Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНОТАВР", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНОТАВР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 192 | 112 715 | 112 481 | 108 527 | 109 533 | 131 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 676 | 74 269 | 66 974 | 60 137 | 61 108 | 65 250 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 064 | 45 551 | 41 790 | 60 137 | 61 108 | 65 250 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 718 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 612 | 25 184 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 516 | 38 446 | 45 507 | 48 390 | 48 425 | 65 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 151 | 22 933 | 36 574 | 40 023 | 40 222 | 52 591 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 311 | 15 491 | 8 840 | 8 116 | 7 967 | 12 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 22 | 93 | 251 | 236 | 394 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 309 | 121 192 | 112 715 | 112 481 | 108 527 | 109 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 680 | 65 676 | 74 269 | 66 974 | 60 137 | 61 108 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 613 | 53 064 | 45 551 | 66 974 | 60 137 | 61 108 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 612 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 067 | 28 718 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 629 | 55 516 | 38 446 | 45 507 | 48 390 | 48 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 827 | 27 151 | 22 933 | 36 574 | 40 023 | 40 222 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 742 | 28 311 | 15 491 | 8 840 | 8 116 | 7 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 54 | 22 | 93 | 251 | 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 192 | 112 715 | 112 481 | 108 527 | 109 533 | 131 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 085 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 888 | 106 521 | 96 428 | 88 240 | 93 231 | 99 481 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 108 888 | 106 521 | 96 428 | 88 240 | 93 231 | 99 481 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 877 | 35 916 | 34 473 | 31 304 | 19 607 | 17 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 877 | 35 916 | 34 473 | 31 304 | 19 607 | 17 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 309 | 121 192 | 112 715 | 112 481 | 108 527 | 109 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 999 | 108 888 | 106 521 | 96 428 | 88 240 | 93 231 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 111 999 | 108 888 | 106 521 | 96 428 | 88 240 | 93 231 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 178 | 37 877 | 31 395 | 34 473 | 31 304 | 19 607 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 178 | 37 877 | 31 395 | 34 473 | 31 304 | 19 607 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 255 | 7 002 | 9 191 | |||
| Выручка за предыдущий год | 63 845 | 57 372 | 72 492 | 72 719 | 96 176 | 107 020 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 288 | 73 146 | 76 641 | 65 464 | 89 174 | 97 829 |
| Выручка за отчетный год | 57 372 | 72 492 | 72 719 | 96 176 | 107 020 | 167 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 255 | 7 002 | 9 191 | 19 325 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 255 | 7 002 | 9 191 | 19 325 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 146 | 76 641 | 65 464 | 89 174 | 97 829 | 148 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 255 | 7 002 | 9 191 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 501 | 8 166 | 8 782 | 18 753 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 073 | 469 | 1 580 | 326 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 405 | 223 | 416 | 409 | 898 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 501 | 8 166 | 8 782 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 788 | 18 073 | 469 | 1 580 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 986 | 11 405 | 223 | 416 | 409 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 781 | 7 403 | 7 712 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 599 | 599 | 627 | 720 | 763 | 1 070 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 599 | 627 | 720 | 763 | 1 070 | 1 363 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 781 | 7 403 | 7 712 | 17 390 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 781 | 7 403 | 7 712 | 17 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Активы | 112,7 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 109,5 млн ₽ | 131,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -29,7 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,55 | 2,47 | 3,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,27 | 0,42 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,10 | -0,03 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 8,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | 6,8 % | 7,0 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 123,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 164 дн. | 150 дн. | 129 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.