Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЦАТИС", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЦАТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 559 | 10 817 | 28 944 | 38 610 | 31 592 | 31 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 644 | 1 673 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 644 | 1 673 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 559 | 10 817 | 28 944 | 38 610 | 29 948 | 30 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 925 | 8 139 | 8 284 | 10 151 | 6 635 | 6 284 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 615 | 935 | 892 | 682 | 468 | 1 067 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 24 | 25 | 11 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 719 | 19 743 | 27 766 | 22 844 | 22 823 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 664 | 4 559 | 10 817 | 28 944 | 38 610 | 31 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 644 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 644 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 664 | 4 559 | 10 817 | 28 944 | 38 610 | 29 948 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 639 | 2 925 | 8 139 | 8 284 | 10 151 | 6 635 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 615 | 935 | 892 | 682 | 468 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 19 | 24 | 25 | 11 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 719 | 19 743 | 27 766 | 22 844 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 559 | 10 817 | 28 944 | 38 610 | 31 592 | 31 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 127 | 666 | 2 377 | 1 918 | 1 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 26 | 26 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 | 651 | 2 362 | 1 892 | 1 893 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 10 000 | 26 241 | 30 805 | 28 538 | 24 093 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 10 000 | 26 241 | 30 805 | 28 538 | 24 093 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 472 | 690 | 2 037 | 5 428 | 1 136 | 5 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 475 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 472 | 690 | 2 037 | 5 428 | 1 136 | 1 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 664 | 4 559 | 10 817 | 28 944 | 38 610 | 31 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 | 87 | 127 | 2 335 | 2 377 | 1 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 | 112 | 2 320 | 2 362 | 1 892 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 10 000 | 24 572 | 30 805 | 28 538 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 10 000 | 24 572 | 30 805 | 28 538 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 598 | 472 | 690 | 2 037 | 5 428 | 1 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 598 | 472 | 690 | 2 037 | 5 428 | 1 136 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 637 | 842 | 1 514 | 6 076 | 6 467 | 7 577 |
| Выручка за предыдущий год | 4 109 | 11 304 | 8 095 | 12 646 | 13 289 | 12 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 528 | 10 462 | 6 581 | 6 570 | 6 822 | 5 392 |
| Выручка за отчетный год | 11 304 | 8 095 | 12 646 | 13 289 | 12 969 | 4 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 514 | 6 076 | 6 467 | 7 577 | 889 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 3 314 | 5 022 | 4 113 | 168 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 454 | 2 762 | 1 445 | 3 464 | 721 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 263 | 6 581 | 6 570 | 6 822 | 5 392 | 3 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 60 | 3 314 | 5 022 | 4 113 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 801 | 1 454 | 2 762 | 1 445 | 3 464 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 619 | 122 | 80 | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 695 | 4 900 | 4 033 | 167 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 60 | 619 | 122 | 80 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 695 | 4 900 | 4 033 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 549 | 21 | 40 | 539 | 42 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 20 | 80 | 80 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | |||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 80 | 80 | 72 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 40 | 539 | 42 | 8 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 40 | 539 | 42 | 8 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 40 | 539 | 42 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 11,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 87 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 51,40 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 9,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.