Финансы ООО СХП "АГРОГАЛС", Ишлы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОГАЛС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 211 306 | 2 204 324 | 1 543 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 179 489 | 1 105 685 | 1 091 326 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 751 | 41 723 | 27 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 062 738 | 1 063 962 | 1 063 491 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 031 817 | 1 098 639 | 452 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 490 038 | 623 610 | 6 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 144 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 541 039 | 474 289 | 369 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 740 | 740 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 129 763 | 2 211 306 | 2 198 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 206 026 | 1 179 489 | 1 105 654 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 335 | 116 751 | 42 692 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 060 691 | 1 062 738 | 1 062 962 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 923 737 | 1 031 817 | 1 092 359 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 734 | 490 038 | 9 761 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 144 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 496 941 | 541 039 | 473 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 791 | 740 | 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 329 270 | 531 626 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 211 306 | 2 204 324 | 1 543 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 310 886 | 253 900 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 920 | 31 920 | 31 920 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 729 | 168 729 | 168 729 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 237 | 53 251 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 199 452 | 1 199 452 | 1 198 313 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 538 692 | 538 692 | 538 692 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 660 760 | 660 760 | 659 621 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 968 | 750 972 | 666 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 370 188 | 406 465 | 258 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 330 780 | 293 784 | 408 053 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 723 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 129 763 | 2 211 306 | 2 198 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 308 460 | 310 886 | 249 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 920 | 31 920 | 31 920 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 729 | 168 729 | 168 729 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 811 | 110 237 | 48 542 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 208 519 | 1 199 452 | 1 199 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 547 189 | 538 692 | 538 692 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 661 330 | 660 760 | 660 760 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 612 784 | 700 968 | 749 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 268 891 | 370 188 | 406 012 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 343 893 | 330 780 | 292 635 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 50 723 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 570 | 7 600 | |
| Выручка за предыдущий год | 104 774 | 40 032 | 28 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 556 | 25 462 | 20 667 |
| Выручка за отчетный год | 40 032 | 27 099 | 5 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 570 | 8 116 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 243 | 8 091 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 040 | 25 | 33 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 287 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 462 | 18 983 | 14 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 243 | 7 575 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 688 | 2 040 | 25 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 312 | 7 287 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 426 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 763 | 126 366 | 50 734 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 589 | 191 443 | 612 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 145 | 2 426 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 496 | 9 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 020 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 231 | 19 763 | 126 752 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 780 | 22 589 | 231 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 145 | 2 426 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 426 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 426 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 145 | 2 426 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 31 920 | 31 920 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 168 729 | 168 729 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 811 | 110 237 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 308 460 | 310 886 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 920 | 31 920 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 168 729 | 168 729 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 237 | 53 251 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 310 886 | 253 900 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 426 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 426 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 426 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 426 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 986 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 986 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 310 886 | 253 900 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 308 460 | 310 886 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 709 | 4 916 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 503 | 450 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 206 | 4 466 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 760 | 7 907 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 | 1 498 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 991 | 6 403 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 767 | 6 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | 2 991 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 605 | 2 991 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 763 | 2 991 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 842 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 555 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 555 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -570,1 млн ₽ |
| Активы | 1,54 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 393 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.