Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОРЕЦКИЙ ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "МАКСИМУМ", Белорецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОРЕЦКИЙ ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "МАКСИМУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 018 | 81 040 | 85 608 | 100 764 | 84 944 | 85 004 | 99 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 436 | 10 058 | 14 721 | 18 305 | 15 848 | 10 621 | 13 053 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 436 | 10 058 | 14 721 | 18 305 | 15 848 | 10 621 | 13 053 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 582 | 70 982 | 70 886 | 82 459 | 69 096 | 74 383 | 86 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 614 | 32 046 | 33 021 | 44 809 | 38 185 | 44 511 | 40 808 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 305 | 319 | 493 | 1 086 | 324 | 136 | 153 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 581 | 33 074 | 30 491 | 31 204 | 22 497 | 21 638 | 21 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 833 | 5 095 | 6 510 | 4 468 | 6 853 | 6 816 | 22 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 240 | 439 | 362 | 884 | 1 227 | 1 272 | 1 320 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 362 | 76 018 | 81 040 | 85 608 | 100 764 | 84 944 | 85 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 338 | 8 436 | 10 058 | 14 721 | 18 305 | 15 848 | 10 621 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 338 | 8 436 | 10 058 | 14 721 | 18 305 | 15 848 | 10 621 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 024 | 67 582 | 70 982 | 70 886 | 82 459 | 69 096 | 74 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 564 | 36 614 | 32 046 | 33 021 | 44 809 | 38 185 | 44 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 187 | 305 | 319 | 493 | 1 086 | 324 | 136 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 928 | 27 581 | 33 074 | 30 491 | 31 204 | 22 497 | 21 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 125 | 1 833 | 5 095 | 6 510 | 4 468 | 6 853 | 6 816 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 211 | 1 240 | 439 | 362 | 884 | 1 227 | 1 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 018 | 81 040 | 85 607 | 100 764 | 84 944 | 85 004 | 99 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 905 | 23 048 | 19 876 | 30 395 | 29 772 | 43 716 | 59 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 380 | 21 523 | 18 351 | 28 870 | 28 247 | 42 191 | 57 655 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 113 | 57 992 | 65 731 | 70 369 | 55 172 | 41 288 | 39 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 292 | 56 387 | 64 342 | 69 195 | 54 213 | 40 546 | 39 357 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 821 | 1 605 | 1 390 | 1 174 | 959 | 743 | 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 362 | 76 018 | 81 040 | 85 607 | 100 764 | 84 944 | 85 004 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 459 | 19 905 | 23 048 | 19 876 | 30 395 | 29 772 | 43 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 934 | 18 380 | 21 523 | 18 351 | 28 870 | 28 247 | 42 191 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 903 | 56 113 | 57 992 | 65 731 | 70 369 | 55 172 | 41 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 868 | 54 292 | 56 387 | 64 342 | 69 195 | 54 213 | 40 546 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 035 | 1 821 | 1 605 | 1 390 | 1 174 | 959 | 743 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 258 | 49 162 | 44 225 | 33 630 | 52 572 | 46 772 | 68 797 |
| Выручка за предыдущий год | 292 391 | 269 181 | 248 670 | 227 679 | 291 290 | 323 291 | 335 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 247 133 | 220 019 | 204 445 | 194 049 | 238 718 | 276 519 | 266 333 |
| Выручка за отчетный год | 269 181 | 248 670 | 227 679 | 291 290 | 323 291 | 335 130 | 352 049 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 162 | 44 225 | 33 630 | 52 572 | 46 772 | 68 797 | 74 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 906 | 5 190 | 11 118 | 18 615 | 21 573 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 256 | 39 035 | 37 598 | 41 454 | 47 516 | 50 182 | 53 257 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 220 019 | 204 445 | 194 049 | 238 718 | 276 519 | 266 333 | 277 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 029 | 9 906 | 5 190 | 11 118 | 18 615 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 229 | 39 256 | 39 035 | 37 598 | 41 454 | 47 516 | 50 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 407 | 4 716 | 13 350 | 18 353 | 20 114 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | 30 | 3 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 404 | 209 | 1 563 | 5 671 | 1 615 | 2 478 | 162 |
