Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ ФИРМА "МЕРКУРИЙ", Калтасы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ ФИРМА "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 051 | 50 074 | 52 597 | 54 414 | 45 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 786 | 4 725 | 2 538 | 2 427 | 1 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 786 | 4 725 | 2 538 | 2 427 | 1 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 265 | 45 349 | 50 059 | 51 987 | 44 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 786 | 9 815 | 1 786 | 3 583 | 9 640 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 481 | 34 337 | 48 244 | 48 151 | 34 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 998 | 1 197 | 29 | 253 | 419 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 761 | 28 051 | 46 086 | 52 597 | 54 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 341 | 6 786 | 3 321 | 2 538 | 2 427 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 341 | 6 786 | 3 321 | 2 538 | 2 427 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 420 | 21 265 | 42 765 | 50 059 | 51 987 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 608 | 9 786 | 1 768 | 1 786 | 3 583 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 317 | 10 481 | 40 906 | 48 244 | 48 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 495 | 998 | 91 | 29 | 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 051 | 50 074 | 52 597 | 54 414 | 45 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 069 | 44 482 | 51 554 | 52 379 | 35 253 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 982 | 5 592 | 1 043 | 2 035 | 10 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 982 | 5 592 | 1 043 | 2 035 | 7 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 761 | 28 051 | 46 086 | 52 597 | 54 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 236 | 22 069 | 44 296 | 51 554 | 52 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 524 | 5 982 | 1 790 | 1 043 | 2 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 915 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 609 | 5 982 | 1 790 | 1 043 | 2 035 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 600 | 11 765 | 8 604 | 9 478 | 3 869 |
| Выручка за предыдущий год | 77 404 | 143 270 | 76 113 | 59 006 | 67 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 804 | 131 505 | 67 509 | 49 528 | 63 332 |
| Выручка за отчетный год | 143 270 | 168 371 | 59 006 | 67 201 | 93 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 766 | 21 426 | 9 478 | 3 869 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 766 | 21 426 | 9 478 | 3 869 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 504 | 146 945 | 49 528 | 63 332 | 98 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 600 | 11 765 | 8 604 | 9 478 | 3 869 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 751 | 24 996 | 13 190 | 2 891 | 5 675 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 757 | 5 324 | 4 195 | 7 298 | 18 902 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 772 | 1 754 | 483 | 8 276 | 8 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 316 | 16 750 | 11 983 | 13 190 | 2 891 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 926 | 6 757 | 4 294 | 4 195 | 7 298 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 210 | 1 772 | 915 | 483 | 8 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 218 | 15 913 | 11 325 | 11 924 | 1 902 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 837 | 658 | 1 266 | 989 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 837 | 999 | 1 266 | 989 | 1 614 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 914 | 23 997 | 11 924 | 1 902 | 4 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 914 | 23 997 | 11 924 | 1 902 | 4 061 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 28,1 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,1 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 35,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 | 8,11 | 48,00 | 25,55 | 4,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 6,35 | 46,28 | 23,79 | 3,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,21 | 0,03 | 0,12 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,89 | 0,98 | 0,96 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,13 | 0,02 | 0,04 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,7 % | 47,9 % | 22,7 % | 3,5 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,1 % | 53,9 % | 23,1 % | 3,6 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 24 дн. | 13 дн. | 21 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.