Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРЕЦКИЙ", Белорецк
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРЕЦКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 713 | 38 097 | 41 358 | 41 772 | 40 696 | 41 885 | 42 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 114 | 8 824 | 988 | 830 | 4 509 | 27 333 | 24 188 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 107 | 1 270 | 978 | 816 | 581 | 467 | 425 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 546 | 3 913 | 26 866 | 23 763 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 8 | 10 | 14 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 599 | 29 273 | 40 370 | 40 942 | 36 187 | 14 552 | 18 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 | 106 | 110 | 43 | 126 | 610 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 090 | 4 698 | 7 582 | 6 277 | 10 396 | 13 511 | 8 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 000 | 24 276 | 32 313 | 34 591 | 25 653 | 9 410 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 337 | 190 | 365 | 31 | 12 | 431 | 504 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 847 | 34 713 | 38 097 | 41 358 | 41 772 | 40 696 | 41 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 496 | 1 114 | 8 824 | 988 | 830 | 4 509 | 27 333 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 491 | 1 107 | 1 270 | 978 | 816 | 581 | 467 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 546 | 3 913 | 26 866 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 351 | 33 599 | 29 273 | 40 370 | 40 942 | 36 187 | 14 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 | 172 | 106 | 110 | 43 | 126 | 610 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 952 | 6 090 | 4 698 | 7 582 | 6 277 | 10 396 | 13 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 000 | 24 276 | 32 313 | 34 591 | 25 653 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 | 337 | 190 | 365 | 31 | 12 | 431 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 713 | 38 097 | 41 358 | 41 772 | 40 696 | 41 885 | 42 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 221 | 33 006 | 33 365 | 33 858 | 33 862 | 33 958 | 34 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 013 | 32 831 | 33 190 | 33 683 | 33 687 | 33 783 | 34 699 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 46 | 51 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 46 | 51 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 431 | 5 031 | 7 934 | 7 855 | 6 776 | 7 881 | 7 615 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 775 | 4 385 | 7 108 | 6 821 | 5 847 | 6 732 | 6 383 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 656 | 646 | 826 | 1 034 | 929 | 1 149 | 1 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 847 | 34 713 | 38 097 | 41 358 | 41 772 | 40 696 | 41 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 845 | 30 221 | 33 006 | 33 365 | 33 858 | 33 862 | 33 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 35 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 637 | 30 013 | 32 831 | 33 190 | 33 683 | 33 687 | 33 783 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 46 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 54 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 46 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 948 | 4 431 | 5 031 | 7 934 | 7 855 | 6 776 | 7 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 211 | 3 775 | 4 385 | 7 108 | 6 821 | 5 847 | 6 732 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 737 | 656 | 646 | 826 | 1 034 | 929 | 1 149 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 282 | 6 806 | 5 182 | 1 569 | 644 | 444 | 1 814 |
| Выручка за предыдущий год | 40 403 | 35 387 | 31 826 | 28 993 | 33 560 | 27 769 | 31 096 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 121 | 28 581 | 26 644 | 27 424 | 32 916 | 27 325 | 29 282 |
| Выручка за отчетный год | 35 387 | 31 826 | 28 993 | 33 560 | 27 769 | 31 096 | 39 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 806 | 5 182 | 1 569 | 644 | 444 | 1 814 | 3 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 988 | 1 308 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 818 | 3 874 | 3 919 | 3 993 | 4 081 | 4 205 | 4 320 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 581 | 26 644 | 27 424 | 32 916 | 27 325 | 29 282 | 35 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 138 | 2 988 | 1 308 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 144 | 3 818 | 3 874 | 3 919 | 3 993 | 4 081 | 4 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 009 | 3 545 | 719 | 1 257 | 299 | 595 | 1 290 |
| Проценты к получению за отчетный год | 238 | 2 433 | 3 255 | 4 655 | 4 098 | 2 787 | 2 467 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 64 | 44 | 399 | 135 | 468 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 269 | 260 | 230 | 448 | 297 | 269 | 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 790 | 3 009 | 3 545 | 719 | 1 257 | 299 | 595 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 238 | 2 433 | 3 255 | 4 655 | 4 098 | 2 787 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | 52 | 64 | 44 | 399 | 135 | 468 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 495 | 269 | 260 | 230 | 448 | 297 | 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 198 | 2 376 | 2 785 | 359 | 493 | 4 | 96 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 543 | 629 | 742 | 171 | 279 | 84 | 50 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 192 | 489 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 629 | 742 | 171 | 279 | 84 | 50 | 279 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | 22 | 66 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | 24 | 66 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 1 | 1 | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 22 | 192 | 489 | 213 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 376 | 2 785 | 359 | 493 | 4 | 96 | 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 376 | 2 785 | 359 | 493 | 4 | 96 | 915 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 198 | 2 376 | 2 785 | 359 | 493 | 4 | 96 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 35 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 637 | 30 013 | 32 831 | 33 190 | 33 683 | 33 687 | 33 783 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 845 | 30 221 | 33 006 | 33 365 | 33 858 | 33 862 | 33 958 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 013 | 32 831 | 33 190 | 33 683 | 33 687 | 33 783 | 34 698 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 221 | 33 006 | 33 365 | 33 858 | 33 862 | 33 958 | 34 873 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 376 | 2 785 | 359 | 493 | 4 | 96 | 915 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 376 | 2 785 | 359 | 493 | 4 | 96 | 915 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 376 | 2 785 | 359 | 493 | 4 | 96 | 915 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 376 | 2 785 | 359 | 493 | 4 | 96 | 915 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 221 | 33 006 | 33 365 | 33 858 | 33 862 | 33 958 | 34 874 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 845 | 30 221 | 33 006 | 33 365 | 33 858 | 33 862 | 33 958 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 882 | 7 209 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 929 | 62 244 | 47 150 | 68 329 | 30 927 | 30 277 | 36 081 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 045 | 32 652 | 24 482 | 33 942 | 25 631 | 29 914 | 35 838 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 884 | 29 592 | 22 668 | 34 387 | 129 | 363 | 243 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 047 | 55 035 | 55 172 | 68 819 | 31 005 | 32 558 | 49 072 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 840 | 6 571 | 5 344 | 4 665 | 2 709 | 4 732 | 9 319 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 014 | 17 471 | 15 737 | 20 360 | 25 605 | 26 138 | 29 212 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 376 | 801 | 373 | 176 | 68 | 231 | 52 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 817 | 30 192 | 33 718 | 43 618 | 2 623 | 1 457 | 10 489 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 197 | 156 | 59 | 2 700 | 13 063 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 | 8 197 | 237 | 59 | 2 700 | 48 413 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 237 | 59 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 546 | 2 700 | 48 413 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 355 | 651 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 | 7 711 | 81 | 35 350 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 | 455 | 81 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 256 | 35 350 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 238 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 238 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 | 175 | 419 | 72 |