Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО СТЕРЛИТАМАКСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ТОРГОВАЯ БАЗА БАШПОТРЕБСОЮЗА, Наумовка
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО СТЕРЛИТАМАКСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ТОРГОВАЯ БАЗА БАШПОТРЕБСОЮЗА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 283 | 125 765 | 125 854 | 139 780 | 126 746 | 126 621 | 111 854 | 44 244 | 51 705 | 56 529 | 69 707 | 91 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 470 | 48 429 | 48 081 | 48 419 | 48 459 | 47 424 | 46 158 | 34 346 | 41 217 | 38 383 | 44 122 | 71 418 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 46 504 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 545 | 272 | 46 141 | 46 479 | 46 519 | 45 472 | 44 192 | 34 269 | 41 140 | 38 211 | 43 950 | 71 006 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 272 | 1 653 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 77 | 77 | 77 | 77 | 317 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 665 | 1 653 | 95 | 95 | 95 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 813 | 77 336 | 77 773 | 91 361 | 78 287 | 79 197 | 65 696 | 9 898 | 10 488 | 18 146 | 25 585 | 19 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 914 | 32 892 | 28 999 | 25 150 | 19 783 | 21 150 | 23 502 | 1 609 | 804 | 13 358 | 17 529 | 16 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 793 | 42 417 | 47 843 | 64 790 | 55 961 | 55 824 | 39 292 | 7 708 | 9 457 | 3 056 | 6 105 | 1 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 591 | 399 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 515 | 1 628 | 577 | 1 067 | 2 189 | 1 852 | 2 427 | 528 | 122 | 1 501 | 1 734 | 1 256 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 53 | 105 | 231 | 217 | 266 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 384 | 104 283 | 125 765 | 125 854 | 139 780 | 126 746 | 126 621 | 27 936 | 53 522 | 51 705 | 56 529 | 69 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 084 | 45 470 | 48 429 | 48 081 | 48 419 | 48 459 | 47 424 | 8 234 | 43 624 | 41 217 | 38 383 | 44 122 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 43 545 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 095 | 272 | 46 501 | 46 141 | 46 479 | 46 519 | 45 472 | 8 143 | 43 547 | 41 140 | 38 211 | 43 950 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 272 | 1 653 | 272 | 287 | 287 | 287 | 287 | 91 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 64 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 665 | 95 | 95 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 300 | 58 813 | 77 336 | 77 773 | 91 361 | 78 287 | 79 197 | 19 702 | 9 898 | 10 488 | 18 146 | 25 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 921 | 38 914 | 32 892 | 28 999 | 25 150 | 19 783 | 21 150 | 10 395 | 1 609 | 804 | 13 358 | 17 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 649 | 16 793 | 42 417 | 47 843 | 64 790 | 55 961 | 55 824 | 8 897 | 7 708 | 9 457 | 3 056 | 6 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 875 | 591 | 399 | 354 | 354 | 354 | 354 | 60 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 855 | 2 515 | 1 628 | 577 | 1 067 | 2 189 | 1 852 | 275 | 528 | 122 | 1 501 | 1 734 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 53 | 105 | 231 | 217 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 283 | 125 765 | 125 854 | 139 780 | 126 746 | 126 621 | 111 854 | 44 244 | 51 705 | 56 529 | 69 707 | 91 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 158 | 97 474 | 95 797 | 93 340 | 84 426 | 78 974 | 70 206 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 574 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 83 877 | 91 553 | 94 098 | 93 535 | 90 394 | 79 133 | 76 269 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 717 | 2 357 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 3 378 | 5 111 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 378 | 5 111 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 040 | 28 206 | 29 972 | 46 355 | 42 235 | 47 647 | 41 648 | 28 439 | 24 573 | 26 308 | 29 172 | 50 978 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 040 | 27 736 | 29 972 | 40 424 | 36 304 | 47 647 | 41 648 | 26 832 | 23 003 | 24 342 | 26 802 | 48 374 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 470 | 5 931 | 5 931 | 1 607 | 1 570 | 1 966 | 2 370 | 2 604 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 384 | 104 283 | 125 765 | 125 854 | 139 780 | 126 746 | 126 621 | 27 936 | 53 522 | 51 705 | 56 529 | 69 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 588 | 93 158 | 97 474 | 95 797 | 93 340 | 84 426 | 78 974 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 564 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 77 827 | 83 877 | 91 553 | 94 098 | 93 535 | 90 394 | 79 133 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 197 | 5 717 | 2 357 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 3 378 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 378 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 711 | 11 040 | 28 206 | 29 972 | 46 355 | 42 235 | 47 647 | 20 107 | 28 439 | 24 573 | 26 308 | 29 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 711 | 11 040 | 27 736 | 29 972 | 40 424 | 36 304 | 47 647 | 18 490 | 26 832 | 23 003 | 24 342 | 26 802 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 470 | 5 931 | 5 931 | 1 617 | 1 607 | 1 570 | 1 966 | 2 370 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 346 | 67 861 | 71 703 | 59 209 | 61 578 | 56 754 | 53 964 | 85 572 | 80 479 | 87 803 | 106 655 | 130 756 |
