Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГПРОМ", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 325 | 8 132 | 11 035 | 10 967 | 22 446 | 91 640 | 120 356 | 128 297 | 164 435 | 171 144 | 67 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 945 | 2 207 | 2 845 | 2 276 | 1 053 | 15 812 | 25 755 | 29 681 | 27 137 | 21 483 | 10 905 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 945 | 2 207 | 2 845 | 2 276 | 1 053 | 15 812 | 25 755 | 29 681 | 27 137 | 19 685 | 10 273 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 798 | 632 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 380 | 5 925 | 8 190 | 8 691 | 21 393 | 75 828 | 94 602 | 98 616 | 137 298 | 149 661 | 56 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 299 | 278 | 310 | 387 | 3 | 58 538 | 71 240 | 81 016 | 111 693 | 114 209 | 34 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 841 | 783 | 15 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 694 | 4 001 | 6 498 | 7 275 | 3 476 | 12 696 | 18 483 | 11 821 | 17 465 | 30 890 | 21 866 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 700 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 387 | 1 646 | 1 382 | 1 029 | 11 917 | 686 | 1 888 | 503 | 3 030 | 283 | 547 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 297 | 3 908 | 2 966 | 4 435 | 4 327 | 4 279 | 30 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 325 | 8 132 | 11 035 | 10 967 | 22 446 | 121 295 | 120 356 | 128 297 | 164 435 | 171 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 945 | 2 207 | 2 845 | 2 276 | 1 053 | 29 652 | 25 755 | 29 681 | 27 137 | 21 483 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 945 | 2 207 | 2 845 | 2 276 | 1 053 | 29 652 | 25 755 | 29 681 | 27 137 | 19 685 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 798 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 380 | 5 925 | 8 190 | 8 691 | 21 393 | 91 643 | 94 601 | 98 616 | 137 298 | 149 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 299 | 278 | 310 | 387 | 3 | 64 925 | 71 240 | 81 016 | 111 693 | 114 209 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 25 | 841 | 783 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 694 | 4 001 | 6 498 | 7 275 | 3 476 | 21 429 | 18 482 | 11 821 | 17 465 | 30 890 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 700 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 387 | 1 646 | 1 382 | 1 029 | 11 917 | 873 | 1 888 | 503 | 3 030 | 283 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 297 | 4 392 | 2 966 | 4 435 | 4 327 | 4 279 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 325 | 8 132 | 11 035 | 10 967 | 22 446 | 91 640 | 120 356 | 128 297 | 164 435 | 171 144 | 67 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 788 | 6 701 | 9 975 | 10 540 | 11 522 | 31 576 | 35 567 | 43 275 | 43 446 | 43 915 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 671 | 10 540 | 11 492 | 31 546 | 35 537 | 43 245 | 43 416 | 43 885 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 111 | 9 888 | 10 886 | 19 822 | 33 824 | 45 770 | 43 183 | 32 714 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 111 | 9 888 | 10 886 | 19 822 | 26 355 | 38 589 | 39 806 | 31 412 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 469 | 7 181 | 3 377 | 1 302 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 426 | 1 431 | 1 060 | 427 | 1 036 | 49 178 | 64 967 | 51 198 | 75 219 | 84 046 | 53 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 897 | 12 500 | 5 525 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 426 | 1 431 | 1 060 | 427 | 1 036 | 49 178 | 54 070 | 51 198 | 62 719 | 78 521 | 53 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 325 | 8 132 | 11 035 | 10 967 | 22 446 | 121 295 | 120 356 | 128 297 | 164 435 | 171 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 808 | 6 701 | 9 975 | 10 540 | 11 522 | 33 001 | 35 567 | 43 275 | 43 446 | 43 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 778 | 9 975 | 10 540 | 11 492 | 32 971 | 35 537 | 43 245 | 43 416 | 43 885 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 888 | 22 821 | 19 822 | 33 824 | 45 770 | 43 183 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 888 | 22 385 | 19 822 | 26 355 | 38 589 | 39 806 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 436 | 7 469 | 7 181 | 3 377 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 517 | 1 431 | 1 060 | 427 | 1 036 | 65 473 | 64 967 | 51 198 | 75 219 | 84 046 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 111 | 9 085 | 10 897 | 12 500 | 5 525 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 | 1 431 | 1 060 | 427 | 1 036 | 56 388 | 54 070 | 51 198 | 62 719 | 78 521 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 329 | 1 616 | 3 024 | 701 | 9 504 | 28 639 | 20 198 | 22 382 | 42 613 | 38 052 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 940 | 20 214 | 35 557 | 43 974 | 40 312 | 198 236 | 215 593 | 177 628 | 188 746 | 185 771 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 611 | 18 598 | 32 533 | 43 273 | 30 808 | 169 597 | 195 395 | 155 246 | 146 133 | 147 719 | |
