Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 012 | 54 665 | 44 949 | 43 053 | 42 604 | 133 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 596 | 2 918 | 7 559 | 4 342 | 2 360 | 3 453 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 596 | 2 918 | 7 559 | 4 342 | 2 360 | 3 453 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 416 | 51 747 | 37 390 | 38 711 | 40 244 | 130 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 236 | 212 | 45 609 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 677 | 677 | 4 409 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 150 | 41 396 | 28 810 | 25 198 | 25 143 | 70 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 460 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 030 | 10 139 | 8 580 | 10 645 | 9 730 | 6 102 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 191 | 4 694 | 3 033 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 961 | 53 012 | 54 665 | 44 949 | 43 053 | 42 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 536 | 3 596 | 2 918 | 7 559 | 4 342 | 2 360 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 536 | 3 596 | 2 918 | 7 559 | 4 342 | 2 360 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 425 | 49 416 | 51 747 | 37 390 | 38 711 | 40 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 490 | 236 | 212 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 920 | 677 | 677 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 696 | 37 150 | 41 396 | 27 890 | 25 198 | 25 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 239 | 12 030 | 10 139 | 8 580 | 10 645 | 9 730 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 191 | 4 694 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 012 | 54 665 | 44 949 | 43 053 | 42 604 | 133 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 000 | 5 905 | 6 202 | 4 706 | 4 361 | 8 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 696 | 4 351 | 8 582 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 012 | 48 760 | 38 747 | 38 347 | 38 243 | 125 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 066 | 5 316 | 9 016 | 8 677 | 8 596 | 11 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 946 | 43 444 | 29 731 | 29 670 | 29 647 | 113 601 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 961 | 53 012 | 54 665 | 44 949 | 43 053 | 42 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 025 | 5 000 | 5 905 | 6 202 | 4 706 | 4 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 192 | 4 696 | 4 351 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 936 | 48 012 | 48 760 | 38 747 | 38 347 | 38 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 316 | 10 066 | 5 316 | 9 016 | 8 677 | 8 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 620 | 37 946 | 43 444 | 29 731 | 29 670 | 29 647 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 926 | 4 755 | 4 426 | 6 609 | 336 | 214 |
| Выручка за предыдущий год | 118 194 | 77 154 | 148 182 | 73 922 | 1 026 | 931 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 732 | 72 399 | 143 756 | 67 313 | 690 | 717 |
| Выручка за отчетный год | 77 154 | 148 182 | 73 922 | 1 026 | 931 | 183 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 426 | 6 609 | 336 | 214 | 26 369 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 426 | 6 609 | 3 500 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 570 | 593 | 22 869 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 528 | 143 756 | 67 313 | 690 | 717 | 156 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 755 | 4 426 | 488 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 121 | 1 570 | 593 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 702 | 1 228 | 443 | 5 407 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 668 | 936 | 464 | 1 479 | 386 | 3 041 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 034 | 4 134 | 6 630 | 1 728 | 351 | 1 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 904 | 1 260 | 1 228 | 443 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 668 | 936 | 464 | 1 479 | 386 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 904 | 4 163 | 4 134 | 509 | 1 728 | 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 975 | 905 | 297 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 266 | 285 | 323 | 146 | 12 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 323 | 146 | 12 | 1 | 1 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 975 | 905 | 297 | 4 231 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 975 | 905 | 297 | 4 231 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 297 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 192 | 4 696 | 4 351 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 202 | 4 706 | 4 361 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 697 | 4 351 | 8 582 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 707 | 4 361 | 8 592 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 231 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 231 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 231 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 231 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 495 | 345 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 495 | 345 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 495 | 345 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 495 | 345 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 233 | 126 347 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 185 | 37 233 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 670 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 838 | 1 523 | 124 816 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 630 | 1 137 | 120 664 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 208 | 386 | 4 152 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 168 | 2 438 | 130 934 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 619 | 672 | 119 859 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 642 | 615 | 4 427 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 542 | 492 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 365 | 1 151 | 6 156 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 845 | 1 940 | 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 895 | 1 940 | 825 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 395 | 1 940 | 825 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 425 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | 425 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 515 | 1 025 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 77,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 975 тыс. ₽ | 905 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ |
| Активы | 53,0 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 44,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,06 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,06 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,21 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,11 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 9,60 | 8,26 | 6,25 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | 15,3 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,46 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 176 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.