| Выручка за предыдущий год | 232 429 | 244 665 | 331 610 | 298 511 | 320 401 | 281 395 | 232 480 | 166 494 | 103 428 | 88 437 | 159 944 | 231 906 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 083 | 176 804 | 259 907 | 239 302 | 258 823 | 224 641 | 178 516 | 80 922 | 22 949 | 634 | 53 289 | 101 150 |
| Выручка за отчетный год | 244 665 | 331 610 | 298 511 | 320 401 | 281 395 | 232 480 | 238 554 | 103 428 | 88 437 | 159 944 | 231 906 | 249 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 861 | 71 703 | 59 209 | 61 578 | 56 754 | 53 964 | 61 518 | 80 479 | 87 803 | 106 655 | 130 756 | 143 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 452 | 9 022 | 7 137 | 14 350 | 22 833 | 14 715 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 409 | 72 106 | 69 055 | 61 749 | 61 808 | 58 601 | 50 924 | 5 597 | 1 251 | 15 874 | 26 648 | 30 515 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 037 | 65 860 | 79 415 | 76 431 | 81 275 | 97 848 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 804 | 259 907 | 239 302 | 258 823 | 224 641 | 178 516 | 177 036 | 22 949 | 634 | 53 289 | 101 150 | 106 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 452 | 13 081 | 9 022 | 7 137 | 14 350 | 22 833 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 274 | 67 409 | 72 106 | 69 055 | 61 749 | 61 808 | 58 601 | 17 331 | 5 597 | 1 251 | 15 874 | 26 648 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 160 | 65 860 | 79 415 | 76 431 | 81 275 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 123 | 6 207 | 1 048 | 10 597 | 3 936 | 6 398 | 9 465 | 2 654 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 537 | 7 801 | 6 190 | 5 639 | 5 989 | 3 807 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 12 | 109 | 4 | 21 | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 426 | 298 | 603 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 082 | 4 147 | 8 283 | 9 178 | 2 222 | 7 017 | 3 497 | 8 614 | 1 181 | 566 | 2 963 | 3 700 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 411 | 5 074 | 5 190 | 15 704 | 9 040 | 7 986 | 8 540 | 7 148 | 4 386 | 8 539 | 16 033 | 15 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 274 | 9 123 | 6 207 | 1 048 | 3 289 | 10 597 | 3 936 | 6 398 | 9 465 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 161 | 7 537 | 7 801 | 6 190 | 5 639 | 5 989 | 26 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 50 | 109 | 4 | 21 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 426 | 298 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 819 | 4 921 | 4 147 | 8 283 | 9 178 | 2 068 | 7 017 | 1 001 | 8 614 | 1 181 | 566 | 2 963 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 617 | 6 411 | 5 074 | 5 190 | 15 704 | 8 886 | 7 986 | 10 869 | 7 148 | 4 386 | 8 539 | 16 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 197 | 5 717 | 2 357 | 1 638 | 7 986 | 3 038 | 3 445 | 6 356 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 49 | 1 140 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 993 | 3 357 | 3 850 | 2 913 | 3 252 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 1 140 | 378 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 357 | 3 850 | 2 913 | 3 252 | 3 299 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 717 | 2 357 | 7 986 | 3 038 | 3 445 | 6 356 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 717 | 2 357 | 7 986 | 3 038 | 3 445 | 6 356 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 197 | 5 717 | 2 357 | 1 638 | 7 986 | 3 038 | 3 445 | 6 356 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 564 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 77 827 | 83 877 | 91 553 | 94 098 | 93 535 | 90 394 | 79 133 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 197 | 5 717 | 2 357 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 588 | 93 158 | 97 474 | 95 797 | 93 340 | 84 426 | 78 974 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 564 | 3 574 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 83 877 | 91 553 | 94 098 | 93 535 | 90 394 | 79 133 | 76 269 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 717 | 2 357 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 158 | 97 474 | 95 797 | 93 340 | 84 426 | 78 974 | 70 206 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 050 | 7 676 | 2 545 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 717 | 2 357 | 1 865 | 3 759 | 9 532 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 767 | 10 033 | 2 545 | 1 865 | 3 759 | 9 532 | 10 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 717 | 2 357 | 9 532 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 717 | 2 357 | 9 532 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 6 050 | 7 676 | 2 545 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 865 | 3 759 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 050 | 7 676 | 2 545 | 1 865 | 3 759 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 563 | 3 141 | 11 261 | 2 864 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 197 | 5 717 | 4 222 | 3 759 | 9 532 | 3 723 | 5 914 