Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА", Староянзигитово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 865 | 9 406 | 9 846 | 10 525 | 9 560 | 10 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 313 | 8 313 | 8 313 | 8 313 | 8 313 | 8 313 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 313 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 313 | 8 313 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 313 | 8 313 | 8 313 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 552 | 1 094 | 1 533 | 2 212 | 1 247 | 2 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 446 | 776 | 718 | 156 | 1 021 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 388 | 601 | 566 | 1 468 | 1 081 | 1 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 47 | 191 | 26 | 10 | 160 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 865 | 9 406 | 9 846 | 10 525 | 10 497 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 313 | 8 313 | 8 313 | 8 313 | 8 313 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 313 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 313 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 313 | 8 313 | 8 313 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 552 | 1 093 | 1 533 | 2 212 | 1 247 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 446 | 776 | 718 | 156 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 388 | 600 | 566 | 1 468 | 1 081 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 47 | 191 | 26 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 865 | 9 406 | 9 846 | 10 524 | 9 560 | 10 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 571 | 307 | 350 | 3 823 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 561 | 297 | 340 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 043 | 968 | 850 | 476 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 043 | 968 | 850 | 476 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 968 | 6 792 | 8 571 | 12 142 | 9 210 | 6 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 086 | 5 966 | 7 045 | 9 715 | 5 725 | 5 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 882 | 826 | 1 526 | 2 427 | 3 485 | 1 445 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 865 | 9 406 | 9 846 | 10 525 | 10 497 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 571 | 307 | 3 042 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 561 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 043 | 968 | 850 | 196 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 043 | 968 | 850 | 196 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 968 | 6 792 | 8 571 | 12 143 | 9 210 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 086 | 5 966 | 7 045 | 9 715 | 5 725 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 882 | 826 | 1 526 | 2 428 | 1 534 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 351 | 11 526 | 6 442 | 6 245 | 10 595 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 351 | 11 526 | 6 442 | 6 536 | 10 682 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 291 | 7 460 | ||||
| Выручка за отчетный год | 11 351 | 11 526 | 6 442 | 6 536 | 10 682 | 10 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 351 | 11 526 | 6 399 | 6 536 | 10 595 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 493 | 6 399 | 6 536 | 3 135 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 650 | 10 033 | 7 460 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 | 87 | 9 803 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 526 | 6 442 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 650 | 8 272 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 463 | 2 818 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 202 | 516 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 257 | 306 | 300 | 764 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 325 | 134 | 7 706 | 8 796 | 1 081 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 347 | 2 818 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 202 | 516 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 257 | 306 | 300 | 764 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 325 | 10 283 | 7 749 | 233 | 1 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 347 | 2 818 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 463 | 2 818 | 771 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 463 | 2 818 | 771 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 347 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 10,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 771 тыс. ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,18 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,12 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -0,23 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 7,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | -26,4 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 20,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.