 | 222 377 | 231 132 | 211 119 | 466 826 | 680 516 | 942 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 474 | 30 585 | 30 676 | 30 771 | 33 226 | 64 383 | 244 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 508 | 24 508 | 24 508 | 24 508 | 24 508 | 24 508 | 24 508 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 365 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 225 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 966 | 6 077 | 6 168 | 6 263 | 8 718 | 39 874 | 17 983 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 718 | 16 556 | 11 502 | 6 307 | 1 174 | 214 | 2 270 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 615 | 16 360 | 11 227 | 6 093 | 960 | 2 270 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 103 | 196 | 275 | 214 | 214 | 214 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 348 | 175 236 | 188 954 | 174 041 | 432 426 | 615 919 | 696 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 927 | 63 838 | 63 800 | 83 251 | 154 895 | 325 000 | 325 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 421 | 106 050 | 120 356 | 87 274 | 274 462 | 288 018 | 364 768 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 348 | 4 798 | 3 516 | 3 069 | 2 901 | 6 513 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 023 | 258 540 | 222 377 | 231 132 | 210 726 | 467 063 | 604 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 456 | 29 474 | 30 585 | 30 676 | 30 744 | 33 463 | 37 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 508 | 24 508 | 24 508 | 24 508 | 24 508 | 24 508 | 24 508 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 225 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 948 | 4 966 | 6 077 | 6 168 | 6 236 | 8 955 | 11 516 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 718 | 16 556 | 11 502 | 6 307 | 1 174 | 70 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 615 | 16 360 | 11 227 | 6 093 | 960 | 70 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 103 | 196 | 275 | 214 | 214 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 567 | 208 348 | 175 236 | 188 954 | 173 675 | 432 425 | 497 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 813 | 78 927 | 63 838 | 63 800 | 83 251 | 154 894 | 255 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 754 | 129 421 | 106 050 | 120 356 | 86 907 | 274 462 | 239 666 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 348 | 4 798 | 3 516 | 3 069 | 2 901 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 682 | 21 930 | 21 634 | 10 732 | 10 207 | 22 370 | 157 818 |
| Выручка за предыдущий год | 538 018 | 752 686 | 844 978 | 1 246 501 | 838 608 | 1 018 979 | 1 995 157 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 514 336 | 730 756 | 823 344 | 1 235 769 | 828 401 | 996 609 | 1 837 339 |
| Выручка за отчетный год | 752 686 | 844 978 | 1 246 501 | 838 608 | 1 018 979 | 1 995 072 | 1 641 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 930 | 21 634 | 10 732 | 10 207 | 22 370 | 171 733 | 41 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 722 | 18 896 | 8 797 | 8 966 | 22 336 | 56 668 | 38 911 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 208 | 2 738 | 1 935 | 1 241 | 34 | 114 682 | 2 342 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 383 | 329 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 730 756 | 823 344 | 1 235 769 | 828 401 | 996 609 | 1 823 339 | 1 599 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 581 | 16 722 | 18 896 | 8 797 | 8 966 | 22 370 | 65 187 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 101 | 5 208 | 2 738 | 1 935 | 1 241 | 92 248 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 383 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 422 | 2 792 | 1 476 | 793 | 3 438 | 32 396 | 7 336 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 75 | 75 | 221 | 150 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 925 | 9 970 | 8 113 | 15 413 | 19 627 | 23 044 | 36 335 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 374 | 7 410 | 7 008 | 19 593 | 16 497 | 18 730 | 52 292 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 801 | 13 619 | 6 291 | 12 353 | 15 989 | 20 108 | 47 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 393 | 2 422 | 2 792 | 1 476 | 793 | 3 411 | 5 958 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 290 | 52 | 75 | 75 | 221 | 150 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 761 | 11 925 | 9 970 | 8 113 | 15 413 | 19 661 | 23 949 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 383 | 8 374 | 7 410 | 7 008 | 19 593 | 16 470 | 18 848 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 100 | 10 801 | 13 619 | 6 291 | 12 353 | 15 989 | 54 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 18 | 1 111 | 91 | 96 | 2 455 | 3 785 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 322 | 1 703 | 1 671 | 942 | 758 | 956 | 2 387 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 701 | 10 | 443 | 214 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 703 | 1 671 | 942 | 758 | 956 | 1 477 | 1 047 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 701 | 10 | 443 | 178 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 1 111 | 91 | 96 | 2 482 | 30 919 | 206 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 1 111 | 91 | 96 | 2 482 | 30 919 | 6 467 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 200 365 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 18 | 1 111 | 91 | 96 | 2 455 | 3 785 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 508 | 24 508 | 24 508 | 24 508 | 24 508 | 24 508 | 24 508 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 225 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 948 | 4 966 | 6 077 | 6 168 | 6 236 | 8 955 | 11 516 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 456 | 29 474 | 30 585 | 30 676 | 30 744 | 33 463 | 37 249 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 508 | 24 508 | 24 508 | 24 508 | 24 508 | 24 508 | 24 508 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 365 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 225 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 966 | 6 077 | 6 168 | 6 263 | 8 718 | 39 874 | 17 983 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 474 | 30 585 | 30 676 | 30 771 | 33 226 | 64 383 | 244 081 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 200 365 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 1 111 | 91 | 95 | 2 482 | 30 919 | 6 467 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | 1 111 | 91 | 95 | 2 482 | 30 919 | 206 832 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 1 111 | 91 | 95 | 2 482 | 30 919 | 6 467 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 | 1 111 | 91 | 95 | 2 482 | 30 919 | 6 467 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 200 365 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 200 365 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 474 | 30 585 | 30 676 | 30 771 | 33 226 | 64 383 | 244 081 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 456 | 29 474 | 30 585 | 30 676 | 30 744 | 33 464 | 37 250 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 489 | 12 778 | 31 655 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 813 164 | 837 930 | 1 239 799 | 818 400 | 1 125 400 | 1 882 676 | 889 526 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 795 576 | 830 277 | 1 231 101 | 806 917 | 1 117 346 | 1 861 641 | 889 526 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 588 | 7 653 | 8 698 | 11 483 | 8 054 | 21 035 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 774 675 | 825 152 | 1 208 144 | 826 417 | 1 138 562 | 2 051 533 | 900 645 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 695 049 | 706 759 | 1 094 161 | 741 670 | 999 248 | 1 930 307 | 724 599 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 568 | 65 074 | 62 972 | 39 074 | 42 281 | 71 870 | 88 827 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 656 | 9 818 | 7 961 | 13 674 | 15 832 | 24 303 | 21 924 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 703 | 1 671 | 1 275 | 2 637 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 699 | 41 830 | 43 050 | 31 999 | 81 201 | 23 778 | 5 961 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 492 | 4 539 | 29 178 | 491 | 191 | 8 704 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 492 | 4 539 | 29 178 | 491 | 8 704 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 191 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 164 | 17 715 | 163 030 | 19 622 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 369 | 61 576 | 61 575 | 76 586 | 110 100 | 410 487 | 114 622 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 162 817 | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 110 100 | 410 487 | 114 622 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 552 | 1 576 | 1 575 | 1 586 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 858 | 80 996 | 66 633 | 71 422 | 92 385 | 247 457 | 95 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 172 358 | 79 496 | 65 133 | 69 922 | 90 885 | 237 541 | 95 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 9 916 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 508 | 4 553 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 617 | 6 570 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 3 617 | 6 570 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 617 | 6 570 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 3 617 | 6 570 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 30,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 680,5 млн ₽ | 942,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | — |
| Финансовый рычаг | 9,57 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 83 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,69 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.