Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АДЫГПРОМСТРОЙ", Майкоп
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АДЫГПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 069 | 182 556 | 301 438 | 158 048 | 244 318 | 109 494 | 244 652 | 158 504 | 188 783 | 152 150 | 190 639 | 181 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 040 | 161 215 | 275 563 | 134 723 | 218 388 | 72 722 | 206 910 | 125 368 | 32 289 | 31 953 | 98 360 | 160 146 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 056 | 1 780 | 1 562 | 1 495 | 1 289 | 1 223 | 3 384 | 116 230 | 23 573 | 23 001 | 89 770 | 160 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 965 | 15 522 | 13 661 | 11 367 | 11 097 | 10 216 | 8 810 | 8 716 | 8 623 | 8 590 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 984 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 139 142 | 258 151 | 119 239 | 205 404 | 60 074 | 192 982 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 029 | 21 341 | 25 875 | 23 325 | 25 930 | 36 772 | 37 742 | 33 136 | 156 494 | 120 197 | 92 279 | 21 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 646 | 696 | 3 310 | 2 978 | 7 259 | 7 362 | 13 881 | 2 254 | 5 250 | 42 480 | 56 647 | 2 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 257 | 19 346 | 21 164 | 19 525 | 18 228 | 12 712 | 20 894 | 30 616 | 30 659 | 54 039 | 35 318 | 16 489 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 860 | 660 | 329 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 85 | 395 | 476 | 97 | 16 352 | 2 621 | 266 | 1 784 | 23 678 | 314 | 2 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 354 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 118 472 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 618 | 97 069 | 182 556 | 301 438 | 158 048 | 244 318 | 109 494 | 135 129 | 158 504 | 188 783 | 152 150 | 190 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 985 | 83 040 | 161 215 | 275 563 | 134 723 | 218 388 | 72 722 | 98 721 | 125 368 | 32 618 | 31 953 | 98 360 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 325 | 2 056 | 1 780 | 1 562 | 1 495 | 1 289 | 1 223 | 12 412 | 116 230 | 23 573 | 23 001 | 89 770 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 21 537 | 19 965 | 15 522 | 13 661 | 11 367 | 11 097 | 8 790 | 8 810 | 8 716 | 8 623 | 8 590 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 660 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 59 119 | 139 142 | 258 151 | 119 239 | 205 404 | 60 074 | 77 191 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 633 | 14 029 | 21 341 | 25 875 | 23 325 | 25 930 | 36 772 | 36 408 | 33 136 | 156 165 | 120 197 | 92 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 656 | 646 | 696 | 3 310 | 2 978 | 7 259 | 7 362 | 4 780 | 2 254 | 5 250 | 42 480 | 56 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 748 | 13 257 | 19 346 | 21 164 | 19 525 | 18 228 | 12 712 | 24 968 | 30 616 | 30 659 | 54 039 | 35 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 860 | 660 | 920 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 | 126 | 85 | 395 | 476 | 97 | 16 352 | 5 740 | 266 | 1 784 | 23 678 | 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 354 | 346 | 346 | 346 | 346 | 118 472 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 069 | 182 556 | 301 438 | 158 048 | 244 318 | 109 494 | 244 652 | 158 504 | 188 783 | 152 150 | 190 639 | 181 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 353 | 46 257 | 46 999 | 45 845 | 46 600 | 48 725 | 53 041 | 60 483 | 63 591 | 66 874 | 63 802 | 64 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 638 | 14 638 | 14 638 | 14 638 | 14 638 | 14 638 | 13 717 | 13 717 | 13 717 | 13 717 | 13 717 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 159 | 34 159 | 34 159 | 34 159 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 350 | 29 350 | 29 350 | 29 350 | 29 350 | 35 648 | 35 648 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 641 | 641 | 972 | 1 009 | 1 180 | 1 255 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 641 | 2 383 | 898 | 1 616 | 3 570 | 1 506 | 9 061 | 12 169 | 15 452 | 12 380 | 12 737 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 360 | 167 | 580 | 21 861 | 80 | 19 700 | 25 750 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 360 | 167 | 580 | 21 861 | 80 | 19 700 | 25 750 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 716 | 136 299 | 254 439 | 112 203 | 189 358 | 60 769 | 191 444 | 97 441 | 103 331 | 85 196 | 107 137 | 91 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 233 | 685 | 67 | 29 967 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 633 | 117 748 | 107 391 | 69 048 | 76 520 | 16 452 | 22 889 | 67 474 | 103 331 | 85 196 | 107 137 | 91 774 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 18 551 | 147 048 | 42 922 | 112 153 | 44 250 | 168 555 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 083 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 618 | 97 069 | 182 556 | 301 438 | 158 