Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ИК", Новобелокатай
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 018 | 45 432 | 44 648 | 41 981 | 41 555 | 34 358 | 29 379 | 34 069 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 135 | 17 623 | 21 087 | 22 464 | 22 870 | 22 684 | 22 668 | 22 538 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 440 | 9 803 | 10 061 | 20 085 | 20 085 | 19 677 | 19 615 | 19 485 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 2 379 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 316 | 5 441 | 8 647 | 406 | 628 | 674 | 674 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 883 | 27 809 | 23 561 | 19 517 | 18 685 | 11 674 | 6 711 | 11 531 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 22 491 | 24 468 | 20 573 | 16 013 | 14 545 | 6 630 | 1 223 | 2 605 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 297 | 2 518 | 1 671 | 2 101 | 2 650 | 4 425 | 4 681 | 8 331 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 568 | 452 | 460 | 597 | 989 | 203 | 197 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 527 | 371 | 857 | 806 | 501 | 416 | 610 | 595 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 055 | 39 018 | 45 432 | 44 648 | 41 981 | 41 555 | 34 358 | 35 742 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 404 | 12 135 | 17 623 | 21 087 | 22 464 | 22 870 | 22 684 | 22 538 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 709 | 9 440 | 9 803 | 10 061 | 20 085 | 20 085 | 19 677 | 19 485 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 2 379 | 2 379 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 316 | 316 | 5 441 | 8 647 | 406 | 628 | 674 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 651 | 26 883 | 27 809 | 23 561 | 19 517 | 18 685 | 11 674 | 13 204 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 22 028 | 22 491 | 24 468 | 20 573 | 16 013 | 14 545 | 6 630 | 2 605 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 208 | 1 297 | 2 518 | 1 671 | 2 101 | 2 650 | 4 425 | 10 004 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 711 | 2 568 | 452 | 460 | 597 | 989 | 203 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 704 | 527 | 371 | 857 | 806 | 501 | 416 | 595 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 018 | 45 432 | 44 648 | 41 981 | 41 555 | 34 358 | 29 379 | 34 069 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 5 023 | 4 508 | 3 283 | 2 675 | 1 315 | 6 352 | 6 140 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 | 5 023 | 4 508 | 3 283 | 2 675 | 1 315 | 6 352 | 6 140 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 723 | 52 392 | 57 341 | 61 699 | 66 372 | 67 414 | 63 564 | 69 492 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 873 | 8 816 | 8 011 | 8 350 | 7 880 | 7 130 | 6 058 | 6 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 850 | 43 576 | 49 330 | 53 349 | 58 492 | 60 284 | 57 506 | 63 392 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 055 | 39 018 | 45 432 | 44 648 | 41 981 | 41 555 | 34 358 | 35 742 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 26 | 5 023 | 4 508 | 3 283 | 2 675 | 1 315 | 6 140 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 | 26 | 5 023 | 4 508 | 3 283 | 2 675 | 1 315 | 6 140 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 859 | 47 723 | 52 392 | 57 341 | 61 699 | 66 372 | 67 414 | 71 165 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 788 | 6 873 | 8 816 | 8 011 | 8 350 | 7 880 | 7 130 | 6 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 071 | 40 850 | 43 576 | 49 330 | 53 349 | 58 492 | 60 284 | 65 065 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 204 | 34 797 | 35 049 | 32 329 | 25 538 | 22 522 | 16 116 | 1 006 | ||
| Выручка за предыдущий год | 141 188 | 157 373 | 156 700 | 142 630 | 109 694 | 91 778 | 66 110 | 1 006 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 984 | 122 576 | 121 651 | 110 301 | 84 156 | 69 256 | 49 994 | |||
| Выручка за отчетный год | 157 373 | 156 700 | 142 630 | 109 694 | 91 778 | 66 110 | 30 188 | 1 683 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 797 | 35 049 | 32 329 | 25 538 | 22 522 | 16 116 | 9 341 | 1 683 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 397 | 1 683 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 400 | 35 670 | 35 042 | 28 450 | 23 932 | 20 864 | 14 355 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 576 | 121 651 | 110 301 | 84 156 | 69 256 | 49 994 | 20 847 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 397 | 1 006 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 563 | 33 400 | 35 670 | 35 042 | 28 450 | 23 932 | 20 864 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 998 | 1 254 | 1 695 | 1 159 | 1 513 | 2 843 | 2 487 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 812 | 2 394 | 2 537 | 2 427 | 3 091 | 2 940 | 2 789 | 1 683 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 983 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 297 | 998 | 1 254 | 1 695 | 1 159 | 1 513 | 2 843 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 354 | 2 812 | 2 394 | 2 537 | 2 427 | 3 091 | 2 940 | 23 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 983 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 167 | 329 | 232 | 303 | 568 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 425 | 1 601 | 1 902 | 1 762 | 1 841 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 329 | 232 | 303 | 568 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 601 | 1 902 | 1 762 | 1 841 | 1 677 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 983 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 138 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 597 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 138 | 597 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 138 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 597 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 138 | 597 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 968 | 7 017 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 252 | 5 218 | 5 800 | 4 491 | 2 049 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 252 | 5 218 | 5 800 | 4 491 | 7 017 | 7 017 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 252 | 5 218 | 5 800 | 4 491 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 252 | 5 218 | 5 800 | 4 491 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 4 968 | 7 017 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 049 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 017 | 7 017 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 254 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 812 | 597 | 1 002 | 1 683 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 824 | 170 763 | 190 300 | 164 818 | 132 379 | 60 902 | 1 683 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 185 824 | 169 627 | 188 605 | 162 860 | 129 008 | 58 415 | 1 673 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 136 | 1 695 | 1 958 | 3 371 | 2 487 | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 178 | 169 951 | 189 703 | 164 950 | 131 377 | 60 906 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 166 544 | 142 135 | 165 081 | 144 509 | 112 026 | 47 859 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 656 | 17 032 | 15 235 | 11 584 | 10 869 | 6 808 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 945 | 917 | 887 | 1 364 | 963 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 134 | 232 | 303 | 568 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 978 | 9 705 | 8 238 | 7 667 | 6 550 | 5 276 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 238 | 524 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 415 | 6 411 | 5 950 | 7 624 | 5 880 | 6 362 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 415 | 6 411 | 5 950 | 7 624 | 5 880 | 6 362 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 177 | 7 215 | 6 410 | 7 100 | 7 668 | 6 364 | 1 683 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 177 | 7 215 | 6 410 | 7 100 | 7 668 | 6 364 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 683 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 137 | 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 34,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -41,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | — | — | 2,35 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | — | — | 1,04 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | — | 0,80 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -1,22 | — | — | 0,66 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,29 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | — | — | 4,5 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | 1,9 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | — | 2,2 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 7,2 % | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | — | — | 1,83 | 2,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 807 дн. | — | — | 18 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 56 дн. | 53 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).