Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЙКОПВОДОКАНАЛ"МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАЙКОП", Майкоп

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЙКОПВОДОКАНАЛ"МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАЙКОП" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	166 270	158 913	192 914	349 163	385 002	379 805	618 520	621 844	957 024	2 236 259	4 756 825	4 892 608
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	62 864	56 986	124 530	288 007	315 155	296 586	498 333	529 295	511 274	1 720 847	3 757 803	4 097 873
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	53 899	47 479	102 884	256 650	294 698	277 579	482 000	502 884	483 165	1 692 325	3 717 021	4 042 118
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	8 615	9 157	21 296	21 240	20 392	18 979	16 315	25 839	27 756	28 388	40 444	55 737
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	350	350	350	10 117	65	28	18	572	353	134	338	18
Итого оборотных активов на конец отчетного года	103 406	101 927	68 384	61 156	69 847	83 219	120 187	92 549	445 750	515 412	999 022	794 735
Запасы на конец отчетного года	29 112	18 599	22 923	11 959	8 673	7 113	9 278	12 430	11 966	13 427	16 052	14 489
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					671	676	671	11 648	11 648	213 008	373 277	446 190
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	40 346	59 694	43 604	48 827	59 638	73 965	82 737	57 646	105 571	218 943	133 591	189 307
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	33 946	23 633	1 857	370	865	1 465	27 501	10 825	316 565	70 034	476 102	144 582
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2	1										167
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	138 644	166 270	158 913	192 914	349 163	385 002	379 805	650 433	621 844	957 024	2 236 259	4 756 825
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	69 165	62 864	56 986	124 530	288 007	315 155	296 586	542 849	529 295	511 274	1 720 847	3 757 803
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	59 195	53 899	47 479	102 884	256 650	294 698	277 579	522 782	502 884	483 165	1 692 325	3 717 021
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	9 620	8 615	9 157	21 296	21 240	20 392	18 979	19 275	25 839	27 756	28 388	40 444
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	350	350	350	350	10 117	65	28	792	572	353	134	338
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	69 479	103 406	101 927	68 384	61 156	69 847	83 219	107 584	92 549	445 750	515 412	999 022
Запасы на конец предыдущего года	36 863	29 112	18 599	22 923	11 959	8 673	7 113	9 877	12 430	11 966	13 427	16 052
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						671	676	11 648	11 648	11 648	213 008	373 277
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	29 604	40 346	59 694	43 604	48 827	59 638	73 965	77 794	57 646	105 571	218 943	133 591
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 630	33 946	23 633	1 857	370	865	1 465	8 265	10 825	316 565	70 034	476 102
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	382	2	1
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	166 270	158 913	192 914	349 163	385 002	379 805	618 520	621 844	957 024	2 236 259	4 756 825	4 892 608
ИТОГО капитал на конец отчетного года	78 490	68 519	88 812	253 410	300 379	301 876	529 620	508 822	508 013	510 053	499 689	467 173
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	885	885	885	885	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	125 065	125 065	186 733	357 306	401 636	401 636	628 824	649 573	649 617	649 617	631 123	634 314
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	5 172	4 959	7 184	7 221	6 303	6 612	4 248	1 091	31 961	102 254	133 247	111 398
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года									28 081	93 606	93 606	93 606
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	5 172	4 959	7 184	7 221	6 303	6 612	4 248	1 091	3 880	4 601	10 267	14 141
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										4 047	29 374	3 651
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	82 608	85 435	96 918	88 532	78 320	71 317	84 652	111 931	417 050	1 623 952	4 123 889	4 314 037
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		8 000	19 994	15 000		7 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	72 627	67 681	68 622	65 136	70 684	56 797	53 469	41 878	50 178	54 367	73 471	104 234
Доходы будущих периодов на конец отчетного года							26 000	65 912	361 919	1 563 162	4 041 239	4 195 646
Оценочные обязательства на конец отчетного года	9 981	9 754	8 302	8 396	7 636	7 020	5 183	4 141	4 953	6 422	9 179	14 157
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										1
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	138 644	166 270	158 913	192 914	349 163	385 002	379 805	650 433	621 844	957 024	2 236 259	4 756 825
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	77 848	78 490	68 519	88 812	253 410	300 379	301 876	537 969	508 822	508 013	510 053	499 689
