Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО " РАДУГА" БАЛТАЧЕВСКОГО РАЙОНА, Старобалтачево
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО " РАДУГА" БАЛТАЧЕВСКОГО РАЙОНА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 660 | 21 517 | 23 007 | 21 898 | 21 725 | 21 783 | 22 942 | 23 287 | 17 988 | 17 693 | 17 142 | 17 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 061 | 10 841 | 10 822 | 10 467 | 10 954 | 11 019 | 10 830 | 12 834 | 11 932 | 11 861 | 11 832 | 10 984 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 035 | 10 815 | 10 796 | 10 441 | 10 928 | 10 993 | 10 804 | 12 808 | 11 906 | 11 835 | 11 806 | 10 958 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 599 | 10 676 | 12 185 | 11 431 | 10 771 | 10 764 | 12 112 | 10 453 | 6 056 | 5 832 | 5 310 | 6 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 553 | 9 666 | 11 190 | 10 025 | 8 682 | 8 955 | 10 373 | 9 517 | 5 577 | 5 316 | 4 473 | 5 420 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 324 | 50 | 257 | 184 | 439 | 481 | 660 | 219 | 105 | 104 | 357 | 377 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 722 | 749 | 422 | 851 | 932 | 661 | 550 | 342 | 94 | 136 | 204 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 211 | 316 | 371 | 718 | 667 | 529 | 375 | 280 | 276 | 276 | 254 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 205 | 21 660 | 21 517 | 23 007 | 21 898 | 21 725 | 21 783 | 21 927 | 23 287 | 17 988 | 17 693 | 17 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 547 | 11 061 | 10 841 | 10 822 | 10 467 | 10 954 | 11 019 | 11 069 | 12 834 | 11 932 | 11 861 | 11 832 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 521 | 11 035 | 10 815 | 10 796 | 10 441 | 10 928 | 10 993 | 11 043 | 12 808 | 11 906 | 11 835 | 11 806 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 658 | 10 599 | 10 676 | 12 185 | 11 431 | 10 771 | 10 764 | 10 858 | 10 453 | 6 056 | 5 832 | 5 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 026 | 9 553 | 9 666 | 11 190 | 10 025 | 8 682 | 8 955 | 10 246 | 9 517 | 5 577 | 5 316 | 4 473 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 93 | 50 | 257 | 184 | 439 | 481 | 62 | 219 | 105 | 104 | 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 468 | 722 | 749 | 422 | 851 | 932 | 661 | 235 | 342 | 94 | 136 | 204 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 231 | 211 | 316 | 371 | 718 | 667 | 315 | 375 | 280 | 276 | 276 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 660 | 21 517 | 23 007 | 21 898 | 21 725 | 21 783 | 22 942 | 23 287 | 17 988 | 17 693 | 17 142 | 17 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 597 | 16 119 | 16 580 | 16 820 | 17 139 | 17 399 | 17 714 | 15 166 | 13 016 | 12 004 | 10 411 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 156 | 15 894 | 16 009 | 16 543 | 16 822 | 17 138 | 15 777 | 14 430 | 12 808 | 11 685 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 427 | 150 | 275 | 60 | 41 | 40 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 063 | 5 398 | 6 427 | 5 078 | 4 586 | 4 384 | 5 228 | 8 121 | 4 972 | 5 689 | 6 731 | 3 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 | 117 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 999 | 5 398 | 6 310 | 5 078 | 4 586 | 4 384 | 5 228 | 8 121 | 4 972 | 5 689 | 6 731 | 3 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 205 | 21 660 | 21 517 | 23 007 | 21 898 | 21 725 | 21 783 | 21 927 | 23 287 | 17 988 | 17 693 | 17 142 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 967 | 15 597 | 16 119 | 16 580 | 16 820 | 17 139 | 17 399 | 16 233 | 15 166 | 13 016 | 12 004 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 360 | 15 156 | 15 894 | 16 009 | 16 543 | 16 822 | 16 907 | 15 777 | 14 430 | 12 808 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 701 | 427 | 150 | 275 | 60 | 41 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 238 | 6 063 | 5 398 | 6 427 | 5 078 | 4 586 | 4 384 | 5 694 | 8 121 | 4 972 | 5 689 | 6 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 265 | 64 | 117 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 973 | 5 999 | 5 398 | 6 310 | 5 078 | 4 586 | 4 384 | 5 694 | 8 121 | 4 972 | 5 689 | 6 731 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 490 | 11 569 | 11 437 | 11 573 | 12 014 | 11 315 | 10 323 | 11 606 | 11 009 | 7 867 | 7 184 | 6 677 |
| Выручка за предыдущий год | 52 765 | 52 608 | 53 609 | 54 223 | 53 964 | 50 502 | 45 631 | 53 033 | 51 544 | 34 607 | 28 085 | 28 160 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 725 | 41 039 | 42 172 | 42 650 | 41 950 | 39 187 | 35 308 | 41 427 | 40 535 | 26 740 | 20 901 | 21 483 |
| Выручка за отчетный год | 52 608 | 53 609 | 54 223 | 53 964 | 50 502 | 45 631 | 45 919 | 51 544 | 34 607 | 28 085 | 28 160 | 22 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 437 | 11 573 | 12 014 | 11 315 | 10 323 | 10 422 | 11 009 | 7 867 | 7 184 | 6 677 | 5 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 411 | 235 | 574 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 026 | 11 338 | 11 440 | 11 415 | 11 071 | 11 926 | 13 465 | 12 371 | 11 315 | 12 168 | 12 684 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 604 | 42 172 | 42 650 | 41 950 | 39 187 | 35 308 | 35 497 | 40 535 | 26 740 | 20 901 | 21 483 | 16 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 004 | 411 | 235 | 574 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 565 | 11 026 | 11 338 | 11 440 | 11 415 | 11 071 | 13 635 | 13 465 | 12 371 | 11 315 | 12 168 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 992 | 1 484 | 1 256 | 1 464 | 1 158 | 1 082 | 555 | 3 604 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 3 | 14 | 8 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 895 | 1 562 | 1 335 | 1 310 | 1 948 | 2 324 | 2 626 | 2 773 | 4 131 | 4 051 | 4 853 | 12 571 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 079 | 486 | 300 | 412 | 690 | 494 | 567 | 879 | 1 100 | 764 | 756 | 1 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 269 | 1 802 | 1 484 | 1 256 | 1 464 | 1 158 | 1 082 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 18 | 3 | 14 | 8 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 615 | 1 895 | 1 562 | 1 335 | 1 310 | 1 948 | 2 324 | 2 027 | 2 773 | 4 131 | 4 051 | 4 853 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 616 | 1 079 | 486 | 300 | 412 | 690 | 494 | 627 | 879 | 1 100 | 764 | 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 060 | 701 | 427 | 150 | 275 | 60 | 41 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 941 | 189 | 161 | 182 | 178 | 160 | 226 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 912 | 896 | 924 | 1 011 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 101 | 161 | 182 | 178 | 160 | 226 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 896 | 924 | 1 011 | 938 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 701 | 427 | 150 | 275 | 60 | 41 | 40 | 3 140 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 701 | 427 | 150 | 275 | 60 | 41 | 40 | 3 140 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 701 | 427 | 150 | 275 | 60 | 41 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 536 | 536 | 536 | 536 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 894 | 16 009 | 16 543 | 16 822 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 275 | 60 | 41 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 580 | 16 820 | 17 139 | 17 399 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 536 | 536 | 536 | 536 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 009 | 16 543 | 16 822 | 17 138 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 60 | 41 | 40 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 820 | 17 139 | 17 399 | 17 714 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 469 | 534 | 279 | 316 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 60 | 41 | 40 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 744 | 594 | 320 | 356 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 60 | 41 | 40 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 275 | 60 | 41 | 40 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 469 | 534 | 279 | 316 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 469 | 534 | 279 | 316 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 354 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 275 | 60 | 41 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 504 | 275 | 60 | 41 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 354 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 275 | 60 | 41 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 504 | 275 | 60 | 41 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 820 | 17 139 | 17 399 | 17 714 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 580 | 16 820 | 17 139 | 17 399 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 546 | 282 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 269 | 52 577 | 47 266 | 50 412 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 305 | 50 716 | 44 608 | 48 053 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 738 | 1 574 | 2 202 | 2 299 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 226 | 287 | 456 | 60 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 723 | 52 601 | 46 984 | 50 667 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 866 | 41 801 | 37 870 | 38 562 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 363 | 6 216 | 4 872 | 7 853 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 159 | 173 | 226 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 327 | 4 411 | 4 016 | 4 252 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 144 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 | 80 | 215 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 260 | 80 | 215 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 765 | 118 | 71 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 765 | 118 | 71 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 610 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 782 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 647 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 | 172 | 515 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 117 | 132 | 515 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 429 | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,5 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 23,3 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,9 % | -18,8 % | +0,3 % | -21,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,22 | 1,03 | 0,79 | 1,67 | 2,35 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 1,04 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,80 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,72 | 0,68 | 0,61 | — | 0,66 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 0,38 | 0,47 | 0,65 | — | 0,29 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | -4,8 % | -13,0 % | -14,7 % | -19,5 % | -33,5 % | 4,5 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -2,2 % | -5,6 % | -4,8 % | -6,4 % | 14,2 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | -10,8 % | -7,6 % | -10,6 % | 18,4 % | 2,2 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,6 % | -15,0 % | -11,2 % | -17,4 % | — | 7,2 % | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,21 | 1,92 | 1,59 | 1,64 | 1,29 | 1,83 ▼ | 2,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 18 дн. ▲ | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 76 дн. | 93 дн. | 76 дн. | 118 дн. | 56 дн. ▼ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11.3 (компаний: 5651).