Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОРЕЦКОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Белорецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОРЕЦКОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 453 | 13 338 | 12 346 | 16 512 | 16 422 | 20 615 | 24 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 365 | 4 830 | 4 614 | 9 746 | 9 214 | 8 879 | 18 539 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 159 | 4 607 | 4 392 | 9 508 | 8 807 | 8 474 | 17 560 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 169 | 167 | 741 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 196 | 213 | 212 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 088 | 8 508 | 7 732 | 6 766 | 7 208 | 11 736 | 5 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 854 | 1 702 | 2 121 | 1 777 | 2 013 | 2 239 | 2 245 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 184 | 6 747 | 5 561 | 4 962 | 5 108 | 9 415 | 3 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 34 | 5 | 12 | 63 | 59 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 45 | 15 | 24 | 23 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 960 | 15 453 | 13 325 | 12 346 | 16 573 | 16 422 | 20 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 716 | 5 365 | 4 830 | 4 614 | 9 807 | 9 214 | 8 879 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 830 | 5 159 | 4 607 | 4 392 | 9 569 | 8 807 | 8 474 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 169 | 167 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 876 | 196 | 213 | 212 | 228 | 228 | 228 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 244 | 10 088 | 8 495 | 7 732 | 6 766 | 7 208 | 11 736 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 128 | 2 854 | 1 691 | 2 121 | 1 777 | 2 013 | 2 239 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 996 | 7 184 | 6 745 | 5 561 | 4 962 | 5 108 | 9 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 50 | 34 | 5 | 12 | 63 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 25 | 45 | 15 | 24 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 453 | 13 338 | 12 346 | 16 512 | 16 422 | 20 615 | 24 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 828 | 5 556 | 3 919 | 4 377 | 2 590 | 2 430 | 1 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 280 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 71 | 78 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 71 | 78 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 625 | 7 782 | 8 427 | 12 135 | 13 787 | 18 114 | 22 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 861 | 4 087 | 3 636 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 764 | 3 695 | 4 791 | 8 093 | 10 051 | 8 991 | 13 108 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 042 | 3 736 | 9 123 | 9 764 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 960 | 15 453 | 13 325 | 12 346 | 16 573 | 16 422 | 20 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 818 | 3 828 | 5 546 | 3 919 | 4 897 | 2 590 | 2 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 280 | 2 280 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 71 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 71 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 142 | 11 625 | 7 779 | 8 427 | 11 676 | 13 787 | 18 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 925 | 6 861 | 4 087 | 3 636 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 217 | 4 764 | 3 692 | 4 791 | 7 634 | 10 051 | 8 991 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 042 | 3 736 | 9 123 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 333 | 4 591 | 5 309 | 4 551 | 2 654 | 3 103 | 3 404 |
| Выручка за предыдущий год | 30 506 | 29 543 | 27 939 | 24 371 | 25 166 | 25 587 | 24 784 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 173 | 24 952 | 22 630 | 19 820 | 22 512 | 22 484 | 21 380 |
| Выручка за отчетный год | 29 543 | 27 939 | 24 371 | 25 166 | 25 587 | 24 784 | 22 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 591 | 5 319 | 4 551 | 2 654 | 3 103 | 3 404 | 1 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 47 | 202 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 262 | 88 | 67 | 55 | 77 | 49 | 28 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 311 | 5 184 | 4 785 | 4 245 | 4 458 | 3 153 | 3 014 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 952 | 22 620 | 19 820 | 22 512 | 22 484 | 21 380 | 21 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 186 | 18 | 37 | 202 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 156 | 262 | 88 | 67 | 55 | 77 | 49 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 991 | 4 311 | 5 184 | 4 785 | 4 245 | 4 458 | 3 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 458 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 391 | 54 | 161 | 4 476 | 875 | 768 | 871 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 396 | 1 528 | 1 487 | 2 372 | 1 925 | 1 084 | 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 402 | 13 | 978 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 459 | 1 391 | 54 | 161 | 4 996 | 875 | 768 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 243 | 1 396 | 1 528 | 1 487 | 2 372 | 1 925 | 1 084 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 10 | 978 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 3 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 169 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 321 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 321 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 169 | 2 | 652 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 458 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 458 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 322 | 10 | 978 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 280 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 818 | 3 919 | 4 897 | 2 590 | 2 430 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 280 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 828 | 4 377 | 2 590 | 2 430 | 1 270 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 458 | 2 307 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 458 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 458 | 2 307 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | 458 | 2 307 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 1 160 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | 1 160 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 1 160 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 160 | 1 160 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 828 | 4 377 | 2 590 | 2 430 | 1 270 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 818 | 3 919 | 4 897 | 2 590 | 2 430 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | 51 | 80 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 857 | 29 235 | 25 671 | 27 477 | 24 422 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 326 | 22 065 | 23 213 | 20 066 | 20 125 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 273 | 2 297 | 2 140 | 1 192 | 1 869 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 258 | 4 873 | 318 | 6 219 | 2 428 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 423 | 29 228 | 25 620 | 27 481 | 24 342 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 987 | 17 979 | 11 885 | 14 431 | 12 430 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 349 | 8 352 | 8 024 | 6 996 | 7 294 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 60 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 027 | 2 897 | 5 711 | 6 054 | 4 618 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 51 | 80 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 738 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 4 738 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 738 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 500 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 500 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 4 238 |