Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСЕРВИС-99", Яблоновский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСЕРВИС-99"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 405 | 588 | 744 | 809 | 850 | 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 52 | 46 | 41 | 37 | 34 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 52 | 46 | 41 | 37 | 34 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 348 | 536 | 698 | 768 | 813 | 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 438 | 679 | 193 | 4 | 36 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 98 | 19 | 575 | 786 | 778 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 | 405 | 588 | 744 | 809 | 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 57 | 52 | 46 | 41 | 37 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 57 | 52 | 46 | 41 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 348 | 536 | 698 | 768 | 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 133 | 438 | 679 | 193 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 215 | 98 | 19 | 575 | 786 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 405 | 588 | 744 | 809 | 850 | 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 401 | 587 | 744 | 803 | 844 | 855 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 | 405 | 588 | 744 | 809 | 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 | 401 | 587 | 744 | 803 | 844 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 4 | 1 | 6 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 4 | 1 | 6 | 6 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 201 | 203 | 176 | 101 | 75 |
| Выручка за предыдущий год | 343 | 343 | 343 | 326 | 259 | 238 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 | 142 | 140 | 150 | 158 | 163 |
| Выручка за отчетный год | 343 | 343 | 326 | 259 | 238 | 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 203 | 176 | 101 | 75 | 62 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 201 | 203 | 176 | 101 | 75 | 62 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 | 140 | 150 | 158 | 163 | 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 169 | 201 | 203 | 176 | 101 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 | 188 | 159 | 82 | 122 | 41 |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 15 | 17 | 19 | 22 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 177 | 188 | 159 | 82 | 122 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 24 | 15 | 17 | 19 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 170 | 186 | 157 | 60 | 107 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 2 | 2 | 23 | 15 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 186 | 157 | 59 | 107 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 186 | 157 | 59 | 107 | 35 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 844 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 845 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 855 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 216 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 216 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 405 тыс. ₽ | 588 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ | 809 тыс. ₽ | 850 тыс. ₽ | 871 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 401 тыс. ₽ | 587 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | 855 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 87,00 | 536,00 | 698,00 | 128,00 | 135,50 | 52,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 87,00 | 536,00 | 698,00 | 128,00 | 131,67 | 50,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 53,75 | 98,00 | 19,00 | 95,83 | 131,00 | 48,63 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,0 % | 31,6 % | 21,1 % | 7,3 % | 12,6 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,4 % | 31,7 % | 21,1 % | 7,3 % | 12,7 % | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 52 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 52,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.