Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЙКОПСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАЙКОП", Майкоп
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЙКОПСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАЙКОП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 625 | 22 056 | 21 108 | 43 462 | 35 367 | 41 252 | 75 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 246 | 19 346 | 19 188 | 36 081 | 33 397 | 39 340 | 71 659 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 736 | 13 417 | 10 795 | 29 177 | 23 381 | 30 789 | 60 553 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 972 | 2 391 | 4 855 | 3 366 | 6 478 | 5 013 | 7 568 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 3 538 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 379 | 2 710 | 1 920 | 7 381 | 1 970 | 1 912 | 4 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 425 | 1 452 | 1 380 | 1 305 | 1 314 | 1 300 | 2 036 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 710 | 494 | 469 | 5 972 | 403 | 461 | 1 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 764 | 71 | 104 | 253 | 151 | 344 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 507 | 23 625 | 22 056 | 21 108 | 43 462 | 33 901 | 41 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 021 | 21 246 | 19 346 | 19 188 | 36 081 | 31 930 | 39 338 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 709 | 15 736 | 13 417 | 10 795 | 29 177 | 23 381 | 30 789 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 774 | 1 972 | 2 391 | 4 855 | 3 366 | 5 011 | 5 011 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 3 538 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 486 | 2 379 | 2 710 | 1 920 | 7 381 | 1 971 | 1 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 465 | 1 425 | 1 452 | 1 380 | 1 305 | 1 314 | 1 300 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 643 | 710 | 494 | 469 | 5 972 | 404 | 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 378 | 244 | 764 | 71 | 104 | 253 | 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 625 | 22 056 | 21 108 | 43 462 | 35 367 | 41 252 | 75 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 604 | 12 783 | 2 236 | 17 799 | 10 599 | 6 704 | 36 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 161 | 4 356 | 22 885 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 | 182 | 102 | 21 | 24 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 258 | 182 | 102 | 21 | 24 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 763 | 9 091 | 18 770 | 25 642 | 24 768 | 34 548 | 39 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 725 | 9 059 | 18 748 | 11 550 | 17 482 | 16 733 | 23 327 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 38 | 32 | 22 | 14 092 | 7 286 | 17 815 | 16 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 507 | 23 625 | 22 056 | 21 108 | 43 462 | 33 901 | 41 264 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 628 | 14 604 | 12 783 | 2 236 | 17 799 | 9 184 | 6 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 185 | 1 161 | 4 356 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 334 | 258 | 182 | 102 | 21 | 23 | 23 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 334 | 258 | 182 | 102 | 21 | 23 | 23 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 545 | 8 763 | 9 091 | 18 770 | 25 642 | 24 694 | 34 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 491 | 8 725 | 9 059 | 18 748 | 11 550 | 17 408 | 16 722 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 54 | 38 | 32 | 22 | 14 092 | 7 286 | 17 815 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 56 535 | 53 901 | 49 385 | 35 590 | 40 735 | 42 879 | 44 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 518 | 73 737 | 68 510 | 63 232 | 57 097 | 72 886 | 73 245 |
| Выручка за отчетный год | 53 901 | 49 385 | 35 590 | 40 735 | 49 857 | 44 797 | 49 337 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 737 | 68 510 | 63 232 | 57 097 | 72 886 | 73 245 | 84 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 251 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 081 | 18 045 | 16 148 | 24 929 | 22 854 | 30 179 | 29 040 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 543 | 1 855 | 1 597 | 5 316 | 7 025 | 4 211 | 3 965 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 251 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 123 | 20 081 | 18 045 | 16 148 | 24 929 | 26 474 | 30 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 424 | 2 543 | 1 855 | 1 597 | 5 316 | 6 725 | 4 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 843 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 982 | 198 | 419 | 2 464 | 1 644 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 274 | 495 | 2 544 | 2 556 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 054 | 274 | 495 | 2 544 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 198 | 419 | 2 464 | 2 | 2 557 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 843 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 843 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 843 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 185 | 1 161 | 4 356 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 628 | 14 604 | 12 783 | 2 236 | 17 799 | 9 184 | 6 704 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 161 | 4 356 | 22 885 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 604 | 12 783 | 2 236 | 17 799 | 10 599 | 36 328 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | 15 563 | 38 262 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 619 | 15 563 | 38 262 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 843 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 843 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | 13 720 | 38 262 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 619 | 13 720 | 38 262 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 024 | 2 440 | 10 547 | 7 200 | 8 638 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 024 | 2 440 | 10 547 | 7 200 | 8 638 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 024 | 2 440 | 10 547 | 7 200 | 2 501 | 7 164 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 024 | 2 440 | 10 547 | 7 200 | 2 501 | 7 164 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 474 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 474 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 642 | 12 815 | 2 258 | 31 891 | 17 885 | 24 519 | 36 328 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 682 | 14 642 | 12 815 | 2 258 | 31 891 | 17 885 | 24 519 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 520 | 33 | 149 | 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 483 | 70 648 | 55 219 | 77 184 | 68 014 | 87 608 | 77 667 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 799 | 51 475 | 36 854 | 76 923 | 44 125 | 43 132 | 50 699 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 209 | 248 | 281 | 261 | 115 | 108 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 475 | 18 925 | 18 084 | 23 889 | 1 167 | 26 860 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 76 724 | 70 128 | 55 912 | 77 151 | 67 865 | 87 710 | 77 267 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 130 | 20 536 | 11 021 | 29 353 | 17 253 | 33 290 | 22 567 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 150 | 30 646 | 28 709 | 29 996 | 31 984 | 29 818 | 30 723 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 444 | 18 946 | 16 182 | 17 802 | 18 628 | 24 602 | 23 977 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 107 | 17 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 | 8 600 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 8 600 | 207 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 | 8 600 | 207 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 520 | 33 | 149 | 193 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 17 600 | 16 050 | 33 000 | 17 897 | 43 180 | 29 477 | |
| Прочие за отчетный год | 17 600 | 16 050 | 33 000 | 17 897 | 43 180 | 29 477 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 17 600 | 16 050 | 33 000 | 17 897 | 43 180 | 29 477 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 8 600 | 11 800 | |||||
| Прочие за отчетный год | 17 600 | 16 050 | 24 400 | 17 897 | 31 380 | 29 477 |