Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 521 | 14 873 | 14 018 | 15 528 | 21 182 | 21 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 570 | 518 | 467 | 415 | 368 | 316 |
| Основные средства на конец отчетного года | 570 | 518 | 467 | 415 | 368 | 316 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 951 | 14 355 | 13 551 | 15 113 | 20 814 | 21 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 901 | 13 056 | 10 895 | 13 490 | 19 088 | 19 057 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 942 | 1 299 | 1 783 | 1 521 | 1 716 | 2 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 873 | 102 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 953 | 13 521 | 14 873 | 14 018 | 15 528 | 21 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 630 | 570 | 518 | 467 | 415 | 368 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 630 | 570 | 518 | 467 | 415 | 368 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 323 | 12 951 | 14 355 | 13 551 | 15 113 | 20 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 830 | 10 901 | 13 056 | 10 895 | 13 490 | 19 088 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 421 | 1 942 | 1 299 | 1 783 | 1 521 | 1 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 108 | 873 | 102 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 521 | 14 873 | 14 018 | 15 528 | 21 182 | 21 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 212 | 11 258 | 11 339 | 8 964 | 9 325 | 9 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 238 | 11 299 | 8 924 | 9 285 | 9 289 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 300 | 2 604 | 1 888 | 5 953 | 10 544 | 7 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 300 | 2 604 | 1 888 | 5 953 | 10 544 | 7 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 009 | 1 011 | 791 | 611 | 1 313 | 5 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 167 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 009 | 1 011 | 791 | 611 | 1 313 | 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 953 | 13 521 | 14 873 | 14 018 | 15 528 | 21 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 062 | 11 212 | 11 258 | 11 339 | 8 964 | 9 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 192 | 11 238 | 11 299 | 8 924 | 9 285 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 300 | 2 604 | 1 888 | 5 953 | 10 544 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 300 | 2 604 | 1 888 | 5 953 | 10 544 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 891 | 1 009 | 1 011 | 791 | 611 | 1 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 891 | 1 009 | 1 011 | 791 | 611 | 1 313 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 292 | 4 300 | 2 895 | 2 325 | 4 359 | 5 452 |
| Выручка за предыдущий год | 22 356 | 17 832 | 13 427 | 11 782 | 15 784 | 16 907 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 936 | 13 532 | 10 532 | 9 457 | 11 425 | 11 455 |
| Выручка за отчетный год | 22 992 | 13 427 | 11 782 | 15 784 | 16 907 | 5 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 895 | 2 325 | 4 359 | 5 452 | 2 975 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 338 | 223 | 1 575 | 2 112 | 1 875 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 557 | 2 102 | 2 784 | 3 340 | 1 100 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 665 | 10 532 | 9 457 | 11 425 | 11 455 | 2 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 327 | 338 | 223 | 1 575 | 2 112 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 973 | 2 557 | 2 102 | 2 784 | 3 340 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 338 | 223 | 306 | 542 | 4 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 269 | 1 570 | 1 871 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 327 | 338 | 223 | 306 | 542 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 269 | 1 570 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 251 | 150 | 46 | 61 | 102 | 361 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 177 | 292 | 162 | 204 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | |||||
| Прочее за отчетный год | 292 | 162 | 204 | 181 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 46 | 61 | 102 | 361 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 46 | 61 | 102 | 361 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 | 46 | 61 | 102 | 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 23,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 150 тыс. ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 12,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.