Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ДОМОУСТРОИТЕЛЬ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ДОМОУСТРОИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 888 | 136 358 | 131 309 | 107 665 | 60 982 | 61 199 | 59 205 | 63 251 | 57 292 | 55 296 | 59 517 | 48 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 302 | 84 287 | 81 381 | 55 503 | 54 527 | 53 765 | 52 845 | 51 425 | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 34 635 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 223 | 82 403 | 79 401 | 55 501 | 54 525 | 53 763 | 52 843 | 51 423 | 50 309 | 50 309 | 50 309 | 34 635 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 077 | 1 882 | 1 978 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 586 | 52 071 | 49 928 | 52 163 | 6 455 | 7 434 | 6 360 | 11 826 | 6 983 | 4 987 | 9 208 | 14 014 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 586 | 48 579 | 44 507 | 43 465 | 1 725 | 860 | 2 377 | 2 636 | 2 478 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 142 | 3 025 | 5 019 | 8 542 | 4 606 | 6 550 | 3 708 | 8 663 | 2 959 | 1 675 | 4 962 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 | 16 | 2 | 6 107 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 451 | 37 | 120 | 156 | 124 | 24 | 275 | 527 | 1 546 | 3 312 | 4 246 | 7 907 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 383 | 414 | 280 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 589 | 147 888 | 136 358 | 131 309 | 61 815 | 60 982 | 61 199 | 58 350 | 63 251 | 57 292 | 55 296 | 59 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 335 | 91 302 | 84 289 | 79 403 | 55 503 | 54 527 | 53 765 | 51 979 | 51 425 | 50 309 | 50 309 | 50 309 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 411 | 90 223 | 82 405 | 79 401 | 55 501 | 54 525 | 53 763 | 51 977 | 51 423 | 50 309 | 50 309 | 50 309 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 922 | 1 077 | 1 882 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 254 | 56 586 | 52 069 | 51 905 | 6 312 | 6 455 | 7 434 | 6 371 | 11 826 | 6 983 | 4 987 | 9 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 120 | 51 586 | 48 577 | 44 507 | 1 614 | 1 725 | 860 | 1 672 | 2 636 | 2 478 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 827 | 3 142 | 3 025 | 7 278 | 4 542 | 4 606 | 6 550 | 3 735 | 8 663 | 2 959 | 1 675 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 027 | 24 | 16 | 4 962 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 817 | 1 451 | 37 | 120 | 156 | 124 | 24 | 964 | 527 | 1 546 | 3 312 | 4 246 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 463 | 383 | 414 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 888 | 136 358 | 131 309 | 107 665 | 60 982 | 61 199 | 59 205 | 63 251 | 57 292 | 55 296 | 59 517 | 48 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 258 | 67 063 | 67 473 | 65 744 | 17 331 | 17 769 | 19 105 | 22 055 | 22 474 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 823 | 55 823 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 56 118 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 640 | 10 740 | 11 150 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 647 | 63 245 | 56 263 | 35 131 | 30 030 | 29 377 | 23 530 | 16 330 | 13 730 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 647 | 63 245 | 56 263 | 35 131 | 30 030 | 29 377 | 23 530 | 16 330 | 13 730 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 983 | 6 050 | 7 573 | 16 790 | 13 621 | 14 053 | 16 570 | 24 866 | 21 088 | 97 783 | 95 211 | 68 007 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 900 | 5 967 | 7 490 | 16 707 | 13 538 | 13 970 | 16 487 | 16 840 | 9 269 | 97 783 | 95 211 | 68 007 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 83 | 8 026 | 11 819 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 589 | 147 888 | 136 358 | 131 309 | 61 815 | 60 982 | 61 199 | 58 350 | 63 251 | 57 292 | 55 296 | 59 517 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 603 | 65 258 | 67 063 | 67 473 | 9 894 | 17 331 | 17 769 | 21 296 | 22 055 | 22 474 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 823 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 57 718 | 56 118 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 385 | 8 640 | 10 740 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 084 | 71 647 | 63 245 | 56 263 | 35 131 | 30 030 | 29 377 | 17 130 | 16 330 | 13 730 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 084 | 71 647 | 63 245 | 56 263 | 35 131 | 30 030 | 29 377 | 17 130 | 16 330 | 13 730 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 902 | 10 983 | 6 050 | 7 573 | 16 790 | 13 621 | 14 053 | 19 924 | 24 866 | 21 088 | 97 783 | 95 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 813 | 10 900 | 5 967 | 7 490 | 16 707 | 13 538 | 13 970 | 13 951 | 16 840 | 9 269 | 97 783 | 95 211 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 89 | 83 | 83 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 83 | 5 973 | 8 026 | 11 819 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 054 | 34 085 | 32 554 | 4 718 | 3 885 | 41 788 | 2 488 | 91 957 | 137 686 | 154 993 | 72 065 | 12 308 |
| Выручка за предыдущий год | 101 301 | 82 746 | 60 954 | 48 451 | 19 777 | 21 176 | 34 772 | 44 339 | 65 646 | 78 528 | 39 182 | 10 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 247 | 48 661 | 28 400 | 43 733 | 15 892 | 20 612 | 32 284 | 47 618 | 72 040 | 76 465 | 32 883 | 2 168 |