| Выручка за отчетный год | 12 940 | 20 214 | 35 557 | 43 974 | 40 312 | 175 937 | 215 593 | 177 628 | 188 746 | 185 771 | 110 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 329 | 4 160 | 3 024 | 701 | 9 504 | 24 836 | 20 198 | 22 382 | 42 613 | 38 052 | 20 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 329 | 1 616 | 3 024 | 701 | 1 286 | 13 039 | 7 220 | 8 271 | 26 118 | 14 410 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 544 | 8 218 | 11 797 | 7 547 | 8 488 | 8 673 | 15 491 | 20 138 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 431 | 5 623 | 7 822 | 8 151 | 10 004 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 611 | 16 054 | 32 533 | 43 273 | 30 808 | 151 101 | 195 395 | 155 246 | 146 133 | 147 719 | 89 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 329 | 1 616 | 3 024 | 701 | 1 286 | 12 275 | 7 220 | 8 271 | 26 118 | 14 410 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 218 | 13 223 | 7 547 | 8 488 | 8 673 | 15 491 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 141 | 5 431 | 5 623 | 7 822 | 8 151 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 657 | 3 180 | 3 654 | 1 063 | 1 427 | 24 357 | 5 112 | 8 093 | 3 255 | 1 235 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 156 | 2 565 | 4 953 | 8 489 | 5 891 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 888 | 1 842 | 851 | 638 | 298 | 20 858 | 10 322 | 51 702 | 35 519 | 57 162 | 22 134 |
| Прочие расходы за отчетный год | 560 | 278 | 221 | 276 | 157 | 9 540 | 9 274 | 49 315 | 53 429 | 61 848 | 69 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 657 | 3 180 | 3 654 | 1 063 | 1 427 | 1 863 | 5 112 | 8 093 | 3 255 | 1 235 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 998 | 3 156 | 2 565 | 4 953 | 8 489 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 888 | 1 842 | 851 | 638 | 298 | 9 530 | 10 322 | 51 702 | 35 519 | 57 162 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 560 | 278 | 221 | 276 | 157 | 17 944 | 9 274 | 49 315 | 53 429 | 61 848 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 482 | 2 893 | 3 274 | 565 | 971 | 1 688 | 3 886 | 7 708 | 171 | 469 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 287 | 380 | 498 | 456 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 287 | 380 | 498 | 456 | 1 421 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 482 | 2 893 | 3 274 | 565 | 952 | 20 054 | 3 886 | 7 708 | 171 | 469 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 482 | 2 893 | 3 274 | 565 | 971 | 20 054 | 3 886 | 7 708 | 171 | 469 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 482 | 3 274 | 565 | 971 | 1 688 | 3 886 | 7 708 | 171 | 469 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 824 | 6 644 | 6 271 | 13 626 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 533 | 235 682 | 209 069 | 212 707 | 116 475 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 265 268 | 179 210 | 179 088 | 188 498 | 112 294 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 557 | 763 | 101 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 265 | 56 472 | 29 424 | 23 446 | 4 080 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 263 709 | 229 038 | 228 005 | 206 436 | 102 849 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 247 922 | 169 957 | 184 899 | 156 243 | 61 363 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 742 | 4 864 | 8 218 | 15 328 | 22 721 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 157 | 2 433 | 4 841 | 8 489 | 5 891 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 109 | 356 | 4 451 | 1 688 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 779 | 51 428 | 25 596 | 24 688 | 12 874 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 458 | 2 083 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 458 | 2 083 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 458 | 2 083 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 413 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 126 | 108 129 | 41 310 | 33 241 | 12 124 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 174 126 | 108 129 | 41 310 | 32 513 | 11 600 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 728 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 174 924 | 115 366 | 19 897 | 42 710 | 27 569 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 309 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 173 615 | 112 625 | 16 694 | 38 271 | 25 519 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 741 | 3 203 | 4 439 | 2 050 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 026 | 2 477 | 264 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 215,6 млн ₽ | 177,6 млн ₽ | 188,7 млн ₽ | 185,8 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 171 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ | -62,5 млн ₽ | ||
| Активы | 120,4 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 164,4 млн ₽ | 171,1 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,6 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | -18,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,6 % | +6,3 % | -1,6 % | -40,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,93 | 1,83 | 1,78 | 1,06 | 1,77 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,24 | 0,27 | 0,37 | 0,42 | 1,11 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,34 | 0,26 | 0,26 | -0,28 | 0,43 ▼ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 2,38 | 1,96 | 2,78 | 2,90 | — | 0,88 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 4,7 % | 13,8 % | 7,8 % | -8,6 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 4,3 % | 0,1 % | 0,3 % | -56,7 % | 1,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 6,0 % | 0,1 % | 0,3 % | -92,7 % | 1,9 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 17,8 % | 0,4 % | 1,1 % | — | 8,8 % | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,79 | 1,38 | 1,15 | 1,09 | 1,64 | 1,52 ▲ | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 24 дн. | 34 дн. | 61 дн. | 72 дн. | 61 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 190 дн. | 279 дн. | 282 дн. | 139 дн. | 54 дн. ▼ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -56,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15053).