Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВСКИЙ", Тамбовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 402 544 | 431 158 | 441 886 | 460 357 | 511 724 | 541 565 | 688 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 579 | 110 639 | 104 993 | 111 020 | 123 243 | 173 178 | 330 622 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 75 | 112 | 92 | 72 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 164 | 92 100 | 85 279 | 90 856 | 89 452 | 82 913 | 101 977 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 415 | 1 400 | 2 600 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 557 | 1 513 | 1 553 | 303 | 691 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 139 | 15 557 | 18 576 | 32 126 | 89 870 | 227 882 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 309 965 | 320 519 | 336 893 | 349 337 | 388 481 | 368 387 | 357 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 212 670 | 209 304 | 243 370 | 221 308 | 290 002 | 267 134 | 225 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 299 | 257 | 359 | 4 418 | 156 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 270 | 89 778 | 80 120 | 109 691 | 93 818 | 98 478 | 122 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 10 005 | 15 005 | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 1 138 | 3 141 | 2 974 | 243 | 2 619 | 4 967 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 386 956 | 402 544 | 431 158 | 441 886 | 460 357 | 511 724 | 541 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 381 | 92 579 | 110 639 | 104 993 | 111 020 | 123 243 | 173 178 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 75 | 112 | 92 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 175 | 76 164 | 92 100 | 85 279 | 90 856 | 89 452 | 82 913 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 206 | 1 400 | 2 600 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 557 | 1 513 | 1 553 | 303 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 415 | 17 139 | 15 557 | 18 576 | 32 126 | 89 870 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 308 575 | 309 965 | 320 519 | 336 893 | 349 337 | 388 481 | 368 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 209 494 | 212 670 | 209 304 | 243 370 | 221 308 | 290 002 | 267 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 303 | 299 | 257 | 359 | 4 418 | 156 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 017 | 96 966 | 89 778 | 80 120 | 109 691 | 93 818 | 98 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 20 000 | 10 005 | 15 005 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 064 | 25 | 1 138 | 3 141 | 2 974 | 243 | 2 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 402 544 | 431 158 | 441 886 | 460 357 | 511 724 | 541 565 | 688 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 492 | 144 622 | 162 360 | 195 511 | 231 963 | 278 862 | 334 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 622 | 65 360 | 98 511 | 134 963 | 181 862 | 237 765 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 278 | 69 811 | 40 625 | 38 626 | 17 009 | 631 | 64 721 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 278 | 69 811 | 40 625 | 38 425 | 16 553 | 64 406 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 201 | 456 | 631 | 315 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 774 | 216 725 | 238 901 | 226 220 | 262 752 | 262 072 | 289 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 177 923 | 195 676 | 225 964 | 203 006 | 230 473 | 210 161 | 204 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 851 | 21 049 | 12 937 | 23 028 | 31 942 | 51 349 | 79 401 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 186 | 337 | 562 | 5 277 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 386 956 | 402 544 | 431 158 | 441 886 | 460 357 | 511 724 | 541 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 247 | 121 492 | 144 622 | 162 360 | 195 511 | 231 963 | 278 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 492 | 47 622 | 65 360 | 98 511 | 134 963 | 181 862 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 273 | 69 278 | 69 811 | 40 625 | 38 626 | 17 009 | 631 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 102 273 | 69 278 | 69 811 | 40 625 | 38 425 | 16 553 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 201 | 456 | 631 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 436 | 211 774 | 216 725 | 238 901 | 226 220 | 262 752 | 262 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 188 602 | 177 923 | 195 676 | 225 964 | 203 006 | 230 473 | 210 161 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 834 | 33 851 | 21 049 | 12 937 | 23 028 | 31 942 | 51 349 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 186 | 337 | 562 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 663 042 | 88 461 | 119 435 | 112 452 | 107 328 | 125 592 | 105 895 |
| Выручка за предыдущий год | 346 874 | 503 408 | 628 401 | 699 030 | 810 423 | 920 986 | 989 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 316 168 | 414 947 | 508 966 | 586 578 | 703 095 | 795 394 | 883 737 |
| Выручка за отчетный год | 503 408 | 628 401 | 699 030 | 810 423 | 920 986 | 989 632 | 1 140 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 435 | 112 452 | 107 328 | 125 592 | 105 895 | 175 574 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 411 | 66 311 | 76 917 | 87 925 | 57 230 | 104 092 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 024 | 46 141 | 8 759 | 11 212 | 21 184 | 31 909 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 652 | 26 455 | 27 481 | 39 573 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 467 768 | 508 966 | 586 578 | 703 095 | 795 394 | 883 737 | 964 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 640 | 64 411 | 66 311 | 76 917 | 87 925 | 57 230 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 821 | 55 024 | 46 141 | 8 759 | 11 212 | 21 184 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 652 | 26 455 | 27 481 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 427 | 29 141 | 23 138 | 41 677 | 49 125 | 59 159 | 74 606 |
