Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ТОЧРАДИОМАШ", Майкоп
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ТОЧРАДИОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 663 | 49 009 | 63 343 | 44 116 | 37 601 | 55 308 | 47 256 | 41 090 | 47 852 | 117 058 | 53 469 | 73 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 618 | 5 146 | 6 986 | 9 375 | 8 011 | 6 692 | 6 961 | 7 882 | 8 508 | 9 414 | 10 687 | 26 611 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 618 | 5 146 | 5 337 | 9 375 | 8 011 | 6 692 | 6 961 | 7 882 | 8 508 | 9 414 | 10 687 | 18 865 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 649 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 746 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 045 | 43 863 | 56 357 | 34 741 | 29 590 | 48 616 | 40 295 | 33 208 | 39 344 | 107 644 | 42 782 | 46 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 490 | 32 040 | 29 889 | 14 653 | 8 486 | 15 723 | 20 430 | 8 681 | 17 447 | 51 834 | 2 103 | 27 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 119 | 19 | 1 029 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 055 | 11 083 | 24 674 | 11 523 | 13 686 | 26 904 | 18 607 | 23 999 | 19 372 | 29 619 | 26 625 | 18 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 | 2 105 | 2 747 | 11 550 | 320 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 500 | 740 | 1 675 | 446 | 7 418 | 5 989 | 229 | 375 | 420 | 23 444 | 2 490 | 171 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 100 | 28 | 14 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 277 | 31 663 | 49 009 | 63 343 | 44 116 | 37 601 | 55 308 | 35 415 | 41 090 | 47 852 | 117 058 | 52 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 769 | 4 618 | 5 146 | 6 986 | 9 375 | 8 011 | 6 692 | 6 854 | 7 882 | 8 508 | 9 414 | 14 237 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 769 | 4 618 | 5 146 | 5 337 | 9 375 | 8 011 | 6 692 | 6 854 | 7 882 | 8 508 | 9 414 | 10 687 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 550 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 649 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 508 | 27 045 | 43 863 | 56 357 | 34 741 | 29 590 | 48 616 | 28 561 | 33 208 | 39 344 | 107 644 | 38 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 450 | 18 490 | 32 040 | 30 000 | 14 654 | 8 486 | 15 723 | 19 429 | 8 681 | 17 447 | 51 834 | 2 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 119 | 19 | 502 | 16 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 905 | 5 055 | 11 083 | 24 563 | 11 522 | 13 686 | 26 904 | 7 992 | 23 999 | 19 372 | 29 619 | 25 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 | 2 105 | 2 747 | 8 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 153 | 3 500 | 740 | 1 675 | 8 546 | 7 418 | 5 989 | 638 | 375 | 420 | 23 444 | 2 490 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 14 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 663 | 49 009 | 63 343 | 44 116 | 37 601 | 55 308 | 47 256 | 41 090 | 47 852 | 117 058 | 53 469 | 73 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 496 | 5 501 | 5 525 | 5 688 | 5 720 | 5 741 | 5 803 | 7 887 | 7 931 | 8 083 | 13 782 | 16 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 476 | 5 476 | 5 476 | 5 476 | 5 476 | 5 476 | 5 476 | 5 476 | 5 476 | 5 476 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 | 46 | 209 | 241 | 262 | 324 | 1 011 | 1 055 | 1 207 | 6 906 | 15 381 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 167 | 43 508 | 57 818 | 38 428 | 31 881 | 49 567 | 41 453 | 33 203 | 39 921 | 108 975 | 39 387 | 56 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 405 | 626 | 4 000 | 3 215 | 7 703 | 2 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 762 | 43 508 | 57 818 | 38 428 | 31 881 | 49 567 | 40 827 | 29 203 | 35 926 | 99 218 | 36 809 | 51 299 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 780 | 2 054 | 2 578 | 2 286 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 277 | 31 663 | 49 009 | 63 343 | 44 116 | 37 601 | 55 308 | 35 415 | 41 090 | 47 852 | 117 058 | 52 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 493 | 5 496 | 5 501 | 5 525 | 5 688 | 5 720 | 5 741 | 6 152 | 7 887 | 7 931 | 8 083 | 13 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 476 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 476 | 5 476 | 5 476 | 5 476 | 5 476 | 5 476 | 5 476 | 5 476 | 5 476 | 5 476 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 22 | 46 | 209 | 241 | 262 | 673 | 1 011 | 1 055 | 1 207 | 6 906 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 784 | 26 167 | 43 508 | 57 818 | 38 428 | 31 881 | 49 567 | 29 263 | 33 203 | 39 921 | 108 975 | 39 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 405 | 1 000 | 4 000 | 3 215 | 7 703 | 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 676 | 24 762 | 43 508 | 57 818 | 38 428 | 31 881 | 49 567 | 28 263 | 29 203 | 35 926 | 99 218 | 36 137 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 780 | 2 054 | 2 578 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 108 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 191 | 773 | 1 206 | 1 278 | 860 | 719 | 851 | 16 | 14 861 | 8 073 | 9 998 | 24 950 |
| Выручка за предыдущий год | 42 109 | 17 699 | 47 342 | 77 990 | 148 888 | 82 845 | 105 166 | 79 117 | 113 830 | 33 556 | 94 457 | 202 955 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 082 | 16 926 | 46 136 | 76 712 | 148 028 | 82 126 | 104 315 | 79 101 | 98 969 | 25 483 | 84 459 | 178 005 |
