Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ШПАГАТНАЯ ФАБРИКА "МАЙКОПСКАЯ", Майкоп
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ШПАГАТНАЯ ФАБРИКА "МАЙКОПСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 187 | 51 390 | 64 505 | 96 446 | 58 937 | 64 993 | 59 483 | 101 130 | 140 262 | 142 509 | 139 439 | 170 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 003 | 11 051 | 9 879 | 8 859 | 8 025 | 8 387 | 9 520 | 16 510 | 14 239 | 13 180 | 10 852 | 8 654 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 428 | 7 476 | 6 304 | 5 284 | 4 450 | 4 812 | 5 945 | 12 935 | 10 484 | 8 370 | 10 672 | 8 474 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 4 630 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 184 | 40 339 | 54 626 | 87 587 | 50 912 | 56 606 | 49 963 | 84 620 | 126 023 | 129 329 | 128 587 | 161 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 315 | 19 084 | 16 826 | 7 164 | 24 788 | 20 557 | 19 482 | 25 693 | 29 087 | 46 912 | 50 896 | 49 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 621 | 17 543 | 36 191 | 80 409 | 23 748 | 23 318 | 17 686 | 30 474 | 44 904 | 48 911 | 30 578 | 57 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 127 | 3 688 | 1 584 | 2 | 2 370 | 12 731 | 12 795 | 28 453 | 52 032 | 33 506 | 47 113 | 54 920 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 24 | 25 | 12 | 6 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 142 | 42 187 | 51 390 | 64 505 | 96 446 | 58 937 | 64 993 | 97 252 | 101 130 | 140 262 | 142 509 | 139 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 697 | 7 003 | 11 051 | 9 879 | 8 859 | 8 025 | 8 387 | 15 279 | 16 510 | 14 239 | 13 180 | 10 852 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 122 | 3 428 | 7 476 | 6 304 | 5 284 | 4 450 | 4 812 | 11 704 | 12 935 | 10 484 | 8 370 | 10 672 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 4 630 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 445 | 35 184 | 40 339 | 54 626 | 87 587 | 50 912 | 56 606 | 81 973 | 84 620 | 126 023 | 129 329 | 128 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 704 | 12 315 | 19 084 | 16 826 | 7 164 | 24 788 | 20 557 | 36 240 | 25 693 | 29 087 | 46 912 | 50 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 525 | 19 621 | 17 543 | 36 191 | 80 409 | 23 748 | 23 318 | 29 975 | 30 474 | 44 904 | 48 911 | 30 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 216 | 3 127 | 3 688 | 1 584 | 2 | 2 370 | 12 731 | 15 758 | 28 453 | 52 032 | 33 506 | 47 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 24 | 25 | 12 | 6 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 187 | 51 390 | 64 505 | 96 446 | 58 937 | 64 993 | 59 483 | 101 130 | 140 262 | 142 509 | 139 439 | 170 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 959 | 10 406 | 11 471 | 12 662 | 23 002 | 35 991 | 43 989 | 71 608 | 119 049 | 110 448 | 120 107 | 112 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 951 | 10 398 | 11 463 | 12 654 | 22 994 | 35 983 | 43 981 | 71 600 | 119 041 | 110 440 | 120 099 | 112 698 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 162 | 70 | 75 | 180 | 185 | 303 | 220 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 152 | 162 | 70 | 75 | 180 | 185 | 303 | 220 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 076 | 40 822 | 52 964 | 83 784 | 35 935 | 29 002 | 15 494 | 29 447 | 21 033 | 31 876 | 19 029 | 57 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 8 763 | 7 346 | 7 281 | 10 301 | 7 954 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 782 | 31 946 | 45 516 | 76 503 | 25 631 | 21 048 | 10 494 | 23 852 | 19 614 | 29 908 | 17 215 | 56 087 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 294 | 595 | 1 419 | 1 968 | 1 814 | 1 536 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 113 | 102 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 142 | 42 187 | 51 390 | 64 505 | 96 446 | 58 937 | 64 993 | 97 252 | 101 130 | 140 262 | 142 509 | 139 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 122 | 13 959 | 10 406 | 11 471 | 12 662 | 23 002 | 35 991 | 56 232 | 71 608 | 119 049 | 110 448 | 120 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 114 | 13 951 | 10 398 | 11 463 | 12 654 | 22 994 | 35 983 | 56 224 | 71 600 | 119 041 | 110 440 | 120 099 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 152 | 162 | 70 | 97 | 75 | 180 | 185 | 303 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 152 | 162 | 70 | 97 | 75 | 180 | 185 | 303 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 010 | 28 076 | 40 822 | 52 964 | 83 784 | 35 935 | 29 002 | 40 923 | 29 447 | 21 033 | 31 876 | 19 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 8 763 | 7 346 | 7 281 | 10 301 | 7 954 | 11 057 | 5 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 486 | 25 782 | 31 946 | 45 516 | 76 503 | 25 634 | 21 048 | 29 866 | 23 852 | 19 614 | 29 908 | 17 215 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 524 | 294 | 595 | 1 419 | 1 968 | 1 814 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 102 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 694 | 20 274 | 23 833 | 27 127 | 31 730 | 55 785 | 54 904 | 49 953 | 56 479 | 139 327 | 113 733 | 90 540 |