048 | 244 318 | 109 494 | 135 129 | 158 504 | 188 783 | 152 150 | 190 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 540 | 49 353 | 46 257 | 46 999 | 45 845 | 46 600 | 48 725 | 68 695 | 60 483 | 63 591 | 66 874 | 63 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 638 | 14 638 | 14 638 | 14 638 | 14 638 | 14 638 | 14 638 | 13 717 | 13 717 | 13 717 | 13 717 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 648 | 34 159 | 34 159 | 34 159 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 350 | 29 350 | 29 350 | 29 350 | 29 350 | 29 350 | 35 648 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 641 | 641 | 641 | 972 | 1 009 | 1 180 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | 2 063 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 737 | 1 641 | 2 383 | 898 | 1 616 | 3 570 | 16 352 | 9 061 | 12 169 | 15 452 | 12 380 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 360 | 580 | 21 861 | 80 | 19 700 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 360 | 580 | 21 861 | 80 | 19 700 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 078 | 47 716 | 136 299 | 254 439 | 112 203 | 189 358 | 60 769 | 66 434 | 97 441 | 103 331 | 85 196 | 107 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 233 | 685 | 67 | 29 967 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 417 | 24 633 | 117 748 | 107 391 | 69 048 | 76 520 | 16 452 | 14 449 | 67 474 | 103 331 | 85 196 | 107 137 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 725 | 18 551 | 147 048 | 42 922 | 112 153 | 44 250 | 51 985 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 661 | 358 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 570 | 8 900 | 3 946 | 11 145 | 7 866 | 4 690 | 9 213 | 41 488 | 11 832 | 16 228 | 101 150 | 30 392 |
| Выручка за предыдущий год | 7 218 | 9 274 | 11 430 | 12 714 | 7 867 | 4 690 | 9 281 | 41 488 | 11 832 | 17 309 | 101 150 | 30 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 352 | 374 | 7 484 | 1 569 | 1 | 68 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 9 274 | 11 430 | 12 714 | 7 867 | 4 690 | 9 281 | 13 201 | 11 832 | 17 309 | 101 150 | 30 392 | 26 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 946 | 11 145 | 7 866 | 4 690 | 9 213 | 13 201 | 11 832 | 16 228 | 101 150 | 30 392 | 26 202 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 946 | 3 810 | 221 | 5 873 | 66 806 | 1 533 | 3 480 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 690 | 8 992 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 335 | 9 037 | 7 328 | 12 783 | 44 266 | 28 859 | 22 722 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 654 | 7 484 | 1 569 | 1 | 68 | 1 081 | 314 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 620 | 3 946 | 3 810 | 4 690 | 221 | 28 202 | 66 806 | 1 533 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 690 | 8 992 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 280 | 7 335 | 9 037 | 13 286 | 12 783 | 34 344 | 28 859 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 533 | 2 593 | 2 649 | 2 167 | 1 508 | 4 826 | 1 629 | 2 226 | 7 943 | 123 236 | 866 | 507 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 218 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 539 | 2 024 | 1 430 | 4 374 | 27 569 | 16 958 | 290 | 3 717 | 37 242 | 57 312 | 1 468 | 40 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 994 | 3 377 | 2 591 | 1 035 | 25 843 | 12 353 | 4 534 | 540 | 1 261 | 2 135 | 43 217 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 419 | 7 165 | 2 593 | 2 649 | 2 167 | 1 508 | 4 826 | 19 229 | 2 226 | 7 943 | 123 236 | 866 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 218 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 713 | 5 539 | 2 024 | 1 430 | 4 374 | 27 569 | 16 958 | 3 717 | 37 242 | 57 312 | 1 468 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 706 | 5 994 | 3 377 | 2 591 | 1 035 | 25 843 | 12 353 | 8 973 | 540 | 882 | 2 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 017 | 5 705 | 2 243 | 2 368 | 1 485 | 718 | 1 954 | 14 955 | 252 | 3 108 | 243 189 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 856 | 1 460 | 350 | 281 | 682 | 790 | 2 872 | 5 546 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 114 407 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 460 | 350 | 281 | 682 | 790 | 2 872 | 368 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 705 | 2 243 | 2 368 | 1 485 | 718 | 1 954 | 7 559 | 252 | 3 108 | 3 283 | 10 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 705 | 2 243 | 2 368 | 1 485 | 718 | 1 954 | 1 261 | 252 | 3 108 | 3 283 | 10 | 245 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 298 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 705 | 2 243 | 2 368 | 1 485 | 718 | 1 954 | 14 955 | 252 | 3 108 | 243 189 | 10 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 638 | 14 638 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 350 | 29 350 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 009 | 1 180 