Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛЬБАТРОС", Николо-березовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛЬБАТРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 362 | 23 043 | 22 849 | 21 785 | 23 511 | 22 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 280 | 11 998 | 11 915 | 11 871 | 12 361 | 10 980 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 280 | 11 998 | 11 767 | 11 544 | 12 034 | 10 950 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 148 | 327 | 327 | 30 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 082 | 11 045 | 10 934 | 9 914 | 11 150 | 11 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 107 | 5 937 | 7 433 | 7 783 | 8 592 | 9 044 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 014 | 4 569 | 3 252 | 1 349 | 1 755 | 1 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 505 | 439 | 249 | 224 | 614 | 1 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 456 | 100 | 58 | 189 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 789 | 21 362 | 23 043 | 22 849 | 21 785 | 23 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 562 | 12 280 | 11 998 | 11 915 | 11 871 | 12 361 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 562 | 12 280 | 11 998 | 11 767 | 11 544 | 12 034 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 148 | 327 | 327 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 227 | 9 082 | 11 045 | 10 934 | 9 914 | 11 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 566 | 4 107 | 5 937 | 7 433 | 7 783 | 8 592 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 394 | 4 014 | 4 569 | 3 252 | 1 349 | 1 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 267 | 505 | 439 | 249 | 224 | 614 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 456 | 100 | 558 | 189 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 362 | 23 043 | 22 849 | 21 785 | 23 511 | 22 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 572 | 316 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 790 | 22 727 | 23 329 | 22 872 | 24 576 | 24 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 853 | 10 053 | 8 959 | 8 219 | 12 791 | 12 523 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 920 | 12 674 | 14 370 | 14 653 | 11 785 | 11 571 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 789 | 21 362 | 23 043 | 22 849 | 21 785 | 23 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 545 | 572 | 316 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | 62 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 244 | 20 790 | 22 727 | 23 329 | 22 872 | 24 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 476 | 9 853 | 10 053 | 8 959 | 8 219 | 12 791 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 634 | 10 920 | 12 674 | 14 370 | 14 653 | 11 785 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 17 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 110 | 34 | 89 | 122 | 136 | 211 |
| Выручка за предыдущий год | 3 330 | 3 392 | 3 594 | 3 065 | 4 001 | 7 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 220 | 3 358 | 3 505 | 2 943 | 3 865 | 6 891 |
| Выручка за отчетный год | 3 392 | 3 594 | 3 065 | 4 001 | 7 102 | 6 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 89 | 122 | 136 | 211 | 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 89 | 122 | 136 | 211 | 210 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 358 | 3 505 | 2 943 | 3 865 | 6 891 | 6 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 34 | 89 | 122 | 136 | 211 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 094 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 32 | 92 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 92 | 81 | 753 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 852 | 786 | 200 | 1 045 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 34 | 32 | 92 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 92 | 81 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 852 | 786 | 200 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 27 | 26 | 74 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 7 | 6 | 214 | 16 | 18 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 148 | 179 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 6 | 214 | 16 | 18 | 55 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 155 | 29 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 155 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 148 | 179 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 26 | 74 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 26 | 74 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 27 | 26 | 74 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 510 | 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 510 | 510 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 74 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 137 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | 137 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 137 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 52 | 137 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 390 | 119 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 669 | 7 808 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 085 | 7 764 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 584 | 44 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 279 | 7 689 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 086 | 5 360 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 559 | 532 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 634 | 1 787 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 466 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 466 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 466 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 390 | 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -431 тыс. ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 735 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.