Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЗАГОТПРОМ", Чишмы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООПЗАГОТПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 560 | 1 190 | 1 307 | 911 | 928 | 991 | 1 054 | 1 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 171 | 801 | 918 | 522 | 539 | 602 | 665 | 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 688 | 441 | 477 | 352 | 390 | 187 | 409 | 327 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 396 | 259 | 165 | 122 | 111 | 380 | 242 | 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 101 | 276 | 48 | 38 | 35 | 14 | 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 944 | 1 560 | 1 190 | 1 307 | 911 | 928 | 1 013 | 1 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 555 | 1 171 | 801 | 918 | 522 | 539 | 624 | 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 339 | 688 | 441 | 477 | 352 | 390 | 177 | 409 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 | 396 | 259 | 165 | 122 | 111 | 301 | 242 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 87 | 101 | 276 | 48 | 38 | 146 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 560 | 1 190 | 1 307 | 911 | 928 | 991 | 1 054 | 1 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 | 190 | 229 | 222 | 242 | 263 | 266 | 263 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 405 | 1 000 | 1 078 | 689 | 686 | 728 | 788 | 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 205 | 1 000 | 948 | 689 | 686 | 728 | 788 | 794 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 130 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 944 | 1 560 | 1 190 | 1 307 | 911 | 928 | 1 013 | 1 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 155 | 190 | 229 | 222 | 242 | 257 | 266 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 823 | 1 405 | 1 000 | 1 078 | 689 | 686 | 756 | 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 823 | 1 205 | 1 000 | 948 | 689 | 686 | 756 | 788 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 130 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 130 | 168 | 169 | 67 | 2 591 | 3 093 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 099 | 4 117 | 4 908 | 5 232 | 4 468 | 2 923 | 1 308 | 1 569 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 087 | 3 987 | 4 740 | 5 063 | 4 514 | 2 856 | 1 283 | 1 524 |
| Выручка за отчетный год | 4 117 | 4 908 | 5 232 | 4 468 | 2 923 | 4 218 | 1 569 | 1 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 168 | 169 | 67 | 105 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 168 | 169 | 67 | 105 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 987 | 4 740 | 5 063 | 4 514 | 2 856 | 4 113 | 1 524 | 1 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 130 | 168 | 169 | 67 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 102 | 96 | 64 | 51 | 61 | 80 | 68 |
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | 19 | 24 | 22 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 66 | 73 | 61 | 35 | 68 | 58 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 100 | 102 | 96 | 64 | 51 | 87 | 80 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 171 | 19 | 34 | 22 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 30 | 66 | 73 | 61 | 35 | 53 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 35 | 36 | 37 | 21 | 21 | 6 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 65 | 66 | 59 | 43 | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 66 | 59 | 43 | 30 | 40 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 36 | 37 | 21 | 21 | 21 | 9 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 36 | 37 | 21 | 21 | 21 | 9 | 1 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 126 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 648 | 1 419 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 626 | 1 416 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 780 | 1 293 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 440 | 1 003 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 217 | 183 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 107 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 123 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,3 млн ₽ | 911 тыс. ₽ | 928 тыс. ₽ | 991 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 229 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -12,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 1,58 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,25 | 0,22 | 0,57 | 0,32 | 0,43 | 1,05 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,18 | 0,09 ▲ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,35 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 4,71 | 3,10 | 2,83 | 2,77 | 2,96 | 3,02 | 1,23 ▼ | 1,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 2,9 % | 5,0 % | 3,9 % ▲ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 0,6 % | 0,1 % | 2,2 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 2,3 % | 2,3 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,1 % | 3,0 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,2 % | 9,5 % | 8,7 % | 8,0 % | 3,4 % | 0,4 % | 16,8 % ▼ | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,49 | 1,30 | 1,66 ▼ | 1,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 56 дн. | 53 дн. | 70 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 28 дн. | 50 дн. | 17 дн. | 98 дн. | 92 дн. | 53 дн. ▼ | 45 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.11.39 (компаний: 17914).