| Выручка за предыдущий год | 96 612 | 99 384 | 115 500 | 123 692 | 147 632 | 239 338 | 211 699 | 192 072 | 210 522 | 366 625 | 309 894 | 275 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 918 | 79 110 | 91 667 | 96 565 | 115 902 | 183 553 | 156 795 | 142 119 | 154 043 | 227 298 | 196 161 | 184 645 |
| Выручка за отчетный год | 99 384 | 115 500 | 123 692 | 147 632 | 239 338 | 211 699 | 213 242 | 210 522 | 366 625 | 309 894 | 275 185 | 250 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 274 | 23 833 | 27 127 | 31 730 | 55 785 | 54 904 | 57 630 | 56 479 | 139 327 | 113 733 | 90 540 | 85 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 501 | 8 006 | 10 652 | 15 280 | 36 681 | 34 249 | 35 511 | 33 606 | 111 423 | 84 834 | 59 758 | 58 186 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 460 | 5 820 | 6 219 | 5 549 | 7 249 | 7 448 | 7 709 | 6 309 | 7 836 | 7 430 | 5 866 | 5 216 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 313 | 10 007 | 10 256 | 10 901 | 11 855 | 13 207 | 14 410 | 16 564 | 20 068 | 21 469 | 24 916 | 22 462 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 110 | 91 667 | 96 565 | 115 902 | 183 553 | 156 795 | 155 612 | 154 043 | 227 298 | 196 161 | 184 645 | 165 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 184 | 6 501 | 8 006 | 10 652 | 15 280 | 36 681 | 34 249 | 27 934 | 33 606 | 111 423 | 84 834 | 59 758 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 510 | 4 460 | 5 820 | 6 219 | 5 549 | 7 249 | 7 448 | 6 370 | 6 309 | 7 836 | 7 430 | 5 866 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 313 | 10 007 | 10 256 | 10 901 | 11 855 | 13 207 | 15 649 | 16 564 | 20 068 | 21 469 | 24 916 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 506 | 3 569 | 4 748 | 8 220 | 29 405 | 31 436 | 34 019 | 43 113 | 107 872 | 81 498 | 59 874 | 56 376 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | 191 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 350 | 990 | 1 207 | 1 535 | 1 592 | 1 459 | 1 176 | 448 | 957 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 58 182 | 84 792 | 116 280 | 103 386 | 627 | 1 509 | 12 351 | 1 461 | 469 | 7 915 | 353 |
| Прочие расходы за отчетный год | 731 | 61 629 | 89 489 | 121 850 | 109 070 | 1 981 | 1 825 | 2 396 | 4 055 | 3 996 | 7 799 | 2 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 136 | 5 506 | 3 569 | 4 748 | 8 220 | 29 405 | 31 436 | 26 659 | 43 113 | 107 872 | 81 498 | 59 874 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 191 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 350 | 990 | 1 207 | 1 535 | 1 592 | 1 459 | 487 | 448 | 957 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 991 | 86 | 58 182 | 84 792 | 116 280 | 103 386 | 627 | 598 | 12 351 | 1 461 | 469 | 7 915 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 039 | 731 | 61 629 | 89 489 | 121 850 | 109 070 | 1 981 | 1 386 | 2 396 | 4 055 | 3 996 | 7 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 309 | 4 197 | 2 737 | 3 717 | 6 284 | 23 369 | 24 907 | 21 233 | 36 328 | 85 715 | 64 499 | 47 059 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 928 | 1 039 | 823 | 1 122 | 1 844 | 6 036 | 6 529 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 142 | 9 | 92 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 101 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 128 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 039 | 823 | 1 122 | 1 844 | 6 036 | 6 529 | 6 874 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 80 | 118 | 81 | 242 | 67 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 80 | 118 | 81 | 242 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 142 | 9 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 128 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 197 | 2 737 | 3 717 | 6 446 | 23 369 | 24 907 | 27 148 | 36 328 | 85 715 | 64 499 | 47 059 | 41 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 197 | 2 737 | 3 717 | 6 446 | 23 369 | 24 907 | 27 148 | 36 328 | 85 715 | 64 499 | 47 059 | 41 899 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 309 | 4 197 | 2 737 | 3 717 | 6 284 | 23 369 | 24 907 | 21 233 | 36 328 | 85 715 | 64 499 | 47 059 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 114 | 13 951 | 10 398 | 11 463 | 12 654 | 22 994 | 35 983 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 122 | 13 959 | 10 406 | 11 471 | 12 662 | 23 002 | 35 991 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 951 | 10 398 | 11 463 | 12 654 | 22 994 | 35 983 | 43 981 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 959 | 10 406 | 11 471 | 12 662 | 23 002 | 35 991 | 43 989 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 506 | 2 737 | 3 717 | 6 468 | 23 369 | 24 907 | 27 148 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 506 | 2 737 | 3 717 | 6 468 | 23 369 | 24 907 | 27 148 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 197 | 2 737 | 3 717 | 6 468 | 23 369 | 24 907 | 27 148 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 197 | 2 737 | 3 717 | 6 468 | 23 369 | 24 907 | 27 148 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 669 | 6 290 | 2 652 | 5 277 | 13 029 | 11 918 | 19 150 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 669 | 6 290 | 2 652 | 5 277 | 13 029 | 11 918 | 19 150 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 309 | 1 095 | 2 106 | 18 | 67 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 