| Проценты к получению за отчетный год | 443 | 239 | 1 684 | 99 | 11 | 66 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 971 | 33 354 | 27 697 | 40 536 | 36 083 | 22 790 | 10 635 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 916 | 1 827 | 16 038 | 13 464 | 101 971 | 354 339 | 284 900 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 540 | 4 186 | 31 753 | 9 852 | 104 787 | 329 631 | 303 817 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 921 | 16 045 | 29 141 | 23 138 | 41 677 | 49 125 | 59 159 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 110 | 443 | 239 | 1 684 | 99 | 11 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 975 | 28 971 | 33 354 | 27 697 | 40 536 | 36 083 | 22 790 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 579 | 14 806 | 1 827 | 16 038 | 13 464 | 101 971 | 354 339 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 367 | 5 540 | 4 186 | 31 753 | 9 852 | 104 787 | 329 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 098 | 12 436 | 23 130 | 17 738 | 33 151 | 36 452 | 46 899 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 845 | 3 609 | 6 011 | 6 545 | 8 281 | 10 670 | 10 835 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 201 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 557 | 40 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 412 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 609 | 6 011 | 6 545 | 8 281 | 10 670 | 10 835 | 16 870 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 361 | 135 | 1 055 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 361 | 135 | 1 055 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 201 | 255 | 316 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 557 | 40 | 388 | ||||
| Прочее за отчетный год | 412 | 1 788 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 436 | 23 130 | 17 738 | 33 151 | 36 452 | 46 899 | 55 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 436 | 23 130 | 17 738 | 33 151 | 36 452 | 46 899 | 55 903 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 436 | 23 130 | 17 738 | 33 151 | 36 452 | 46 899 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 622 | 65 360 | 98 511 | 134 963 | 181 862 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 144 622 | 162 360 | 195 511 | 231 963 | 278 862 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 360 | 98 511 | 134 963 | 181 862 | 237 765 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 162 360 | 195 511 | 231 963 | 278 862 | 334 765 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 738 | 33 151 | 36 452 | 46 899 | 55 903 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 738 | 33 151 | 36 452 | 46 899 | 55 903 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 738 | 33 151 | 36 452 | 46 899 | 55 903 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 738 | 33 151 | 36 452 | 46 899 | 55 903 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 162 360 | 195 511 | 231 963 | 278 862 | 334 765 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 144 622 | 162 360 | 195 511 | 231 963 | 278 862 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 240 | 2 563 | 90 140 | 90 108 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 712 421 | 859 537 | 918 583 | 1 030 382 | 1 157 417 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 697 574 | 797 453 | 804 037 | 688 754 | 869 728 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 678 | 786 | 747 | 709 | 948 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 169 | 61 298 | 113 799 | 340 919 | 286 741 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 712 581 | 805 297 | 916 020 | 940 242 | 1 067 309 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 638 709 | 690 498 | 802 929 | 825 559 | 881 923 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 788 | 20 524 | 39 898 | 56 434 | 131 506 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 712 | 40 451 | 36 257 | 23 161 | 10 818 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 474 | 8 962 | 10 739 | 12 567 | 15 057 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 898 | 44 862 | 26 197 | 22 521 | 28 005 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 031 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 332 | 90 876 | 26 428 | 10 863 | 16 546 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 38 | 852 | 1 483 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 84 100 | 89 150 | 26 205 | 10 000 | 15 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 232 | 1 726 | 185 | 11 | 63 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 301 | 131 047 | 37 490 | 62 134 | 163 138 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 996 | 39 497 | 26 290 | 52 134 | 143 138 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 305 | 91 550 | 11 200 | 10 000 | 20 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 132 | 5 768 | 58 832 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 585 407 | 401 226 | 434 125 | 262 823 | 277 490 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 585 407 | 401 226 | 434 125 | 262 823 | 277 490 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 585 275 | 415 462 | 428 357 | 299 316 | 218 658 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 585 275 | 415 462 | 428 357 | 299 316 | 218 658 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 003 | 2 376 | 2 348 |