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 197 | 5 717 | 4 222 | 4 322 | 12 673 | 14 984 | 8 778 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 865 | 3 759 | 9 532 | 3 723 | 5 914 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 865 | 3 759 | 9 532 | 3 723 | 5 914 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 563 | 3 141 | 11 261 | 2 864 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 717 | 2 357 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 717 | 2 357 | 563 | 3 141 | 11 261 | 2 864 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 197 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 197 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 158 | 97 474 | 95 797 | 93 340 | 84 426 | 78 974 | 70 206 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 588 | 93 158 | 97 474 | 95 797 | 93 340 | 84 426 | 78 974 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 418 | 623 | 1 328 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 374 | 329 077 | 319 351 | 347 714 | 325 637 | 255 631 | 241 764 | 106 706 | 85 545 | 160 749 | 233 566 | 261 393 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 225 347 | 306 326 | 297 065 | 318 573 | 292 829 | 255 337 | 241 690 | 32 559 | 2 670 | 68 443 | 130 083 | 142 273 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 051 | 18 527 | 17 436 | 21 101 | 23 933 | 28 | 73 848 | 82 324 | 92 159 | 103 300 | 118 346 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 224 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 976 | 4 850 | 8 040 | 8 875 | 294 | 46 | 299 | 551 | 147 | 183 | 774 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 264 425 | 334 543 | 328 066 | 352 605 | 329 438 | 261 644 | 246 308 | 106 288 | 84 922 | 159 421 | 237 332 | 262 548 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 217 495 | 293 360 | 286 969 | 303 117 | 278 420 | 221 614 | 205 598 | 73 311 | 50 545 | 104 319 | 171 601 | 182 837 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 943 | 21 255 | 21 564 | 19 094 | 18 839 | 20 111 | 17 747 | 24 052 | 30 898 | 41 615 | 48 836 | 52 031 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 411 | 17 644 | 16 466 | 15 729 | 15 638 | 1 169 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 576 | 2 284 | 3 067 | 14 665 | 16 541 | 19 919 | 21 794 | 8 925 | 3 479 | 13 487 | 16 895 | 27 680 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 711 | 4 579 | 7 664 | 5 381 | 4 923 | 5 676 | 6 040 | 1 273 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 491 | 7 537 | 7 801 | 6 221 | 5 639 | 6 516 | 6 385 | 1 703 | 50 | 53 | 150 | 12 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 330 | 500 | 2 578 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 425 | 50 | 53 | 150 | 12 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 161 | 7 537 | 7 801 | 5 639 | 6 016 | 3 807 | 1 278 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 221 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 780 | 2 958 | 137 | 840 | 716 | 840 | 345 | 430 | 294 | 188 | 340 | 308 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 780 | 2 958 | 137 | 840 | 840 | 345 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 430 | 294 | 188 | 340 | 308 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 716 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 186 | 4 189 | 973 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 257 | 132 | 205 | 1 270 | 6 481 | 3 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 4 900 | 3 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 205 | 270 | 680 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | 901 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 247 | 132 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 178 | 1 570 | 990 | 1 084 | 2 292 | 2 027 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 152 | 10 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 990 | 356 | 320 | 147 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 728 | 1 522 | 1 267 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 178 | 1 570 | 298 | 603 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 490 | 1 122 | 575 | 253 | 1 379 | 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 103,4 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 159,9 млн ₽ | 231,9 млн ₽ | 249,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 44,2 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,5 % | +80,9 % | +45,0 % | +7,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,43 | 0,69 | 0,88 | 0,39 | 1,77 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,39 | 0,17 | 0,27 | 0,06 | 1,11 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 1,08 |
| Рентабельность продаж | 8,7 % | 8,1 % | 9,0 % | 9,8 % | 5,9 % | 3,2 % ▲ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 7,7 % | 3,4 % | 2,2 % | 2,7 % | -0,8 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 5,9 % | 6,1 % | 9,1 % | -2,2 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,34 | 1,71 | 2,83 | 3,33 | 2,74 | 1,52 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 39 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 3 дн. | 61 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 463 дн. | 91 дн. | 63 дн. | 55 дн. | 54 дн. ▼ | 48 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.2 (компаний: 15053).