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 942 | 3 570 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 926 | 48 725 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 638 | 14 638 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 350 | 35 648 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 180 | 1 255 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 570 | 1 507 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 725 | 53 042 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 298 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 265 | 1 261 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 265 | 7 559 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 265 | 1 261 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 265 | 1 261 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 298 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 298 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 711 | 3 241 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 711 | 3 241 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 7 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 711 | 3 243 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 711 | 3 243 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 75 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 991 | 222 205 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 165 995 | 97 991 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 111 | 12 751 | 54 220 | 1 796 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 154 | 132 941 | 24 062 | 46 839 | 101 150 | 33 385 | 30 948 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 250 | 1 200 | 13 372 | 37 775 | 101 150 | 24 264 | 26 181 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 824 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 904 | 128 917 | 10 690 | 9 064 | 9 121 | 4 767 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 043 | 143 829 | 28 732 | 34 088 | 46 930 | 77 077 | 29 152 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 976 | 136 781 | 20 559 | 17 831 | 15 901 | 37 777 | 6 394 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 378 | 5 133 | 4 198 | 5 882 | 18 092 | 18 170 | 10 226 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 283 | 532 | 818 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 410 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 689 | 1 632 | 3 443 | 9 557 | 12 937 | 6 720 | 12 532 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 188 | 32 326 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 188 | 32 326 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 700 | 643 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 832 | 24 376 | 1 080 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 832 | 24 376 | 1 080 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 688 | 2 843 | 804 | 4 676 | 437 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 688 | 2 843 | 487 | 16 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 317 | 4 676 | 421 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 255 | 1 563 | 21 894 | 2 439 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 252 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | ||
| Активы | 158,5 млн ₽ | 188,8 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | 190,6 млн ₽ | 181,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 60,5 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,3 % | +484,4 % | -70,0 % | -12,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 1,51 | 1,41 | 0,86 | 0,23 | 2,11 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,32 | 0,91 | 0,33 | 0,21 | 1,90 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,28 | 0,00 | 0,03 | 1,35 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,34 | 0,44 | 0,33 | 0,35 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 1,97 | 1,28 | 1,99 | 1,83 | 0,27 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | -8,0 % | -162,0 % | 66,0 % | 5,0 % | 13,1 % | 12,4 % ▲ | 16,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 18,0 % | 3,2 % | 0,0 % | 0,9 % | 7,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,6 % | 2,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 4,9 % | 4,9 % | 0,0 % | 0,4 % | 8,9 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,09 | 0,66 | 0,16 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 944 дн. | 647 дн. | 195 дн. | 424 дн. | 227 дн. | 113 дн. ▼ | 201 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 773 дн. | — | — | 2 668 дн. | 2 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 34 890 дн. | — | — | 106 680 дн. | 81 дн. ▼ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | -32 471 дн. | — | — | -103 785 дн. | 0 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,94 | 0,34 | 0,29 | -0,16 | -3,26 | 0,54 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,73 | 2,87 | 8,11 | 0,26 | -1,72 | 4,94 ▼ | 1,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).