Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МАЙКОП АГРИКОЛ", Западный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МАЙКОП АГРИКОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 864 | 121 319 | 117 763 | 115 520 | 91 013 | 91 953 | 82 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 166 | 41 292 | 39 306 | 37 130 | 34 701 | 32 417 | 21 238 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 034 | 36 145 | 39 049 | 36 720 | 34 292 | 32 159 | 20 828 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 875 | 4 890 | 152 | 152 | 152 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 698 | 80 027 | 78 457 | 78 391 | 56 312 | 59 536 | 60 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 127 | 1 124 | 1 067 | 1 060 | 1 165 | 1 189 | 1 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 329 | 30 951 | 28 737 | 28 656 | 11 098 | 12 121 | 9 520 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 98 884 | 46 584 | 47 310 | 47 310 | 42 734 | 44 425 | 48 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 21 | 3 | 28 | 16 | 506 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 52 | 45 | 43 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 543 | 172 864 | 121 319 | 117 763 | 116 872 | 90 894 | 91 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 875 | 43 166 | 41 292 | 39 306 | 37 129 | 34 701 | 32 417 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 744 | 29 034 | 41 035 | 38 897 | 36 720 | 34 443 | 32 007 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 874 | 13 875 | 152 | 152 | 152 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 668 | 129 698 | 80 027 | 78 457 | 79 742 | 56 193 | 59 536 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 768 | 1 127 | 1 124 | 1 069 | 1 060 | 1 165 | 1 189 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 | 1 295 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 049 | 28 330 | 30 951 | 28 737 | 30 008 | 10 979 | 12 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 99 503 | 98 884 | 46 584 | 47 310 | 47 310 | 42 734 | 44 425 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 2 | 21 | 3 | 28 | 16 | 506 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 60 | 52 | 43 | 43 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 864 | 121 319 | 117 763 | 115 520 | 91 013 | 91 953 | 82 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 114 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 122 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 66 200 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 49 283 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 407 | 144 945 | 146 245 | 149 182 | 130 939 | 134 670 | 135 989 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 166 407 | 144 945 | 146 245 | 149 182 | 130 939 | 134 670 | 135 989 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 343 | 1 400 | 1 380 | 720 | 1 923 | 2 145 | 7 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 864 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 343 | 1 400 | 1 380 | 720 | 1 923 | 2 145 | 813 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 543 | 172 864 | 121 319 | 117 763 | 116 872 | 90 894 | 91 953 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 418 | 5 114 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 66 200 | 66 200 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 111 | 166 407 | 144 945 | 146 245 | 149 182 | 130 939 | 134 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 164 111 | 166 407 | 144 945 | 146 245 | 149 182 | 130 939 | 134 670 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 014 | 1 343 | 1 400 | 1 380 | 2 071 | 1 805 | 2 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 014 | 1 343 | 1 400 | 1 380 | 2 071 | 1 805 | 2 145 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 668 | 626 | 712 | 982 | 1 307 | 1 181 | 1 141 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 749 | 1 495 | 1 660 | 1 523 | 1 636 | 1 824 | 1 959 |
| Выручка за отчетный год | 626 | 712 | 982 | 1 304 | 1 181 | 1 141 | 1 298 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 495 | 1 660 | 1 523 | 1 636 | 1 824 | 1 959 | 2 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 026 | 1 590 | 190 | 162 | 534 | 2 119 | 5 263 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 461 | 4 582 | 4 485 | 4 350 | 7 359 | 4 314 | 13 633 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 425 | 1 026 | 1 590 | 151 | 160 | 534 | 2 119 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 304 | 6 460 | 4 582 | 4 466 | 4 350 | 7 359 | 4 314 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 66 200 | 66 200 | 40 000 | 40 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 418 | 5 114 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 122 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 66 200 | 40 000 | 40 000 | 49 283 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 114 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 26 200 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 304 | 3 940 | 3 013 | 9 881 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 304 | 30 140 | 3 013 | 9 881 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 304 | 3 940 | 3 013 | 9 881 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 304 | 3 940 | 3 013 | 9 881 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 26 200 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 26 200 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 114 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 418 | 5 114 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 776 | 1 232 | 3 036 | 1 791 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 805 | 1 774 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 725 | 882 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | 350 | 231 | 17 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 448 | 6 127 | 5 513 | 4 941 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 738 | 3 344 | 1 480 | 713 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 515 | 1 120 | 1 449 | 1 028 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 195 | 1 663 | 2 584 | 3 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 370 | 100 | 1 523 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 570 | 270 | 452 | 7 020 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 570 | 245 | 452 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 020 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 170 | 1 204 | 5 497 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 170 | 1 998 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 204 | 3 499 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 296 | 4 814 | 3 719 | 1 189 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 190 | 5 834 | 3 779 | 3 522 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 190 | 5 834 | 3 779 | 3 522 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 894 | 1 020 | 60 | 2 333 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 894 | 1 020 | 60 | 2 333 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 490 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 115,5 млн ₽ | 92,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 108,88 | 27,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 105,55 | 26,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 65,75 | 20,95 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 236 дн. | 222 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 27,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.