309 | 1 095 | 2 106 | 18 | 67 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 360 | 6 290 | 2 652 | 4 182 | 10 923 | 11 900 | 19 083 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 360 | 6 290 | 2 652 | 4 182 | 10 923 | 11 900 | 19 083 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 959 | 10 406 | 11 471 | 12 662 | 23 002 | 35 991 | 43 989 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 122 | 13 959 | 10 406 | 11 471 | 12 662 | 23 002 | 35 991 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 271 | 4 068 | 1 772 | 13 564 | 26 421 | 26 050 | 27 426 | 62 539 | 45 164 | 44 823 | 49 951 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 96 944 | 128 232 | 132 181 | 153 790 | 288 075 | 251 313 | 258 671 | 259 095 | 352 295 | 371 517 | 358 699 | 275 436 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 877 | 128 141 | 132 118 | 153 686 | 288 075 | 251 233 | 254 978 | 256 530 | 352 177 | 371 205 | 354 901 | 275 299 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | 91 | 63 | 104 | 80 | 3 693 | 2 565 | 118 | 312 | 3 798 | 137 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 92 673 | 130 261 | 128 113 | 152 018 | 274 511 | 224 892 | 232 621 | 231 669 | 289 756 | 326 353 | 313 876 | 225 485 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 680 | 97 503 | 93 485 | 113 511 | 221 188 | 169 592 | 162 782 | 154 518 | 255 734 | 201 708 | 207 186 | 136 176 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 599 | 16 097 | 16 809 | 16 321 | 21 395 | 24 109 | 25 624 | 28 025 | 34 022 | 40 825 | 35 490 | 31 897 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 350 | 990 | 1 207 | 1 535 | 1 592 | 1 459 | 1 283 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 425 | 817 | 1 543 | 1 956 | 7 645 | 6 935 | 6 435 | 77 348 | 66 250 | 14 686 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 619 | 14 854 | 15 069 | 18 695 | 22 691 | 22 797 | 36 497 | 49 126 | 6 472 | 4 950 | 42 726 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 | 1 055 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 | 4 500 | 12 855 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 27 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 500 | 12 855 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 1 065 | 2 230 | 5 555 | 11 800 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 | 1 065 | 2 230 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 555 | 11 800 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 590 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 750 | 3 013 | 1 680 | 40 | 750 | 10 000 | 15 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 013 | 1 680 | 40 | 10 000 | 15 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 750 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 750 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 360 | 6 160 | 9 212 | 4 984 | 11 236 | 14 995 | 24 506 | 24 731 | 53 960 | 62 635 | 32 271 | 42 144 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 360 | 4 160 | 4 782 | 3 239 | 10 460 | 11 900 | 19 083 | 18 123 | 33 003 | 62 635 | 32 271 | 42 144 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 4 430 | 1 745 | 776 | 3 095 | 5 423 | 6 608 | 20 957 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 911 | 561 | 2 368 | 10 361 | 64 | 12 695 | 23 579 | 13 607 | 7 807 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 210,5 млн ₽ | 366,6 млн ₽ | 309,9 млн ₽ | 275,2 млн ₽ | 250,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 36,3 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | |
| Активы | 101,1 млн ₽ | 140,3 млн ₽ | 142,5 млн ₽ | 139,4 млн ₽ | 170,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 71,6 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 120,1 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +74,2 % | -15,5 % | -11,2 % | -8,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,87 | 5,99 | 4,06 | 6,76 | 2,81 | 2,04 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 4,61 | 2,59 | 4,08 | 1,95 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 2,47 | 1,05 | 2,48 | 0,95 | 0,56 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,85 | 0,78 | 0,86 | 0,66 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,18 | 0,29 | 0,16 | 0,51 | 0,55 ▲ |
| Рентабельность продаж | 16,0 % | 30,4 % | 27,4 % | 21,7 % | 23,2 % | 4,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 17,3 % | 23,4 % | 20,8 % | 17,1 % | 16,7 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,9 % | 61,1 % | 45,3 % | 33,7 % | 24,6 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,7 % | 72,0 % | 58,4 % | 39,2 % | 37,2 % | 9,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,08 | 2,61 | 2,17 | 1,97 | 1,47 | 1,26 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 45 дн. | 58 дн. | 41 дн. | 83 дн. | 63 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 47 дн. | 87 дн. | 101 дн. | 110 дн. | 76 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 31 дн. | 56 дн. | 34 дн. | 124 дн. | — |
| Финансовый цикл | 57 дн. | 60 дн. | 89 дн. | 107 дн. | 69 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,83 | 0,75 | 0,85 | 0,64 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,30 | 18,74 | 14,47 | 17,37 | 10,43 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.94 (компаний: 218).