Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЕСТ №21", Уфа
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТРЕСТ №21"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 297 742 | 719 651 | 1 279 457 | 1 477 234 | 1 282 990 | ||||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 668 080 | 511 841 | 1 092 186 | 1 257 929 | 1 073 041 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 641 | 16 137 | 14 053 | 10 087 | 8 634 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 811 | 3 560 | 3 560 | 3 563 | 3 311 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 555 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 644 628 | 492 144 | 1 074 573 | 1 244 279 | 1 057 541 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 629 662 | 207 810 | 187 271 | 219 305 | 209 949 | ||||
| Запасы на конец отчетного года | 23 086 | 47 756 | 24 574 | 27 180 | 27 339 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 597 422 | 138 401 | 152 226 | 176 760 | 157 451 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 662 | 10 307 | 8 120 | 14 612 | 25 004 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 480 | 11 334 | 2 351 | 753 | 155 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 992 088 | 1 297 742 | 837 742 | 1 279 457 | 1 477 234 | ||||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 329 827 | 668 080 | 622 148 | 1 092 186 | 1 257 929 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 212 | 18 641 | 16 735 | 14 053 | 10 087 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 223 | 4 811 | 3 560 | 3 560 | 3 563 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 269 392 | 644 628 | 601 853 | 1 074 573 | 1 244 279 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 662 261 | 629 662 | 215 594 | 187 271 | 219 305 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 28 374 | 23 086 | 47 756 | 24 574 | 27 180 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 575 466 | 597 422 | 146 185 | 152 226 | 176 760 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 247 | 7 662 | 10 307 | 8 120 | 14 612 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 162 | 1 480 | 11 334 | 2 351 | 753 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 297 742 | 719 651 | 1 279 457 | 1 477 234 | 1 282 990 | ||||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 860 | 58 036 | 45 864 | 35 829 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 977 | 31 977 | 31 977 | 31 977 | 31 977 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 284 | 24 460 | 12 288 | 2 253 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 944 642 | 519 801 | 900 763 | 1 126 013 | 1 206 308 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 944 642 | 519 801 | 900 763 | 1 125 996 | 1 206 311 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 240 | 141 814 | 332 830 | 315 392 | 107 730 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 801 | 77 920 | 86 203 | 80 407 | 80 357 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 214 439 | 53 558 | 246 616 | 234 985 | 27 373 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 336 | 11 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 992 088 | 1 297 742 | 837 742 | 1 279 457 | 1 477 234 | ||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 829 | 64 860 | 58 036 | 45 864 | 35 829 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 977 | 31 977 | 31 977 | 31 977 | 31 977 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 253 | 31 284 | 24 460 | 12 288 | 2 253 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 690 | 944 642 | 605 221 | 900 763 | 1 126 013 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 001 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 266 689 | 944 642 | 605 221 | 900 763 | 1 125 996 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 664 569 | 288 240 | 174 485 | 332 830 | 315 392 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 498 | 73 801 | 77 920 | 86 203 | 80 407 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 589 071 | 214 439 | 96 565 | 246 616 | 234 985 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 723 | 8 291 | 21 851 | 9 100 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 689 302 | 437 932 | 206 671 | 152 639 | 141 281 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 674 579 | 429 641 | 242 267 | 130 788 | 132 181 | ||||
| Выручка за отчетный год | 437 932 | 206 671 | 152 639 | 141 281 | 86 855 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 291 | 21 851 | 9 100 | 1 078 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 291 | 7 444 | 1 119 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 407 | 7 981 | 11 527 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 429 641 | 242 267 | 130 788 | 132 181 | 85 777 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 723 | 8 291 | 7 444 | 1 119 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 407 | 7 981 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 088 | 668 | 1 670 | 1 226 | 6 068 | 6 225 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 538 | 431 | 25 | 206 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 755 | 4 129 | 4 755 | 1 183 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 224 | 45 670 | 21 112 | 10 340 | 135 273 | 2 032 | 1 906 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 210 | 5 708 | 26 911 | 5 478 | 194 259 | 4 036 | 4 319 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 654 | 8 088 | 668 | 1 670 | 1 226 | 6 068 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 785 | 1 538 | 431 | 25 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 810 | 8 755 | 4 129 | 4 755 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 019 | 17 224 | 45 670 | 21 112 | 10 340 | 2 032 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 063 | 10 210 | 5 708 | 26 911 | 5 478 | 4 036 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 901 | 6 470 | 534 | 242 | 448 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 753 | 1 618 | 134 | 769 | 245 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 659 | 533 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 618 | 134 | 769 | 245 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 803 | 2 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 555 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 659 | 533 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 470 | 534 | 242 | 448 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 470 | 534 | 242 | 448 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 901 | 6 470 | 534 | 242 | 448 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 31 977 | 31 977 | 31 977 | 31 977 | 31 977 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 253 | 31 284 | 24 460 | 12 288 | 7 127 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 829 | 64 860 | 58 036 | 45 864 | 40 703 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 977 | 31 977 | 31 977 | 31 977 | 31 977 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 284 | 24 460 | 12 288 | 2 253 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 860 | 58 036 | 45 864 | 35 829 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 531 | 534 | 242 | 448 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 531 | 534 | 242 | 448 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 531 | 534 | 242 | 448 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 531 | 534 | 242 | 448 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 7 358 | 14 428 | 10 483 | 66 877 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 | 7 358 | 14 428 | 10 483 | 66 877 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 877 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 66 877 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 428 | 10 483 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 428 | 10 483 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 7 358 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | 7 358 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 014 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 860 | 58 036 | 45 864 | 35 829 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 829 | 64 860 | 58 036 | 45 864 | 35 829 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 597 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 034 | 178 883 | 220 000 | 158 889 | 1 735 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 556 | 178 850 | 41 485 | 107 790 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 66 798 | 27 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 680 | 33 | 178 515 | 51 072 | 1 735 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 120 | 272 408 | 232 074 | 146 292 | 10 375 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 975 | 107 150 | 126 383 | 104 627 | 6 094 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 070 | 26 764 | 32 306 | 19 021 | 3 087 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 712 | 10 588 | 4 607 | 4 755 | 1 194 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 554 | 1 280 | 159 | 318 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 144 809 | 126 626 | 68 619 | 17 571 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 547 | 103 379 | 7 949 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 467 | 108 536 | 1 990 | 1 542 | 7 949 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 800 | 5 292 | 1 990 | 1 542 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 667 | 103 244 | 7 949 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 920 | 5 157 | 8 259 | 9 950 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 600 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 986 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 334 | 5 157 | 1 790 | 530 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 6 469 | 9 420 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 856 | 9 360 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 948 | 130 812 | 8 797 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 948 | 130 812 | 8 797 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 092 | 121 452 | 14 584 | 62 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 35 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 057 | 121 452 | 14 584 | 62 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 854 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | -2,0 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — | 1,28 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — | 0,96 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — | 0,60 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,27 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,20 | 1,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,8 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 1,9 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | 0,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 7,1 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,76 | 0,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 141 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 51 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 151 дн. | 229 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 16 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | 0,34 | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 2,09 | 2,43 |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).