Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРМАН", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 824 | 25 454 | 32 669 | 21 029 | 22 517 | 17 118 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 824 | 25 454 | 32 669 | 21 029 | 22 517 | 17 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 | 26 | 322 | 946 | 258 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 415 | 25 341 | 32 254 | 20 081 | 22 207 | 17 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 241 | 87 | 93 | 2 | 52 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 823 | 25 454 | 32 669 | 21 029 | 22 517 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 823 | 25 454 | 32 669 | 21 029 | 22 517 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 26 | 322 | 946 | 258 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 414 | 25 341 | 32 254 | 20 081 | 22 207 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 87 | 93 | 2 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 824 | 25 454 | 32 669 | 21 029 | 22 517 | 17 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 641 | 4 725 | 4 854 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 2 584 | 2 132 | 1 580 | 883 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 2 584 | 2 132 | 1 580 | 883 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 183 | 18 145 | 25 683 | 26 013 | 30 245 | 25 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 183 | 18 145 | 25 683 | 26 013 | 30 245 | 25 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 824 | 25 454 | 32 669 | 21 029 | 22 517 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 641 | 4 725 | 4 854 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 2 584 | 2 132 | 1 580 | 883 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 2 584 | 2 132 | 1 580 | 883 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 183 | 18 145 | 25 683 | 26 013 | 30 245 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 183 | 18 145 | 25 683 | 26 013 | 30 245 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 832 | 2 138 | 997 | 33 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 226 | 8 593 | 40 801 | 34 962 | 9 814 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 394 | 6 455 | 39 804 | 34 929 | 11 155 | |
| Выручка за отчетный год | 26 226 | 8 593 | 40 801 | 34 962 | 9 814 | 10 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 832 | 2 138 | 997 | 33 | 10 171 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 832 | 2 138 | 997 | 33 | 669 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 923 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 579 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 394 | 6 455 | 39 804 | 34 929 | 11 155 | 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 832 | 2 138 | 997 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 558 | 1 084 | 129 | 1 | 1 526 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 479 | 514 | 421 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 34 | 741 | 3 | 2 343 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 274 | 576 | 388 | 352 | 710 | 1 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 558 | 1 084 | 129 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 479 | 514 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 34 | 741 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 274 | 576 | 388 | 773 | 710 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 558 | 1 084 | 129 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 558 | 1 084 | 129 | 1 | 1 382 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 558 | 1 084 | 129 | 1 | 1 382 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 129 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 1,40 | 1,27 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 1,40 | 1,26 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,19 | 0,15 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,52 | 4,39 | 5,73 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 4,3 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,8 % | 22,9 % | 2,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.