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	885	885	885	885	885	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	125 065	125 065	125 065	186 733	357 306	401 636	401 636	649 529	649 573	649 617	649 617	631 123
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 047	5 172	4 959	7 184	7 221	6 303	6 612	1 701	1 091	31 961	102 254	133 247
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года										28 081	93 606	93 606
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	5 047	5 172	4 959	7 184	7 221	6 303	6 612	1 701	1 091	3 880	4 601	10 267
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											4 047	29 374
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	55 749	82 608	85 435	96 918	88 532	78 320	71 317	110 763	111 931	417 050	1 623 952	4 123 889
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			8 000	19 994	15 000		7 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	48 723	72 627	67 681	68 622	65 136	70 684	56 797	41 132	41 878	50 178	54 367	73 471
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								65 912	65 912	361 919	1 563 162	4 041 239
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	7 026	9 981	9 754	8 302	8 396	7 636	7 020	3 719	4 141	4 953	6 422	9 179
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года											1

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		701	7 864			2 416	8 762			4 672	4 066	7 446
Выручка за предыдущий год	263 477	504 556	402 824	231 175	251 378	264 621	280 227	305 400	310 635	342 394	396 349	449 535
Себестоимость продаж за предыдущий год	271 463	503 855	394 960	269 894	252 095	262 205	271 465	320 092	322 804	337 722	392 283	442 089
Выручка за отчетный год	504 556	402 824	231 175	251 378	264 621	280 227	288 922	310 635	342 394	396 349	449 535	503 800
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	701	7 864			2 416	8 762			4 672	4 066	7 446
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	701	7 864			2 416	8 762			4 672	4 066	7 446
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	503 855	394 960	269 894	252 095	262 205	271 465	291 816	322 804	337 722	392 283	442 089	586 014
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		701	7 864			2 416	8 762			4 672	4 066	7 446
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 806				1 805	3 787	954		874	2 835	3 994
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	210	1 300	1 793	1 176	1 543	959	342		487	1 914	3 401	3 393
Прочие доходы за отчетный год	7 975	9 687	14 636	5 395	10 744	18 902	15 595	3 225	13 842	15 906	36 217	42 079
Прочие расходы за отчетный год	6 660	26 945	25 352	6 586	9 812	22 918	11 405	27 421	17 153	15 223	36 268	2 948
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 806				1 805	3 787			874	2 835	3 994
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	989	210	1 300	1 793	1 176	1 543	959	375		487	1 914	3 401
Прочие доходы за предыдущий год	9 817	7 975	9 687	14 636	5 395	10 744	18 902	4 851	3 225	13 842	15 906	13 670
Прочие расходы за предыдущий год	41 996	6 660	26 945	25 352	6 586	9 812	22 918	4 700	27 421	17 153	15 223	13 721
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		642				1 875	1 966			2	2 040	8 640
Текущий налог на прибыль за предыдущий год								2 709	7 174			4 646
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	3 000	125		2 225	37	918
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	6 911		542	12 139
Прочее за предыдущий год	145	34	32	61	2 798					171	1
Текущий налог на прибыль за отчетный год								7 174			4 646	11 420
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	125		2 225	37			2 364
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		542	12 139
Прочее за отчетный год	34	32	61	2 798					171	1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	642				1 875	1 966	654		2	2 040	8 640
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	642				1 875	1 966	654		2	2 040	8 640
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		642				1 875	1 966			2	2 040	8 640
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	885	885	885	885	885	1 649	1 649
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	125 065	125 065	125 065	186 733	357 306	401 636	401 636
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	77 848	78 490	68 519	88 812	253 410	300 379	301 876
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	885	885	885	885	1 649	1 649	1 649
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	125 065	125 065	186 733	357 306	401 636	401 636	628 824
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	78 490	68 519	88 812	253 410	300 379	301 876	529 620
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)					764
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)			61 668	170 573	44 330		227 188
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	642				1 875	1 966	654
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	642		61 668	170 573	46 969	1 966	227 842
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	642				1 875	1 966	654
