Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 094 | 9 338 | 8 310 | 6 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 595 | 544 | 1 000 | 558 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 564 | 514 | 970 | 528 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 499 | 8 794 | 7 310 | 6 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 651 | 3 743 | 3 943 | 272 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 845 | 4 934 | 3 357 | 2 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 117 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 4 090 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 810 | 5 094 | 9 338 | 8 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 292 | 595 | 544 | 1 000 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 30 | 30 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 262 | 564 | 514 | 970 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 518 | 4 499 | 8 794 | 7 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 161 | 2 651 | 3 743 | 3 943 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 294 | 1 845 | 4 934 | 3 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 3 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 094 | 9 338 | 8 310 | 6 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 173 | 4 421 | 157 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 411 | 147 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 921 | 4 917 | 8 153 | 8 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 7 431 | 7 922 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 909 | 4 917 | 722 | 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 810 | 5 094 | 9 338 | 8 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 530 | 4 173 | 4 421 | 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 163 | 4 411 | 147 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | 921 | 4 917 | 8 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 12 | 7 431 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 216 | 909 | 4 917 | 722 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 038 | 967 | 169 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 895 | 7 461 | 8 161 | 8 466 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 143 | 6 494 | 8 718 | 8 297 |
| Выручка за отчетный год | 7 461 | 8 161 | 8 466 | 1 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 494 | 8 718 | 8 297 | 3 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 967 | 169 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 464 | 151 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 034 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 13 | 18 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 958 | 464 | 151 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 034 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 9 | 13 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 596 | 766 | 371 | 151 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 192 | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 93 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 766 | 371 | 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 766 | 371 | 121 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 766 | 371 | 151 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 566 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 281 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 202 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 715 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 395 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 770 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 116 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 426 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 317 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 885 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 308 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 577 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 766 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 13,0 % |
| Чистая рентабельность | 10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.