Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ХЛЕБОЗАВОД "ГИАГИНСКИЙ", Гиагинская
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ХЛЕБОЗАВОД "ГИАГИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 001 | 7 248 | 6 834 | 6 847 | 6 321 | 5 561 | 4 423 | 3 952 | 3 697 | 3 662 | 2 897 | 8 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 397 | 1 947 | 1 632 | 1 301 | 1 149 | 1 254 | 1 078 | 443 | 345 | 283 | 240 | 6 090 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 397 | 1 947 | 1 632 | 1 301 | 1 149 | 1 254 | 1 078 | 443 | 345 | 283 | 240 | 6 090 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 604 | 5 301 | 5 202 | 5 546 | 5 172 | 4 307 | 3 345 | 3 509 | 3 352 | 3 379 | 2 657 | 2 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 759 | 4 478 | 4 772 | 5 161 | 4 473 | 3 827 | 2 731 | 3 240 | 3 165 | 2 839 | 2 311 | 2 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 782 | 471 | 355 | 336 | 457 | 404 | 441 | 113 | 62 | 43 | 25 | 57 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 352 | 75 | 49 | 242 | 76 | 173 | 156 | 125 | 497 | 321 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 524 | 8 001 | 7 248 | 6 834 | 6 847 | 6 321 | 5 561 | 3 717 | 3 952 | 3 697 | 3 662 | 2 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 687 | 2 397 | 1 947 | 1 632 | 1 301 | 1 149 | 1 254 | 633 | 443 | 345 | 283 | 240 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 687 | 2 397 | 1 947 | 1 632 | 1 301 | 1 149 | 1 254 | 633 | 443 | 345 | 283 | 240 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 837 | 5 604 | 5 301 | 5 202 | 5 546 | 5 172 | 4 307 | 3 084 | 3 509 | 3 352 | 3 379 | 2 657 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 805 | 4 759 | 4 478 | 4 772 | 5 161 | 4 473 | 3 827 | 2 969 | 3 240 | 3 165 | 2 839 | 2 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 776 | 782 | 471 | 355 | 336 | 457 | 404 | 83 | 113 | 62 | 43 | 25 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 256 | 63 | 352 | 75 | 49 | 242 | 76 | 32 | 156 | 125 | 497 | 321 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 001 | 7 248 | 6 834 | 6 847 | 6 321 | 5 561 | 4 423 | 3 952 | 3 697 | 3 662 | 2 897 | 8 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 173 | 4 407 | 3 572 | 2 852 | 2 622 | 1 572 | 1 002 | 264 | 608 | 1 720 | 833 | 5 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 9 446 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 828 | 2 841 | 3 262 | 3 995 | 3 699 | 3 989 | 3 421 | 3 688 | 3 089 | 1 942 | 2 064 | 3 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 828 | 2 841 | 3 262 | 3 995 | 3 699 | 3 989 | 3 421 | 3 688 | 3 089 | 1 942 | 2 064 | 3 264 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 524 | 8 001 | 7 248 | 6 834 | 6 847 | 6 321 | 5 561 | 3 717 | 3 952 | 3 697 | 3 662 | 2 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 096 | 5 173 | 4 407 | 3 572 | 2 852 | 2 622 | 1 572 | 947 | 264 | 608 | 1 720 | 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | 3 589 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 898 | 132 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 428 | 2 828 | 2 841 | 3 262 | 3 995 | 3 699 | 3 989 | 2 770 | 3 688 | 3 089 | 1 942 | 2 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 428 | 2 828 | 2 841 | 3 262 | 3 995 | 3 699 | 3 989 | 2 770 | 3 688 | 3 089 | 1 942 | 2 064 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 662 | 10 717 | 9 362 | 9 800 | 9 959 | 8 125 | 7 841 | 6 468 | 7 916 | 6 600 | 5 328 | 5 373 |
| Выручка за предыдущий год | 53 649 | 51 031 | 48 014 | 49 322 | 49 027 | 39 832 | 37 299 | 27 054 | 25 727 | 23 984 | 21 136 | 19 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 013 | 40 314 | 38 652 | 39 522 | 39 068 | 31 707 | 29 458 | 20 586 | 17 811 | 17 384 | 15 808 | 14 562 |
| Выручка за отчетный год | 51 031 | 48 014 | 49 322 | 49 027 | 39 832 | 37 299 | 23 785 | 25 727 | 23 984 | 21 136 | 19 935 | 18 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 362 | 9 800 | 9 959 | 8 125 | 7 841 | 5 843 | 7 916 | 6 600 | 5 328 | 5 373 | 5 035 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 469 | 10 814 | 10 830 | 9 512 | 9 202 | 6 883 | 8 289 | 7 750 | 7 618 | 7 419 | 6 915 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 299 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 990 | 38 652 | 39 522 | 39 068 | 31 707 | 29 458 | 17 942 | 17 811 | 17 384 | 15 808 | 14 562 | 13 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 676 | 10 469 | 10 814 | 10 830 | 9 512 | 9 202 | 6 909 | 8 289 | 7 750 | 7 618 | 7 419 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 299 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 571 | 767 | 605 | 1 429 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 164 | 1 254 | 1 136 | 1 129 | 2 696 | 1 185 | 1 104 | 590 | 2 077 | 4 043 | 2 302 | 1 496 |