Чистая прибыль (ИТОГО)	642				1 875	1 966	654
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)			61 668	170 573	44 330		227 188
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			61 668	170 573	44 330		227 188
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		9 971	41 375	5 975		469	98
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		9 971	41 375	5 975		469	98
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		9 971	41 375	5 975
Убыток (ИТОГО)		9 971	41 375	5 975
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						469	98
Дивиденды (ИТОГО)						469	98
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	78 490	68 519	88 812	253 410	300 379	301 876	555 620
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	77 848	78 490	68 519	88 812	253 410	300 379	301 876

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	32 353			4 292	16 523		34 246	3 063			22 377
Поступления – всего за отчетный год	593 618	470 226	274 609	253 698	271 557	265 742	314 484	312 650	335 961	401 646	464 182	503 037
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	588 568	452 931	273 546	243 594	256 309	264 528	282 768	308 584	331 799	393 598	442 449	485 892
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	5 050	17 295	1 063	10 104	15 248	1 214	31 716	4 066	4 162	8 048	21 733	17 145
Платежи – всего за отчетный год	561 265	488 539	308 379	249 406	255 034	272 282	280 238	309 587	353 307	526 441	441 805	679 173
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	366 364	258 059	119 205	70 245	77 082	71 726	76 294	98 891	122 904	255 068	136 245	208 904
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	102 399	116 192	111 802	107 006	154 826	169 186	184 054	189 159	208 291	244 833	275 902	362 360
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	210	1 300	1 793	1 176	1 543	959	342		486	1 611	2 815	2 808
Налога на прибыль организаций за отчетный год											2 412	36
Прочие платежи за отчетный год	92 292	112 988	75 579	70 979	21 583	30 411	19 548	21 537	21 626	24 929	24 431	105 065
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год									295 005		384 201
Поступления – всего за отчетный год									296 183	989 308	1 034 530	206 455
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год									176
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год												206 455
Платежи – всего за отчетный год	1 037			785	1 028	360	710	503	1 178	1 176 569	650 329	342 182
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 037			785	1 028	360	710	503	1 178	1 176 569	650 329	342 182
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	73 066	8 000	11 994			7 500			28 081	65 525
Поступления – всего за отчетный год	36 533	38 933	27 994	15 000		15 000			28 081	65 525
Получение кредитов и займов за отчетный год	36 533	38 933	27 994	15 000		15 000			28 081	65 525
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	36 533	30 933	16 000	19 994	15 000	7 500	7 500				510	19 657
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год											510	651
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	36 533	30 933	16 000	19 994	15 000	7 500	7 500
Прочие платежи за отчетный год												19 006
Сальдо денежных потоков за отчетный период	31 316				495	600	26 036	2 560	305 740		406 068
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	310,6 млн ₽	342,4 млн ₽	396,3 млн ₽	449,5 млн ₽	503,8 млн ₽
Чистая прибыль	-29,2 млн ₽	2 тыс. ₽	2,0 млн ₽	8,6 млн ₽	-35,1 млн ₽
Активы	621,8 млн ₽	957,0 млн ₽	2,24 млрд ₽	4,76 млрд ₽	4,89 млрд ₽
Капитал и резервы	508,8 млн ₽	508,0 млн ₽	510,1 млн ₽	499,7 млн ₽	467,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+10,2 %	+15,8 %	+13,4 %	+12,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,83	1,07	0,32	0,24	0,18	1,15 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,61	1,01	0,18	0,15	0,08	1,04 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,76	0,04	0,12	0,03	0,26 ▼
Коэффициент автономии	0,82	0,53	0,23	0,11	0,10	0,56 ▼
Финансовый рычаг	0,22	0,88	3,38	8,52	9,47	0,38 ▼
Рентабельность продаж	-3,9 %	1,4 %	1,0 %	1,7 %	-16,3 %	-1,8 % ▼
Чистая рентабельность	-9,4 %	0,0 %	0,5 %	1,9 %	-7,0 %	0,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-4,7 %	0,0 %	0,1 %	0,2 %	-0,7 %	0,0 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	-5,7 %	0,0 %	0,4 %	1,7 %	-7,5 %	0,1 % ▼
Оборачиваемость активов	0,50	0,36	0,18	0,09	0,10	0,80 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	68 дн.	113 дн.	202 дн.	108 дн.	137 дн.	87 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	14 дн.	13 дн.	12 дн.	13 дн.	9 дн.	12 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	47 дн.	54 дн.	51 дн.	61 дн.	65 дн.	—
Финансовый цикл	34 дн.	71 дн.	164 дн.	61 дн.	81 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,21	0,06	-2,15	-3,13	-4,43	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,38	0,90	-3,14	-4,27	-4,78	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -7,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 245).