Финансы АО "ИНТЕРВАЛ", Уфа
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРВАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 236 148 | 288 068 | 308 199 | 305 661 | 306 519 | 269 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 029 | 2 782 | 24 608 | 14 573 | 23 176 | 14 482 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 755 | 2 782 | 24 608 | 14 573 | 23 176 | 14 482 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 274 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 119 | 285 286 | 283 591 | 291 088 | 283 343 | 255 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 555 | 27 457 | 42 319 | 15 253 | 42 147 | 37 932 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 467 | 257 824 | 241 196 | 241 196 | 217 076 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 5 | 76 | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 275 826 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 605 | 225 441 | 295 349 | 302 472 | 307 244 | 306 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 770 | 17 583 | 21 602 | 24 608 | 23 892 | 23 176 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 393 | 17 583 | 21 602 | 24 608 | 23 892 | 23 176 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 377 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 835 | 207 858 | 273 747 | 277 864 | 283 352 | 283 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 733 | 35 981 | 39 553 | 42 319 | 42 147 | 42 147 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 846 | 171 779 | 234 189 | 241 196 | 241 196 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 256 | 98 | 5 | 76 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 235 469 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 236 148 | 288 068 | 308 199 | 305 661 | 306 519 | 269 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 761 | 7 655 | 500 | 7 353 | 500 | 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 853 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 405 | 64 485 | 64 485 | 64 485 | 64 485 | 64 727 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 405 | 64 485 | 64 485 | 64 485 | 64 485 | 64 727 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 982 | 215 928 | 243 214 | 233 823 | 241 534 | 204 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 462 | 5 837 | 11 509 | 15 955 | 19 988 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 520 | 209 091 | 230 705 | 233 823 | 224 579 | 184 275 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 605 | 225 441 | 295 349 | 302 472 | 307 244 | 306 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 212 | 500 | 7 282 | 500 | 500 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 782 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 235 | 70 905 | 64 485 | 64 485 | 64 485 | 64 485 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 235 | 70 905 | 64 485 | 64 485 | 64 485 | 64 485 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 715 | 147 324 | 230 364 | 230 705 | 242 259 | 241 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 932 | 5 847 | 8 433 | 14 018 | 15 955 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 783 | 140 477 | 220 931 | 230 705 | 227 241 | 224 579 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 324 | 1 596 | 23 | 1 | 38 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 846 | 44 479 | 14 379 | 734 | 277 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 478 | 42 883 | 14 356 | 733 | 239 | 555 |
| Выручка за отчетный год | 44 479 | 14 379 | 734 | 277 | 307 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 1 | 38 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 1 | 38 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 429 | 14 356 | 733 | 239 | 555 | 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 596 | 23 | 1 | 38 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 1 | 22 | 20 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 33 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 1 | 12 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 167 | 50 | 23 | 1 | 22 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 030 | 204 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 137 | 1 546 | 16 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 18 | 1 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 5 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 5 | 4 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 18 | 1 | 18 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 18 | 1 | 18 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -352 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 236,1 млн ₽ | 288,1 млн ₽ | 308,2 млн ₽ | 306,5 млн ₽ | 269,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 761 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 500 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,32 | 1,17 | 1,17 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,19 | 0,99 | 1,00 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 309,31 | 36,63 | 615,40 | 612,04 | 537,98 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | 0,2 % | 0,2 % | -70,4 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 284 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 448 дн. | 698 дн. | 21 073 дн. | 27 718 дн. | 44 952 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.