| Выручка за отчетный год | 82 746 | 60 954 | 48 451 | 19 777 | 21 176 | 24 484 | 36 942 | 65 646 | 78 528 | 39 182 | 10 140 | 7 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 085 | 32 554 | 24 946 | 3 885 | 564 | 2 420 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 815 | 12 479 | 4 718 | 3 885 | 564 | 2 420 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 827 | 15 634 | 15 760 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 443 | 4 441 | 4 468 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 661 | 28 400 | 23 505 | 15 892 | 20 612 | 23 619 | 34 522 | 72 040 | 76 465 | 32 883 | 2 168 | 2 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 018 | 13 815 | 12 479 | 4 718 | 3 885 | 2 488 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 044 | 15 827 | 15 634 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 992 | 4 443 | 4 441 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 428 | 2 739 | 1 096 | 17 | 48 | 1 871 | 16 016 | 19 304 | 70 414 | 864 | 12 583 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 044 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 765 | 9 682 | 3 711 | 989 | 547 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 980 | 6 124 | 2 540 | 1 900 | 12 001 | 9 331 | 67 | 11 779 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 646 | 6 182 | 2 451 | 6 280 | 48 | 549 | 4 015 | 9 973 | 70 414 | 797 | 804 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 451 | 4 428 | 2 739 | 1 191 | 547 | 1 983 | 7 189 | 16 016 | 19 304 | 70 414 | 864 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 657 | 1 044 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 021 | 10 765 | 9 682 | 3 711 | 989 | 547 | 250 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 368 | 9 980 | 6 124 | 2 540 | 1 900 | 6 422 | 12 001 | 9 331 | 67 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 571 | 9 646 | 6 182 | 2 356 | 6 280 | 505 | 517 | 4 015 | 9 973 | 70 414 | 797 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 244 | 3 301 | 2 100 | 410 | 438 | 1 841 | 759 | 419 | 6 793 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 207 | 781 | 245 | 561 | 1 545 | 535 | 833 | 1 002 | 846 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 127 | 639 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 561 | 379 | 535 | 833 | 1 002 | 846 | 449 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 127 | 639 | 781 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 901 | 2 100 | 410 | 438 | 1 336 | 759 | 419 | 6 793 | 13 701 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 301 | 2 100 | 410 | 438 | 1 336 | 759 | 419 | 6 793 | 13 701 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 600 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 824 | 3 301 | 2 100 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 580 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 57 718 | 56 118 | 55 823 | 42 699 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 385 | 8 640 | 10 740 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 603 | 65 258 | 67 063 | 4 645 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 56 118 | 55 823 | 55 823 | 42 699 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 640 | 10 740 | 11 150 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 258 | 67 063 | 67 473 | 5 981 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 255 | 2 100 | 410 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 255 | 2 100 | 410 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 255 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 255 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 600 | 295 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 600 | 295 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 600 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 600 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 336 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 264 | 67 146 | 67 556 | 17 396 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 072 | 65 341 | 67 146 | 18 061 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 599 | 7 415 | 7 298 | 3 863 | 3 619 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 008 | 44 483 | 48 385 | 36 942 | 72 908 | 82 718 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 704 | 42 659 | 46 715 | 36 942 | 68 815 | 77 010 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 304 | 1 824 | 1 670 | 4 093 | 5 708 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 409 | 54 299 | 40 970 | 29 644 | 69 045 | 79 099 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 701 | 33 114 | 25 468 | 24 812 | 43 173 | 55 049 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 816 | 10 127 | 8 508 | 4 832 | 22 920 | 23 455 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 760 | 9 682 | 3 606 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 132 | 1 376 | 3 388 | 2 952 | 595 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 044 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 044 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 044 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 402 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 310 | 69 682 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 310 | 69 682 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 319 | 61 280 | 7 047 | 4 300 | 2 600 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 319 | 61 280 | 7 047 | 4 300 | 2 600 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 634 | 7 415 | 251 | 1 019 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 65,6 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 759 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | -65,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | ||
| Активы | 59,2 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,1 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | -42,5 млн ₽ | -35,7 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,6 % | -50,1 % | -74,1 % | -28,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,48 | 0,33 | 0,05 | 0,10 | 0,21 | 2,30 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,37 | 0,21 | 0,05 | 0,10 | 0,21 | 1,48 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,21 | 1,24 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,35 | 0,39 | -0,77 | -0,60 | -0,40 | 0,61 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 1,87 | 1,55 | — | — | — | 0,32 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | -9,7 % | 2,6 % | 16,1 % | 78,6 % | 67,0 % | 6,9 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 0,5 % | -165,8 % | 67,0 % | 188,3 % | 3,0 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 1,2 % | 0,7 % | -117,5 % | 11,4 % | 28,2 % | 3,9 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | 3,4 % | 1,9 % | — | — | — | 15,2 % | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,04 | 1,37 | 0,71 | 0,17 | 0,15 | 2,59 ▼ | 3,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 48 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 179 дн. | — | 19 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 16 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 188,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2039).