| Прочие расходы за отчетный год | 705 | 653 | 532 | 3 438 | 1 006 | 2 742 | 1 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 111 | 9 407 | 4 716 | 13 350 | 18 353 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 330 | 198 | 30 | 3 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 404 | 209 | 1 528 | 5 671 | 1 615 | 2 478 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 640 | 705 | 653 | 497 | 3 438 | 1 006 | 2 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 810 | 7 446 | 3 143 | 10 519 | 13 944 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 905 | 1 553 | 1 113 | 2 702 | 25 | 3 720 | |
| Прочее за предыдущий год | 396 | 408 | 460 | 232 | 129 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 553 | 1 113 | 2 702 | 25 | 3 720 | 4 104 | |
| Прочее за отчетный год | 408 | 460 | 232 | 129 | 472 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 446 | 3 143 | 10 519 | 13 944 | 15 464 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 446 | 3 143 | 10 519 | 13 944 | 15 464 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 810 | 7 446 | 3 143 | 10 519 | 13 944 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 934 | 18 380 | 21 523 | 18 351 | 28 870 | 28 247 | 42 191 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 459 | 19 905 | 23 048 | 19 876 | 30 395 | 29 772 | 43 716 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 380 | 21 523 | 18 351 | 28 870 | 28 247 | 42 191 | 57 655 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 905 | 23 048 | 19 876 | 30 395 | 29 772 | 43 716 | 59 180 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 446 | 3 143 | 13 350 | 13 944 | 15 464 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 446 | 3 143 | 13 350 | 13 944 | 15 464 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 446 | 3 143 | 13 350 | 13 944 | 15 464 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 446 | 3 143 | 13 350 | 13 944 | 15 464 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 172 | 2 831 | 623 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 172 | 2 831 | 623 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 172 | 2 831 | 623 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 172 | 2 831 | 623 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 726 | 24 653 | 21 266 | 31 569 | 30 731 | 44 459 | 59 708 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 494 | 21 726 | 24 653 | 21 266 | 31 569 | 30 731 | 44 459 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 262 | 1 415 | 2 367 | 15 360 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 382 | 273 070 | 258 254 | 337 607 | 376 557 | 395 756 | 400 698 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 304 070 | 272 427 | 256 938 | 327 776 | 368 978 | 390 192 | 399 555 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 312 | 643 | 1 316 | 9 831 | 7 579 | 5 564 | 1 143 |
| Платежи – всего за отчетный год | 318 710 | 269 808 | 256 839 | 339 666 | 374 190 | 395 792 | 385 338 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 229 422 | 219 035 | 204 111 | 285 542 | 306 009 | 322 739 | 300 257 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 471 | 27 086 | 28 532 | 28 218 | 32 518 | 36 747 | 44 515 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 368 | 1 618 | 223 | 854 | 1 385 | 4 429 | 1 660 |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 449 | 22 069 | 23 973 | 25 052 | 34 278 | 31 877 | 38 906 |
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 836 | 54 780 | 8 580 | 2 160 | 2 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 089 | 27 390 | 4 290 | 1 080 | 1 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 089 | 27 390 | 4 290 | 1 080 | 1 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 253 | 27 390 | 4 290 | 1 080 | 1 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 253 | 27 390 | 4 290 | 1 080 | 1 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 262 | 1 415 | 2 367 | 1 964 | 15 360 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 | 17 | 18 | 48 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 274 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 274 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 274 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 274 | ||||||
| прочие за отчетный год | 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | -623 тыс. ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Активы | 85,6 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 85,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,17 | 1,25 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,51 | 0,53 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,06 | 0,12 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | 10,4 % | -0,7 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 69 дн. | 50 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.