Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИВАЯ ВОДА", Курорта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИВАЯ ВОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 324 | 42 883 | 41 797 | 38 596 | 33 677 | 28 757 | 30 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 022 | 21 390 | 17 898 | 19 665 | 18 986 | 17 284 | 15 228 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | 92 | 80 | 67 | 55 | 43 | 31 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 984 | 20 486 | 17 188 | 17 966 | 16 240 | 14 371 | 12 736 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 471 | 329 | 1 331 | 2 390 | 2 569 | 2 139 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 341 | 301 | 301 | 301 | 301 | 322 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 302 | 21 493 | 23 899 | 18 931 | 14 691 | 11 473 | 15 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 650 | 4 631 | 6 540 | 4 723 | 6 038 | 5 027 | 7 680 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 344 | 15 970 | 16 121 | 12 964 | 8 521 | 6 288 | 5 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 959 | 888 | 1 228 | 1 086 | 128 | 156 | 2 417 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 349 | 4 | 3 | 158 | 4 | 2 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 150 | 42 324 | 42 883 | 41 797 | 38 596 | 33 677 | 28 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 052 | 21 022 | 21 390 | 17 898 | 19 665 | 18 986 | 17 284 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | 38 | 92 | 80 | 67 | 55 | 43 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 042 | 20 984 | 20 486 | 17 188 | 17 966 | 16 240 | 14 371 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 503 | 471 | 329 | 1 331 | 2 390 | 2 569 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 463 | 341 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 098 | 21 302 | 21 493 | 23 899 | 18 931 | 14 691 | 11 473 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 183 | 4 650 | 4 631 | 6 540 | 4 723 | 6 038 | 5 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 903 | 14 344 | 15 970 | 16 121 | 13 116 | 8 521 | 6 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 949 | 1 959 | 888 | 1 228 | 1 086 | 128 | 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 349 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 324 | 42 883 | 41 797 | 38 596 | 33 677 | 28 757 | 30 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 638 | 27 404 | 28 502 | 25 654 | 19 626 | 19 616 | 22 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 476 | 340 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | 14 | 3 | 96 | 157 | 137 | 342 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 118 | 14 | 3 | 96 | 157 | 137 | 342 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 568 | 15 465 | 13 292 | 12 846 | 13 894 | 9 004 | 7 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 568 | 14 819 | 12 953 | 12 730 | 12 626 | 8 202 | 6 243 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 646 | 339 | 116 | 1 268 | 802 | 903 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 150 | 42 324 | 42 883 | 41 797 | 38 596 | 33 677 | 28 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 259 | 30 638 | 27 404 | 28 502 | 25 654 | 19 626 | 19 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 89 738 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 476 | 340 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 118 | 14 | 3 | 96 | 157 | 137 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 115 | 118 | 14 | 3 | 96 | 157 | 137 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 776 | 11 568 | 15 465 | 13 292 | 12 846 | 13 894 | 9 004 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 674 | 11 568 | 14 819 | 12 953 | 12 730 | 12 626 | 8 202 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 646 | 339 | 116 | 1 268 | 802 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 550 | 27 256 | 21 510 | 22 657 | 19 025 | 18 345 | 17 009 |
| Выручка за предыдущий год | 70 961 | 91 437 | 79 203 | 73 623 | 76 635 | 74 975 | 62 860 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 411 | 64 181 | 57 693 | 50 966 | 57 610 | 56 630 | 45 851 |
| Выручка за отчетный год | 91 437 | 79 203 | 73 623 | 76 635 | 74 975 | 62 860 | 72 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 256 | 21 510 | 22 657 | 19 025 | 18 345 | 17 009 | 22 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 781 | 515 | 1 944 | 6 614 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 139 | 13 114 | 12 829 | 13 865 | 12 480 | 8 603 | 8 481 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 336 | 7 881 | 7 884 | 8 217 | 9 382 | 8 875 | 7 450 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 181 | 57 693 | 50 966 | 57 610 | 56 630 | 45 851 | 49 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 586 | 6 781 | 515 | 1 944 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 672 | 12 139 | 13 114 | 12 829 | 13 865 | 12 480 | 8 603 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 292 | 8 336 | 7 881 | 7 884 | 8 217 | 9 382 | 8 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 665 | 1 229 | 4 405 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | 24 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 149 | 4 725 | 141 | 487 | 406 | 1 395 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 009 | 2 579 | 859 | 1 186 | 3 684 | 1 049 | 2 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 2 665 | 1 229 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 24 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 822 | 149 | 4 725 | 141 | 487 | 406 | 1 395 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 250 | 18 009 | 2 579 | 859 | 1 186 | 3 684 | 1 049 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 2 567 | 1 098 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 104 | 11 | 93 | 20 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 182 | 1 002 | 1 059 | 179 | |||
| Прочее за предыдущий год | 176 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 450 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 411 | 359 | 204 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 411 | 359 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 104 | 11 | 93 | 61 | 20 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 182 | 1 002 | 1 059 | 179 | |||
| Прочее за отчетный год | 176 | 7 | 788 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 567 | 1 098 | 3 247 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 567 | 1 098 | 3 247 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 167 | 2 567 | 1 098 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 89 738 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 476 | 340 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 259 | 30 638 | 27 404 | 28 502 | 25 654 | 19 626 | 19 616 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 476 | 340 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 638 | 27 404 | 28 502 | 25 654 | 19 626 | 19 616 | 22 863 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 769 | 2 567 | 1 098 | 549 | 3 247 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 769 | 2 567 | 1 098 | 549 | 3 247 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 567 | 1 098 | 3 247 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 567 | 1 098 | 3 247 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 549 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 769 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 18 769 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 61 738 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 652 | 5 801 | 2 848 | 6 577 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 73 390 | 5 801 | 2 848 | 6 577 | 10 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 652 | 2 848 | 6 577 | 10 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 652 | 2 848 | 6 577 | 10 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 61 738 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 61 738 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 801 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 801 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 638 | 27 404 | 28 502 | 25 654 | 19 626 | 19 616 | 22 863 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 259 | 30 640 | 27 404 | 28 502 | 25 654 | 19 626 | 19 616 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 711 | 833 | 489 | 5 | 528 | 3 023 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 103 767 | 74 460 | 59 270 | 62 860 | 58 770 | 50 037 | 70 741 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 767 | 73 292 | 59 184 | 60 589 | 58 098 | 49 835 | 70 704 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 168 | 86 | 2 271 | 672 | 202 | 37 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 95 056 | 73 627 | 58 781 | 62 855 | 59 409 | 49 509 | 67 718 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 618 | 45 401 | 34 630 | 40 915 | 32 578 | 27 329 | 44 817 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 332 | 9 472 | 11 811 | 10 145 | 11 234 | 10 879 | 11 828 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 753 | 230 | 706 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 106 | 18 754 | 12 340 | 11 795 | 14 844 | 11 050 | 10 367 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 703 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 703 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 703 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 321 | 149 | 147 | 259 | 500 | 520 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 321 | 149 | 125 | 219 | 500 | 506 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | 40 | 14 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 880 | 1 201 | 60 | 242 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 201 | 60 | 242 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 880 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 335 | 340 | 28 | 2 261 |