Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "АГРОСОЯ", Родниковый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "АГРОСОЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 622 | 19 199 | 20 842 | 22 266 | 3 796 | 3 220 | 2 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 287 | 2 120 | 2 481 | 2 269 | 2 339 | 2 334 | 1 450 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 887 | 2 120 | 2 081 | 1 869 | 2 312 | 2 334 | 1 450 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 400 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 400 | 400 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 335 | 17 079 | 18 361 | 19 997 | 1 457 | 886 | 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 288 | 17 028 | 18 283 | 19 413 | 1 452 | 881 | 668 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 38 | 44 | 534 | 3 | 3 | 14 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 13 | 34 | 50 | 2 | 2 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 686 | 19 622 | 19 217 | 20 842 | 5 212 | 3 796 | 3 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 950 | 2 287 | 2 120 | 2 481 | 2 269 | 2 339 | 2 334 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 556 | 2 287 | 1 720 | 2 081 | 1 869 | 2 312 | 2 334 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 394 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 736 | 17 335 | 17 097 | 18 361 | 2 943 | 1 457 | 886 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 157 | 17 288 | 17 028 | 18 283 | 2 359 | 1 452 | 881 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 572 | 25 | 56 | 44 | 534 | 3 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 22 | 13 | 34 | 50 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 622 | 19 199 | 20 842 | 22 266 | 3 796 | 3 220 | 2 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 495 | 18 326 | 17 930 | 17 348 | 2 481 | 1 874 | 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 342 | 343 | 342 | 342 | 342 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 173 | 14 591 | 452 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 | 823 | 761 | 1 066 | 1 346 | 1 346 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 435 | 823 | 761 | 1 066 | 1 346 | 1 346 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 127 | 438 | 2 089 | 4 157 | 249 | 5 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 277 | 438 | 2 089 | 4 157 | 249 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 686 | 19 622 | 19 217 | 20 842 | 5 212 | 3 796 | 3 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 101 | 18 495 | 18 344 | 17 930 | 294 | 2 481 | 1 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 587 | 15 173 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 435 | 823 | 761 | 1 066 | 1 346 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 435 | 823 | 761 | 1 066 | 1 346 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 585 | 1 127 | 438 | 2 089 | 4 157 | 249 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 1 127 | 438 | 2 089 | 4 157 | 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 663 | 985 | 504 | 484 | 386 | 139 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 799 | 5 637 | 7 300 | 6 310 | 3 561 | 464 | 655 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 864 | 4 652 | 6 796 | 5 826 | 3 175 | 519 | 516 |
| Выручка за отчетный год | 5 737 | 7 300 | 6 310 | 5 434 | 464 | 655 | 672 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 484 | 386 | 139 | 351 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 119 | 132 | 342 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 520 | 439 | 41 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 | 7 | 9 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 752 | 7 181 | 5 826 | 5 048 | 519 | 516 | 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 985 | 119 | 132 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 385 | 520 | 439 | 41 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | 7 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 787 | 60 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 295 | 380 | 261 | 537 | 72 | 324 |
| Прочие расходы за отчетный год | 689 | 558 | 758 | 790 | 694 | 799 | 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 792 | 394 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | 98 | 295 | 380 | 261 | 537 | 72 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 580 | 689 | 559 | 758 | 790 | 694 | 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 567 | 394 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 394 | 60 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 394 | 60 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 342 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 415 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 481 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 342 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 415 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 874 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 607 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 607 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 595 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 595 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 874 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 481 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 454 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 727 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 661 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 727 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 245 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 422 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 66 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 66 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 66 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 66 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -169 тыс. ₽ | -582 тыс. ₽ |
| Активы | 19,2 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,3 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 38,99 | 4,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,9 % | -3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 866 дн. | 1 404 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.