Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНИК" ГОРОДА ДЮРТЮЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Иванаево
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНИК" ГОРОДА ДЮРТЮЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 738 | 53 614 | 56 773 | 50 866 | 50 708 | 46 173 | 66 362 | 80 499 | 112 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 156 | 45 606 | 21 828 | 19 475 | 23 852 | 23 233 | 37 426 | 58 946 | 95 706 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 21 828 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 156 | 45 566 | 19 475 | 23 852 | 23 233 | 37 426 | 58 946 | 95 706 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 582 | 8 008 | 34 945 | 31 391 | 26 856 | 22 940 | 28 936 | 21 553 | 16 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 649 | 4 247 | 3 600 | 3 992 | 4 149 | 5 173 | 3 593 | 4 141 | 4 330 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 131 | 3 177 | 30 231 | 25 792 | 21 627 | 16 768 | 22 305 | 15 411 | 12 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 802 | 18 | 548 | 1 053 | 514 | 433 | 3 038 | 2 001 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 566 | 566 | 554 | 566 | 566 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 168 | 48 738 | 53 614 | 56 773 | 50 866 | 50 708 | 56 176 | 66 362 | 80 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 145 | 42 156 | 45 606 | 21 828 | 19 475 | 23 852 | 32 194 | 37 426 | 58 946 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 45 566 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 561 | 42 156 | 21 828 | 19 475 | 23 852 | 32 194 | 37 426 | 58 946 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 584 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 023 | 6 582 | 8 008 | 34 945 | 31 391 | 26 856 | 23 982 | 28 936 | 21 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 390 | 2 649 | 4 247 | 3 600 | 3 992 | 4 149 | 3 834 | 3 593 | 4 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 414 | 2 565 | 3 177 | 30 231 | 25 792 | 21 627 | 18 351 | 22 305 | 15 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 802 | 18 | 548 | 1 053 | 514 | 1 797 | 3 038 | 2 001 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 566 | 566 | 566 | 554 | 566 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 738 | 53 614 | 56 773 | 50 866 | 50 708 | 46 173 | 66 362 | 80 499 | 112 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 835 | 50 139 | 27 504 | 25 909 | 25 770 | 25 775 | 23 400 | 27 837 | 66 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 973 | 4 592 | 4 592 | 4 592 | 4 592 | 4 592 | 4 592 | 4 592 | 4 592 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 444 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 418 | 45 547 | 22 912 | 21 317 | 21 178 | 21 183 | 18 808 | 23 245 | 62 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 903 | 3 475 | 29 269 | 24 957 | 24 938 | 20 398 | 42 962 | 52 662 | 45 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 903 | 3 475 | 3 385 | 2 368 | 7 167 | 6 848 | 4 643 | 5 943 | 10 567 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 884 | 22 589 | 17 771 | 13 550 | 38 319 | 46 719 | 35 310 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 168 | 48 738 | 53 614 | 56 773 | 50 866 | 50 708 | 56 176 | 66 362 | 80 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 880 | 46 835 | 50 139 | 27 504 | 25 909 | 25 770 | 24 643 | 23 400 | 27 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 3 973 | 4 592 | 4 592 | 4 592 | 4 592 | 4 592 | 4 592 | 4 592 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 444 | 3 444 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 936 | 39 418 | 45 547 | 22 912 | 21 317 | 21 178 | 20 051 | 18 808 | 23 245 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 288 | 1 903 | 3 475 | 29 269 | 24 957 | 24 938 | 31 533 | 42 962 | 52 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 182 | 1 903 | 3 475 | 3 385 | 2 368 | 7 167 | 2 898 | 4 643 | 5 943 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 884 | 22 589 | 17 771 | 28 635 | 38 319 | 46 719 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 177 | 468 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 39 086 | 29 318 | 32 769 | 46 675 | 51 951 | 51 526 | 46 922 | 51 991 | 62 726 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 972 | 29 141 | 32 301 | 49 760 | 55 946 | 57 569 | 58 037 | 64 450 | 64 042 |
| Выручка за отчетный год | 29 318 | 32 769 | 46 675 | 51 951 | 51 526 | 52 219 | 51 991 | 62 726 | 75 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 468 | 1 365 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 177 | 468 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 052 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 141 | 32 301 | 49 760 | 55 946 | 57 569 | 55 256 | 64 450 | 73 632 | 74 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 | 177 | 468 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 590 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 348 | 386 | 665 | 44 | 14 | 602 | 647 | 730 | 820 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 449 | 411 | 5 194 | 5 102 | 8 320 | 4 889 | 15 061 | 12 636 | 11 654 |
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 493 | 1 444 | 1 063 | 2 263 | 1 250 | 1 955 | 1 000 | 1 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 415 | 348 | 386 | 665 | 44 | 610 | 609 | 647 | 730 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 7 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 498 | 449 | 411 | 5 194 | 5 102 | 8 320 | 13 649 | 15 061 | 12 636 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 271 | 493 | 1 444 | 1 063 | 1 667 | 1 925 | 1 955 | 1 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 12 | 35 | 35 | 44 | 14 | 12 | 16 | 25 |
