Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЙКОПСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАЙКОП", Майкоп
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЙКОПСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАЙКОП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 343 | 183 452 | 177 904 | 172 225 | 163 602 | 163 862 | 173 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 064 | 172 590 | 166 976 | 162 130 | 155 253 | 153 222 | 153 415 |
| Основные средства на конец отчетного года | 159 701 | 148 430 | 139 720 | 132 884 | 124 751 | 122 446 | 122 639 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 986 | 23 783 | 27 256 | 29 246 | 30 502 | 30 776 | 30 776 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 377 | 377 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 279 | 10 862 | 10 928 | 10 095 | 8 349 | 10 640 | 19 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 164 | 1 837 | 1 276 | 1 158 | 1 128 | 1 128 | 1 110 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 113 | 9 001 | 9 621 | 8 933 | 7 014 | 9 504 | 18 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 24 | 31 | 4 | 207 | 8 | 588 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 507 | 195 343 | 183 452 | 177 904 | 172 225 | 163 602 | 163 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 189 362 | 181 064 | 172 590 | 166 976 | 162 130 | 155 253 | 153 222 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 698 | 159 701 | 148 430 | 139 720 | 132 884 | 124 751 | 122 446 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 022 | 20 986 | 23 783 | 27 256 | 29 246 | 30 502 | 30 776 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 642 | 377 | 377 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 145 | 14 279 | 10 862 | 10 928 | 10 095 | 8 349 | 10 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 753 | 2 164 | 1 837 | 1 276 | 1 158 | 1 128 | 1 128 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 366 | 12 113 | 9 001 | 9 621 | 8 933 | 7 014 | 9 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 2 | 24 | 31 | 4 | 207 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 343 | 183 452 | 177 904 | 172 225 | 163 602 | 163 862 | 173 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 264 | 51 658 | 42 380 | 37 315 | 31 472 | 36 728 | 43 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 217 | 166 217 | 166 217 | 167 839 | 167 839 | 172 877 | 179 217 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 410 | 8 638 | 9 833 | 10 150 | 9 927 | 9 594 | 9 317 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 410 | 8 638 | 9 833 | 10 150 | 9 927 | 9 594 | 9 317 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 669 | 123 156 | 125 691 | 124 760 | 122 203 | 117 540 | 120 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 669 | 123 156 | 122 706 | 122 124 | 121 804 | 113 843 | 109 940 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 985 | 2 636 | 399 | 3 697 | 10 366 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 507 | 195 343 | 183 452 | 177 904 | 172 225 | 163 602 | 163 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 419 | 65 264 | 51 658 | 42 380 | 37 315 | 31 472 | 36 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 217 | 166 217 | 166 217 | 166 217 | 167 839 | 167 839 | 172 877 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 087 | 7 410 | 8 638 | 9 833 | 10 150 | 9 927 | 9 594 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 087 | 7 410 | 8 638 | 9 833 | 10 150 | 9 927 | 9 594 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 001 | 122 669 | 123 156 | 125 691 | 124 760 | 122 203 | 117 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 001 | 122 669 | 123 156 | 122 706 | 122 124 | 121 804 | 113 843 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 985 | 2 636 | 399 | 3 697 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 736 | 200 | 1 943 | 4 152 | 5 226 | 6 211 | 7 859 |
| Выручка за предыдущий год | 101 491 | 15 339 | 15 339 | 15 339 | 15 339 | 15 972 | 16 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 755 | 15 139 | 13 396 | 11 187 | 10 113 | 9 761 | 9 036 |
| Выручка за отчетный год | 15 339 | 15 339 | 15 339 | 15 339 | 15 972 | 16 895 | 20 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 1 943 | 4 152 | 5 226 | 6 211 | 7 859 | 11 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 | 1 943 | 4 152 | 5 226 | 6 211 | 7 859 | 11 976 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 139 | 13 396 | 11 187 | 10 113 | 9 761 | 9 036 | 8 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 736 | 200 | 1 943 | 4 152 | 5 226 | 6 211 | 7 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 141 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 576 | 6 567 | 204 | 171 | 78 | 6 884 | 417 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 237 | 23 553 | 15 758 | 13 757 | 13 611 | 15 000 | 11 252 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 848 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 809 | 576 | 6 567 | 204 | 171 | 78 | 6 884 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 567 | 9 237 | 23 553 | 15 758 | 13 757 | 13 611 | 15 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 259 | 1 322 | 1 228 | 1 194 | 317 | 223 | 333 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 349 | 2 964 | 2 797 | 3 472 | 1 990 | 1 256 | 142 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | 1 440 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 884 | 47 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 322 | 1 228 | 1 194 | 317 | 223 | 333 | 277 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 964 | 2 797 | 3 472 | 1 990 | 1 256 | 142 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 218 | 426 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 426 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 218 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 166 217 | 166 217 | 166 217 | 166 217 | 167 839 | 167 839 | 172 877 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 419 | 65 264 | 51 658 | 42 380 | 37 315 | 31 472 | 36 728 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236 | 23 236 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 166 217 | 166 217 | 166 217 | 167 839 | 167 839 | 172 877 | 179 217 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 264 | 51 658 | 42 380 | 37 315 | 31 472 | 36 728 | 43 494 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 622 | 5 038 | 6 340 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | 426 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 622 | 5 256 | 6 766 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | 426 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 218 | 426 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 622 | 5 038 | 6 340 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 622 | 5 038 | 6 340 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 155 | 13 606 | 9 278 | 6 687 | 5 843 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 155 | 13 606 | 9 278 | 6 687 | 5 843 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 819 | 13 474 | 9 124 | 6 687 | 5 843 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 819 | 13 474 | 9 124 | 6 687 | 5 843 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 336 | 132 | 154 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 336 | 132 | 154 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 264 | 51 658 | 42 380 | 37 315 | 31 472 | 36 728 | 43 494 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 419 | 65 264 | 51 658 | 42 380 | 37 315 | 31 472 | 36 728 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | 203 | 580 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 645 | 4 848 | 6 220 | 7 931 | 7 176 | 9 106 | 8 421 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 363 | 657 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 710 | 3 388 | 5 913 | 7 893 | 7 100 | 9 064 | 8 055 |
| Прочие поступления за отчетный год | 572 | 803 | 307 | 38 | 76 | 42 | 366 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 669 | 12 256 | 6 213 | 7 958 | 6 973 | 9 305 | 7 841 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 719 | 635 | 1 011 | 1 029 | 1 377 | 858 | 756 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 339 | 2 276 | 1 317 | 1 006 | 838 | 973 | 1 249 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 444 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 611 | 9 345 | 3 885 | 5 923 | 4 758 | 30 | 5 836 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 430 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 430 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 430 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 7 | 203 | 580 |