Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН "СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ", Яблоновский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН "СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 | 1 119 | 1 248 | 356 | 7 475 | 9 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 107 | 4 107 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 107 | 4 107 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 | 1 119 | 1 247 | 356 | 3 368 | 5 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 1 004 | 1 223 | 240 | 3 229 | 5 482 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 101 | 24 | 116 | 139 | 219 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 | 82 | 1 119 | 1 248 | 309 | 7 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 4 107 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 4 107 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 82 | 1 119 | 1 247 | 309 | 3 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 76 | 1 004 | 1 223 | 193 | 3 229 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 101 | 24 | 116 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 | 1 119 | 1 248 | 356 | 7 475 | 9 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 3 056 | 1 640 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 | 1 505 | 1 184 | 3 323 | 4 419 | 8 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 096 | 660 | 2 290 | 3 858 | 7 325 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 409 | 524 | 1 033 | 561 | 873 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 | 82 | 1 119 | 1 248 | 309 | 7 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 3 029 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 | 257 | 1 505 | 1 184 | 3 226 | 4 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 097 | 660 | 2 290 | 3 858 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 257 | 408 | 524 | 936 | 561 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 768 | 1 447 | 387 | 993 | 3 233 | |
| Выручка за предыдущий год | 768 | 1 447 | 4 398 | 3 797 | 4 958 | 8 095 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 011 | 2 804 | 7 416 | 4 862 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 447 | 4 398 | 3 797 | 4 908 | 8 095 | 6 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 447 | 4 398 | 993 | 3 233 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 | 387 | 993 | 3 233 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 291 | 4 011 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 804 | 7 319 | 4 862 | 7 291 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 | 387 | 993 | 3 233 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 782 | 1 291 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 39 | 683 | 6 411 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | 166 | 182 | 494 | 601 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 107 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 227 | 144 | 174 | 435 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 38 | 683 | 6 411 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 166 | 182 | 494 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 107 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 124 | 228 | 144 | 78 | 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | 5 974 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 225 | 218 | 252 | 437 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 225 | 218 | 252 | 437 | 393 |
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 465 | 5 974 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 5 974 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 465 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 356 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,11 | 0,76 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,11 | 0,76 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -8,33 | 0,41 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 18,81 | — | 1,45 | 5,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,3 % | -848,0 % | 79,9 % | -14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 738,1 % | — | 195,5 % | -84,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.