| Прочее за предыдущий год | 401 | 336 | 351 | 628 | |||||
| Прочее за отчетный год | 336 | 351 | 628 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 35 | 37 | 44 | 14 | 11 | 16 | 25 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 35 | 37 | 44 | 14 | 11 | 16 | 25 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 12 | 35 | 37 | 44 | 14 | 12 | 16 | 25 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 3 973 | 4 592 | 4 592 | 4 592 | 4 592 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 444 | 3 444 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 936 | 39 418 | 45 547 | 22 912 | 21 317 | 21 178 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 880 | 46 835 | 50 139 | 27 504 | 25 909 | 25 770 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 973 | 4 592 | 4 592 | 4 592 | 4 592 | 4 592 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 444 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 418 | 45 547 | 22 912 | 21 317 | 21 178 | 21 183 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 835 | 50 139 | 27 504 | 25 909 | 25 770 | 25 775 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 473 | 619 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 129 | 37 | 44 | 14 | 11 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 473 | 6 748 | 37 | 44 | 14 | 11 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 37 | 44 | 14 | 11 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 | 37 | 44 | 14 | 11 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 094 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 094 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 473 | 619 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 473 | 619 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 444 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 518 | 22 672 | 1 639 | 153 | 6 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 518 | 3 444 | 22 672 | 1 639 | 153 | 6 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 3 444 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 518 | 22 672 | 1 639 | 153 | 6 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 518 | 3 444 | 22 672 | 1 639 | 153 | 6 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 835 | 50 139 | 27 504 | 25 909 | 25 770 | 39 325 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 880 | 46 835 | 50 139 | 27 504 | 25 909 | 43 541 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 710 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 254 | 33 434 | 45 001 | 49 812 | 51 950 | 53 469 | 51 751 | 63 043 | 75 428 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 677 | 31 589 | 36 986 | 42 646 | 43 588 | 43 770 | 45 702 | 57 281 | 69 605 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 410 | 6 913 | 6 625 | 6 235 | 8 703 | 5 743 | 5 216 | 5 363 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 577 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 435 | 1 102 | 541 | 2 127 | 996 | 306 | 546 | 460 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 544 | 33 848 | 47 662 | 53 014 | 55 920 | 56 108 | 59 061 | 70 755 | 79 413 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 457 | 12 303 | 17 206 | 18 968 | 19 778 | 20 733 | 21 560 | 23 630 | 28 888 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 219 | 14 235 | 17 610 | 19 318 | 21 421 | 20 175 | 22 724 | 28 380 | 30 694 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 332 | 10 764 | 12 800 | 11 901 | 12 674 | 13 205 | 16 878 | 17 806 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 536 | 7 310 | 2 082 | 1 928 | 2 820 | 2 526 | 1 572 | 1 867 | 2 025 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 205 | 3 191 | 3 707 | 3 431 | 2 558 | 8 551 | 6 675 | 2 170 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 217 | 3 756 | 4 362 | 8 320 | 4 405 | 8 793 | 6 829 | 3 529 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 756 | 3 756 | 8 320 | 4 405 | 8 793 | 6 829 | 3 529 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 217 | 606 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 | 370 | 565 | 655 | 4 889 | 1 847 | 242 | 154 | 1 359 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 | 370 | 565 | 655 | 4 889 | 1 847 | 242 | 154 | 1 359 |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 113 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 802 | 530 | 505 | 1 241 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,0 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | ||
| Активы | 66,4 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 112,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,6 % | +20,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,41 | 0,37 | 2,82 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,33 | 0,27 | 2,32 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,25 ▼ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,35 | 0,59 | 0,68 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 1,89 | 0,69 | 0,33 ▼ | 0,62 |
| Рентабельность продаж | -24,0 % | -17,4 % | -12,8 % | 6,2 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,5 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,7 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 12,5 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 0,78 | 0,67 | 1,91 ▼ | 2,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 157 дн. | 90 дн. | 60 дн. | 90 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 8 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.9 (компаний: 694).