| Выручка за отчетный год | 17 699 | 47 342 | 77 990 | 148 888 | 82 845 | 105 166 | 95 878 | 113 830 | 33 556 | 94 457 | 202 955 | 60 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 206 | 1 278 | 860 | 719 | 851 | 2 592 | 14 861 | 8 073 | 9 998 | 24 950 | 7 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 206 | 1 278 | 860 | 719 | 851 | 2 592 | 472 | 8 759 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 389 | 12 184 | 11 627 | 16 191 | 18 038 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 926 | 46 136 | 76 712 | 148 028 | 82 126 | 104 315 | 93 286 | 98 969 | 25 483 | 84 459 | 178 005 | 52 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 773 | 1 206 | 1 278 | 860 | 719 | 851 | 16 | 472 | 8 759 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 389 | 12 184 | 11 627 | 16 191 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 768 | 67 | 114 | 241 | 67 | 106 | 104 | 478 | 76 | 198 | 5 878 | 3 300 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 235 | 266 | 597 | 13 | 72 | 1 196 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 13 | 60 | 4 | 10 | 811 | 2 342 | 2 175 | 4 723 | 4 549 | 2 151 | 14 840 |
| Прочие расходы за отчетный год | 749 | 1 152 | 1 167 | 858 | 928 | 2 153 | 4 843 | 2 169 | 536 | 2 722 | 5 104 | 2 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 388 | 43 | 67 | 114 | 241 | 67 | 106 | 449 | 478 | 76 | 198 | 5 878 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 235 | 266 | 597 | 72 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 711 | 19 | 13 | 60 | 4 | 10 | 811 | 2 923 | 2 175 | 4 723 | 4 549 | 2 151 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 677 | 749 | 1 152 | 1 136 | 858 | 928 | 2 153 | 2 490 | 2 169 | 536 | 2 722 | 5 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 3 | 5 | 24 | 163 | 32 | 24 | 313 | 338 | 44 | 152 | 5 699 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 40 | 62 | 90 | 78 | 35 | 82 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 62 | 90 | 78 | 35 | 82 | 42 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 5 | 24 | 163 | 32 | 21 | 62 | 338 | 44 | 152 | 5 699 | 2 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 5 | 24 | 163 | 32 | 21 | 62 | 338 | 44 | 152 | 5 699 | 2 998 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 5 | 24 | 163 | 32 | 24 | 313 | 338 | 44 | 152 | 5 699 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 476 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 741 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 476 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 324 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 803 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 803 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 741 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 811 | 19 178 | 4 005 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 047 | 128 604 | 74 058 | 208 569 | 159 514 | 97 263 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 876 | 126 816 | 56 189 | 191 910 | 155 124 | 80 573 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 171 | 1 788 | 17 869 | 16 659 | 4 390 | 16 690 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 244 | 133 139 | 71 247 | 189 391 | 160 482 | 93 258 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 641 | 76 872 | 30 008 | 133 911 | 91 082 | 53 485 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 626 | 20 521 | 21 297 | 25 621 | 35 892 | 32 752 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 | 797 | 32 | 57 | 158 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 718 | 1 053 | 29 802 | 33 350 | 7 021 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 125 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 625 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 500 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 438 | 4 272 | 3 846 | 34 139 | 3 849 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 808 | 16 497 | 7 768 | 12 437 | 46 250 | 329 954 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 296 | 15 100 | 3 768 | 12 437 | 46 250 | 329 954 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 397 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 370 | 12 225 | 10 534 | 8 591 | 12 111 | 326 105 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 534 | 8 591 | 12 111 | 326 105 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | 23 024 | 7 854 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 113,8 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 203,0 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 338 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Активы | 41,1 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -70,5 % | +181,5 % | +114,9 % | -70,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,09 | 0,83 | 1,54 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,55 | 0,51 | 1,03 | 0,33 | 1,10 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,24 | 0,36 | 0,01 | 0,81 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,17 | 0,07 | 0,26 | 0,23 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,21 | 5,03 | 13,48 | 2,88 | 3,36 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | -12,3 % | -1,7 % | 4,3 % | -16,9 % | 6,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 2,8 % | 5,0 % | 3,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 10,7 % | 4,1 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 0,6 % | 1,9 % | 41,4 % | 17,9 % | 4,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,77 | 0,70 | 0,81 | 3,80 | 0,82 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | 211 дн. | 114 дн. | 48 дн. | 111 дн. | 116 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 250 дн. | 224 дн. | 4 дн. | 193 дн. | 41 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. | 515 дн. | 429 дн. | 75 дн. | 357 дн. | 96 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 1 дн. | -54 дн. | -90 дн. | -23 дн. | -53 дн. | 37 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,08 | -0,21 | 0,49 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,41 | 0,21 | 0,05 | 1,94 | 0,42 | 1,31 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).