Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 62", Энем
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 62"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 088 537 | 1 867 118 | 1 545 587 | 1 634 738 | 1 631 492 | 1 536 525 | 1 567 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 908 | 284 122 | 168 225 | 106 935 | 75 834 | 45 709 | 45 709 |
| Основные средства на конец отчетного года | 261 085 | 225 504 | 168 225 | 106 935 | 75 834 | 45 709 | 45 709 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 823 | 58 618 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 825 629 | 1 582 996 | 1 377 362 | 1 527 803 | 1 555 658 | 1 490 816 | 1 521 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 355 868 | 392 286 | 248 795 | 376 296 | 403 559 | 403 559 | 433 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 858 | 772 | 1 826 | 148 | 148 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 098 | 618 045 | 566 962 | 638 983 | 639 432 | 574 590 | 574 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 788 669 | 569 646 | 540 389 | 511 038 | 511 038 | 511 038 | 511 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 548 | 656 | 18 635 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 588 | 1 591 | 755 | 866 | 861 | 861 | 861 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 703 542 | 2 076 987 | 1 878 886 | 1 545 587 | 1 634 738 | 1 566 618 | 1 567 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 308 744 | 262 910 | 224 932 | 168 225 | 106 935 | 75 834 | 45 709 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 305 984 | 261 085 | 224 932 | 168 225 | 106 935 | 75 834 | 45 709 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 760 | 1 825 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 394 798 | 1 814 077 | 1 653 954 | 1 377 362 | 1 527 803 | 1 490 784 | 1 521 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 277 718 | 356 760 | 321 818 | 248 795 | 376 296 | 403 559 | 433 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 258 | 2 799 | 2 097 | 1 826 | 148 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 806 353 | 405 577 | 377 626 | 566 962 | 638 983 | 574 558 | 574 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 223 938 | 884 976 | 950 354 | 540 389 | 511 038 | 511 038 | 511 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 141 | 162 548 | 652 | 18 635 | 620 | 620 | 620 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 390 | 1 417 | 1 407 | 756 | 866 | 861 | 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 088 537 | 1 867 118 | 1 545 587 | 1 634 738 | 1 631 492 | 1 536 525 | 1 567 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 548 | 62 875 | 50 596 | 56 594 | 23 247 | 52 388 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 457 | 62 784 | 50 505 | 56 503 | 23 156 | 52 297 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 984 621 | 826 329 | 479 033 | 123 715 | 67 571 | 67 571 | 67 571 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 981 000 | 817 488 | 479 033 | 123 715 | 67 571 | 67 571 | 67 571 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 621 | 8 841 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 045 368 | 977 914 | 1 015 958 | 1 454 429 | 1 540 674 | 1 477 966 | 1 447 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 196 848 | 221 305 | 141 547 | 147 788 | 148 584 | 148 584 | 148 584 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 845 154 | 543 913 | 874 411 | 1 306 640 | 1 392 090 | 1 329 382 | 1 298 613 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 212 696 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 366 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 703 542 | 2 076 987 | 1 878 886 | 1 545 587 | 1 634 738 | 1 566 618 | 1 567 155 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 471 | 59 228 | 63 239 | 50 596 | 56 594 | 23 247 | 52 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 380 | 59 137 | 63 148 | 50 505 | 56 503 | 23 156 | 52 297 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 913 | 984 733 | 817 488 | 479 033 | 123 715 | 67 571 | 67 571 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 394 000 | 981 000 | 817 488 | 479 033 | 123 715 | 67 571 | 67 571 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 913 | 3 733 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 251 158 | 1 033 026 | 998 159 | 1 015 959 | 1 454 429 | 1 475 800 | 1 447 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 382 444 | 196 848 | 241 026 | 141 547 | 147 788 | 148 584 | 148 584 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 806 867 | 729 542 | 757 133 | 874 412 | 1 306 641 | 1 327 216 | 1 298 613 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 106 636 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 847 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 191 | 20 371 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 680 716 | 685 303 | 926 498 | 596 732 | 114 753 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 635 525 | 915 290 | 1 349 094 | 1 075 224 | 94 382 | ||
| Выручка за отчетный год | 685 303 | 959 900 | 596 732 | 114 753 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 840 | 132 899 | 20 371 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 840 | 132 899 | 20 371 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 631 463 | 827 001 | 1 075 224 | 94 382 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 191 | 20 371 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 868 | 433 | 7 601 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 290 | 33 172 | 8 063 | 2 073 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 115 776 | 162 642 | 103 174 | 69 409 | 541 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 382 222 | 66 632 | 1 248 911 | 199 737 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 335 708 | 69 628 | 687 907 | 145 171 | 32 806 | 32 259 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 691 | 5 696 | 5 005 | 7 601 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 403 | 21 290 | 33 064 | 8 063 | 2 073 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 230 | 115 776 | 162 801 | 103 174 | 69 409 | 541 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 714 | 379 320 | 855 938 | 1 248 911 | 199 737 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 387 | 49 151 | 298 600 | 687 907 | 145 171 | 32 806 | 1 499 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 327 | 2 813 | 4 002 | 5 998 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 1 129 | 1 003 | 44 | 1 603 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 913 | 820 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 760 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 103 | 87 | 44 | 1 603 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 592 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 196 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 708 | 5 108 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 793 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 43 | 48 384 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 077 | 3 647 | 5 998 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 077 | 3 647 | 5 998 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 327 | 2 813 | 4 002 | 5 998 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 380 | 59 137 | 63 148 | 50 505 | 56 503 | 23 156 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 471 | 59 228 | 63 239 | 50 596 | 56 594 | 23 247 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 457 | 62 784 | 50 505 | 56 503 | 23 156 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 548 | 62 875 | 50 596 | 56 594 | 23 247 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 077 | 3 647 | 5 998 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 077 | 3 647 | 5 998 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 077 | 3 647 | 5 998 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 077 | 3 647 | 5 998 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 643 | 33 347 | 32 259 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 643 | 33 347 | 32 259 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 643 | 33 347 | 32 259 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 643 | 33 347 | 32 259 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 548 | 275 571 | 50 596 | 56 595 | 23 247 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 471 | 165 864 | 63 239 | 50 596 | 56 594 | 23 247 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 307 973 | 378 618 | 331 062 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 874 298 | 2 010 930 | 1 436 963 | 480 280 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 815 149 | 1 439 454 | 1 385 727 | 196 174 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 149 | 571 476 | 51 236 | 284 106 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 566 325 | 2 029 497 | 1 058 345 | 149 218 | 255 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 391 827 | 763 780 | 908 856 | 100 125 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 664 | 153 409 | 89 844 | 37 275 | 229 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 168 129 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 338 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 496 | 944 179 | 59 645 | 11 818 | 26 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 486 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 985 963 | 52 248 | 47 681 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 110 | 14 098 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 971 853 | 26 516 | 47 681 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 634 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 550 932 | 121 449 | 3 195 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 348 | 22 122 | 1 261 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 536 584 | 99 327 | 1 934 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 401 403 | 255 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 786 203 | 268 788 | 614 075 | 255 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 786 203 | 268 788 | 614 075 | 255 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 384 800 | 342 912 | 1 019 196 | 349 077 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 384 800 | 342 912 | 1 019 196 | 349 077 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 144 407 | 17 983 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | — |
| Активы | 1,63 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 455 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.