Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКСИГЕН", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКСИГЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 451 | 86 138 | 46 968 | 54 892 | 67 945 | 61 503 | 54 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 943 | 14 616 | 15 329 | 12 397 | 23 803 | 13 141 | 8 868 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 481 | 14 616 | 15 329 | 12 397 | 10 098 | 8 624 | 6 808 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 462 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 705 | 4 518 | 2 060 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 508 | 71 522 | 31 639 | 42 495 | 44 142 | 48 362 | 45 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 067 | 24 468 | 18 808 | 26 357 | 38 219 | 47 345 | 44 362 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 673 | 44 223 | 7 793 | 12 635 | 4 161 | 433 | 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 569 | 569 | 569 | 569 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 768 | 2 831 | 5 038 | 2 383 | 24 | 15 | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 551 | 1 169 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 090 | 54 451 | 86 138 | 46 968 | 54 892 | 67 945 | 61 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 481 | 17 943 | 14 616 | 15 329 | 12 397 | 23 803 | 13 141 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 481 | 17 943 | 14 616 | 15 329 | 12 397 | 10 098 | 8 624 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 705 | 4 516 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 609 | 36 508 | 71 522 | 31 639 | 42 495 | 44 142 | 48 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 609 | 27 067 | 24 468 | 18 808 | 26 357 | 38 219 | 47 345 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 104 | 44 223 | 7 224 | 12 635 | 4 161 | 433 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 569 | 569 | 569 | 569 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 337 | 2 831 | 5 038 | 2 383 | 24 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 551 | 1 169 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 451 | 86 138 | 46 968 | 54 892 | 67 945 | 61 503 | 54 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 328 | 15 817 | 16 230 | 16 661 | 16 699 | 16 782 | 16 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 639 | 16 677 | 16 760 | 16 956 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 453 | 22 942 | 19 008 | 9 444 | 21 432 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 453 | 22 942 | 19 008 | 9 444 | 21 432 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 123 | 70 321 | 11 285 | 15 289 | 32 238 | 35 277 | 16 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 294 | 25 113 | 1 000 | 11 338 | 24 385 | 28 770 | 7 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 829 | 45 208 | 10 285 | 3 951 | 6 684 | 6 507 | 8 886 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 169 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 090 | 54 451 | 86 138 | 46 968 | 54 892 | 67 945 | 61 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 090 | 38 328 | 15 817 | 16 230 | 16 661 | 16 699 | 16 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 208 | 16 639 | 16 677 | 16 760 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 453 | 22 942 | 19 008 | 30 228 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 453 | 22 942 | 19 008 | 30 228 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 123 | 70 321 | 11 285 | 15 289 | 32 238 | 14 493 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 294 | 25 113 | 1 000 | 11 338 | 24 385 | 7 986 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 829 | 45 208 | 10 285 | 3 951 | 6 684 | 6 507 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 169 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 892 | 795 | 3 150 | 4 385 | 5 817 | 48 | 451 |
| Выручка за предыдущий год | 34 675 | 1 033 | 12 281 | 150 492 | 70 355 | 4 490 | 4 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 217 | 238 | 9 131 | 146 107 | 64 538 | 4 442 | 4 255 |
| Выручка за отчетный год | 60 235 | 12 281 | 150 492 | 70 355 | 4 490 | 4 706 | 31 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 150 | 4 385 | 5 817 | 48 | 451 | 5 407 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 150 | 4 385 | 5 817 | 48 | 451 | 5 407 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 440 | 9 131 | 146 107 | 64 538 | 4 442 | 4 255 | 25 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 795 | 3 150 | 4 385 | 5 817 | 48 | 451 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 497 | 191 | 517 | 538 | 48 | 107 | 250 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 806 | 3 868 | 5 279 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 847 | 99 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 497 | 344 | 5 256 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 286 | 298 | 191 | 517 | 538 | 48 | 107 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 806 | 3 868 | 5 279 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 847 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 286 | 497 | 344 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 238 | 153 | 414 | 431 | 38 | 83 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 60 | 38 | 103 | 107 | 10 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 38 | 103 | 107 | 10 | 24 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 153 | 414 | 431 | 38 | 83 | 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 153 | 414 | 431 | 38 | 83 | 196 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 414 | 431 | 38 | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ |
| Активы | 86,1 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 61,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 2,80 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 1,14 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,45 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,35 | — |
| Финансовый рычаг | 4,45 | 1,89 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 2,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 978 дн. | 47 дн. | 4 061 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.