Финансы ГУП РА "ДСУ №3", Майкоп
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 999 | 134 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 396 | 46 932 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 186 | 44 443 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 210 | 2 489 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 603 | 87 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 167 | 45 740 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 492 | 24 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 944 | 17 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 344 | 122 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 149 | 54 396 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 711 | 53 186 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 438 | 1 210 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 195 | 68 603 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 760 | 40 167 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 108 | 22 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 327 | 5 944 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 999 | 134 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 977 | 87 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 437 | 12 437 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 303 | 2 298 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 27 | 28 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 210 | 72 417 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 239 | 9 253 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 510 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 478 | 1 841 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 251 | 7 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 783 | 38 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 127 | 23 958 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 627 | 597 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 023 | 12 430 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 1 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 344 | 122 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 597 | 79 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 437 | 12 437 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 312 | 2 303 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 822 | 65 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 813 | 13 239 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 550 | 2 510 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 263 | 1 478 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 251 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 934 | 29 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 545 | 23 127 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 663 | 627 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 191 | 6 023 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 535 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 044 | |
| Выручка за предыдущий год | 323 579 | 237 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 328 552 | 231 184 |
| Выручка за отчетный год | 237 228 | 421 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 044 | 34 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 044 | 34 391 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 184 | 387 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 044 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 738 | 13 500 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 037 | 685 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 653 | 1 846 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 922 | 22 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 738 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 029 | 1 037 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 136 | 1 653 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 670 | 3 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 296 | 105 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 212 | 1 215 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 438 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 32 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 6 765 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 001 | 3 149 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 377 | 2 001 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 215 | 363 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 279 | |
| Прочее за отчетный год | 32 | 385 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 7 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 7 266 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 437 | 12 437 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 312 | 2 303 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 26 | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 822 | 65 210 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 597 | 79 977 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 437 | 12 437 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 303 | 2 298 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 27 | 28 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 210 | 72 417 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 977 | 87 180 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 | 1 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | 7 271 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 168 | 7 272 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 7 266 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 158 | 7 266 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 5 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 | 5 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 | 5 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 779 | 64 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 788 | 69 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 9 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 779 | 64 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 779 | 64 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 604 | 87 777 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 260 | 80 604 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 049 | 23 871 |
| Поступления – всего за отчетный год | 321 954 | 482 074 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 288 232 | 414 067 |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 722 | 68 007 |
| Платежи – всего за отчетный год | 308 905 | 458 203 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 192 469 | 281 659 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 336 | 58 541 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 052 | 690 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 296 | 6 472 |
| Прочие платежи за отчетный год | 68 752 | 110 841 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 063 | 877 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 063 | 877 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 427 | 11 006 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 427 | 11 006 |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 968 | 31 907 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 968 | 31 907 |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 036 | 34 476 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 44 | 64 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 992 | 34 412 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 173 |