Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС +", Дюртюли
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 882 | 36 212 | 37 158 | 45 161 | 48 268 | 52 235 | 54 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 651 | 5 044 | 3 805 | 3 819 | 2 798 | 1 829 | 2 169 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 651 | 4 398 | 3 309 | 3 819 | 2 798 | 1 829 | 2 169 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 646 | 496 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 231 | 31 168 | 33 353 | 41 342 | 45 470 | 50 406 | 52 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 508 | 30 009 | 32 085 | 39 580 | 44 266 | 48 819 | 49 454 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 328 | 167 | 752 | 318 | 521 | 711 | 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 395 | 937 | 398 | 1 326 | 599 | 654 | 1 770 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 118 | 118 | 84 | 222 | 153 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 369 | 29 882 | 36 212 | 37 158 | 45 161 | 48 268 | 52 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 136 | 4 651 | 5 044 | 3 805 | 3 819 | 2 798 | 1 829 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 136 | 4 651 | 4 398 | 3 309 | 3 819 | 2 798 | 1 829 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 646 | 496 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 233 | 25 231 | 31 168 | 33 353 | 41 342 | 45 470 | 50 406 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 125 | 24 508 | 30 009 | 32 085 | 39 580 | 44 266 | 48 819 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 827 | 251 | 167 | 752 | 318 | 521 | 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 281 | 395 | 937 | 398 | 1 326 | 599 | 654 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 55 | 118 | 118 | 84 | 222 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 882 | 36 212 | 37 158 | 45 161 | 48 268 | 52 235 | 54 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 232 | 26 176 | 28 109 | 32 197 | 34 515 | 34 675 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 676 | 27 609 | 31 697 | 34 015 | 34 175 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 650 | 10 036 | 9 049 | 12 964 | 13 753 | 17 560 | 15 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 381 | 7 942 | 6 160 | 11 722 | 12 240 | 17 027 | 11 972 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 269 | 2 094 | 2 889 | 1 242 | 1 513 | 533 | 3 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 369 | 29 882 | 36 212 | 37 158 | 45 161 | 48 268 | 52 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 186 | 21 232 | 26 176 | 28 109 | 32 197 | 34 515 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 732 | 25 676 | 27 609 | 31 697 | 34 015 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 183 | 8 650 | 10 036 | 9 049 | 12 964 | 13 753 | 17 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 872 | 7 381 | 7 942 | 6 160 | 11 722 | 12 240 | 17 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 311 | 1 269 | 2 094 | 2 889 | 1 242 | 1 513 | 533 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 590 | 9 065 | 13 677 | 16 090 | 17 190 | 16 431 | 15 036 |
| Выручка за предыдущий год | 59 482 | 55 969 | 65 018 | 74 973 | 81 684 | 81 718 | 75 719 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 108 | 46 904 | 51 341 | 58 883 | 64 494 | 65 287 | 60 683 |
| Выручка за отчетный год | 55 969 | 65 018 | 74 973 | 81 684 | 81 718 | 75 719 | 97 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 677 | 16 090 | 17 190 | 16 431 | 15 036 | 19 484 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 080 | 4 724 | 6 688 | 5 827 | 3 894 | 6 863 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 202 | 4 821 | 5 157 | 5 785 | 6 162 | 6 706 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 395 | 6 545 | 5 345 | 4 819 | 4 980 | 5 915 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 518 | 51 341 | 58 883 | 64 494 | 65 287 | 60 683 | 78 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 451 | 6 080 | 4 724 | 6 688 | 5 827 | 3 894 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 561 | 4 202 | 4 821 | 5 157 | 5 785 | 6 162 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 053 | 3 395 | 6 545 | 5 345 | 4 819 | 4 980 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 063 | 5 565 | 3 202 | 4 803 | 3 506 | 761 | 4 639 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 993 | 1 038 | 1 062 | 1 444 | 2 008 | 2 506 | 1 411 |
| Прочие доходы за отчетный год | 339 | 944 | 101 | 284 | 17 | 188 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 731 | 421 | 561 | 725 | 330 | 627 | 1 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 566 | 1 066 | 5 565 | 3 202 | 4 803 | 3 506 | 761 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 150 | 993 | 1 038 | 1 062 | 1 444 | 2 008 | 2 506 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 339 | 944 | 101 | 284 | 17 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 281 | 731 | 421 | 561 | 725 | 330 | 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 399 | 46 | 4 931 | 2 488 | 4 088 | 2 918 | 761 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 679 | 1 020 | 634 | 714 | 715 | 588 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 020 | 634 | 714 | 715 | 588 | 637 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 4 931 | 2 488 | 4 088 | 2 918 | 761 | 4 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 4 931 | 2 488 | 4 088 | 2 918 | 761 | 4 002 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 4 931 | 2 488 | 4 088 | 2 918 | 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 54,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 231 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.