Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПУСКОНАЛАДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ЭСНА ", Агидель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПУСКОНАЛАДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ЭСНА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 926 | 5 592 | 5 336 | 5 173 | 3 859 | 3 359 | 3 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 438 | 2 245 | 2 133 | 2 041 | 1 944 | 1 848 | 1 752 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 437 | 2 244 | 2 132 | 2 040 | 1 944 | 1 848 | 1 752 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 488 | 3 347 | 3 203 | 3 132 | 1 915 | 1 511 | 1 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 063 | 1 127 | 984 | 1 023 | 79 | 170 | 175 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 863 | 1 908 | 1 975 | 1 987 | 1 697 | 1 042 | 1 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 562 | 212 | 99 | 20 | 38 | 199 | 411 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 447 | 5 926 | 5 592 | 5 262 | 5 173 | 3 859 | 3 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 123 | 2 438 | 2 245 | 2 137 | 2 041 | 1 944 | 1 848 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 122 | 2 437 | 2 244 | 2 136 | 2 040 | 1 944 | 1 848 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 324 | 3 488 | 3 347 | 3 125 | 3 132 | 1 915 | 1 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 050 | 1 063 | 1 127 | 905 | 1 023 | 79 | 170 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 824 | 1 757 | 1 908 | 1 975 | 1 987 | 1 697 | 1 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 450 | 562 | 212 | 99 | 20 | 38 | 199 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 46 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 926 | 5 592 | 5 336 | 5 174 | 3 858 | 3 359 | 3 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 680 | 3 479 | 3 464 | 2 975 | 2 933 | 2 893 | 2 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 253 | 3 238 | 2 749 | 2 708 | 2 667 | 2 621 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 246 | 2 113 | 1 872 | 2 199 | 925 | 466 | 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 009 | 876 | 635 | 961 | 925 | 466 | 656 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 237 | 1 237 | 1 237 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 237 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 447 | 5 926 | 5 592 | 5 262 | 5 174 | 3 858 | 3 359 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 769 | 3 680 | 3 479 | 3 386 | 2 975 | 2 933 | 2 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 454 | 3 253 | 3 160 | 2 749 | 2 708 | 2 667 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 678 | 2 246 | 2 113 | 1 876 | 2 199 | 925 | 466 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 441 | 1 009 | 876 | 639 | 961 | 925 | 466 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 237 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 713 | 45 | 767 | 608 | |||
| Выручка за предыдущий год | 24 152 | 8 474 | 5 550 | 6 482 | 3 843 | 2 631 | 3 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 561 | 9 531 | 5 505 | 6 524 | 3 076 | 3 877 | 3 287 |
| Выручка за отчетный год | 8 474 | 5 550 | 6 482 | 3 843 | 2 631 | 3 895 | 3 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 608 | 334 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 263 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 291 | 345 | 350 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 531 | 5 505 | 6 498 | 3 999 | 3 877 | 3 287 | 2 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 263 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 923 | 291 | 345 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 484 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 13 | 16 | 14 | 10 | 12 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 337 | 64 | 303 | 290 | 1 652 | 238 | 156 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 103 | 275 | 123 | 114 | 498 | 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 239 | 133 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 10 | 12 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 1 337 | 64 | 303 | 290 | 1 652 | 239 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 207 | 134 | 103 | 268 | 123 | 114 | 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 104 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | 181 | 36 | 46 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 181 | 46 | 16 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 3,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | -41 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — | 2,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,42 | 2,07 | 3,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,96 | 1,98 | 2,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,15 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,76 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,32 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -1,0 % | -0,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -0,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 93 дн. | 7 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.