| Прочие расходы за отчетный год | 407 | 256 | 266 | 288 | 542 | 288 | 233 | 338 | 322 | 324 | 852 | 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 840 | 798 | 767 | 569 | 605 | 1 429 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 168 | 1 164 | 1 254 | 1 136 | 1 129 | 2 696 | 1 185 | 1 410 | 590 | 2 077 | 4 043 | 2 302 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 672 | 407 | 256 | 266 | 288 | 542 | 288 | 400 | 338 | 322 | 324 | 852 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 | 309 | 142 | 344 | 1 112 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 858 | 489 | 495 | 494 | 618 | 810 | 521 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | 96 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 489 | 495 | 494 | 618 | 810 | 521 | 330 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 40 | 96 | 197 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 309 | 344 | 1 112 | 4 360 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 344 | 1 112 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 5 857 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 309 | 142 | 344 | 1 112 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 686 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 589 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 572 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 686 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 589 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 002 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 002 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 572 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 | 124 | 372 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 889 | 26 317 | 26 061 | 25 179 | 22 237 | 19 963 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 785 | 25 727 | 23 984 | 21 136 | 19 935 | 18 467 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 104 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 590 | 2 077 | 4 043 | 2 302 | 1 496 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 792 | 26 193 | 26 092 | 24 807 | 22 413 | 20 251 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 734 | 19 521 | 20 797 | 20 808 | 17 865 | 15 468 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 361 | 3 990 | 3 872 | 3 632 | 4 024 | 4 183 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 330 | 263 | 261 | 252 | 222 | 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 367 | 2 419 | 1 162 | 115 | 302 | 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 | 124 | 372 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,7 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -683 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -887 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 264 тыс. ₽ | 608 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 833 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,8 % | -11,9 % | -5,7 % | -7,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,09 | 1,74 | 1,29 | 0,73 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,28 | 0,17 | 0,03 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,26 | 0,16 | 0,01 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,16 | 0,47 | 0,29 | 0,61 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 13,97 | 5,08 | 1,13 | 2,48 | 0,63 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | -2,6 % | -4,8 % | -10,8 % | -10,3 % | -10,2 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -2,7 % | 1,4 % | 5,3 % | -4,4 % | -8,1 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,3 % | 9,3 % | 30,4 % | -30,6 % | -17,7 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -258,7 % | 56,6 % | 64,7 % | -106,5 % | -28,8 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 6,51 | 6,49 | 5,77 | 6,88 | 2,18 | 1,82 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 18 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 66 дн. | 66 дн. | 58 дн. | 62 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 65 дн. | 45 дн. | 52 дн. | 89 дн. | 36 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -8 дн. | 3 дн. | 21 дн. | 7 дн. | -26 дн. | 29 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | 0,08 | 0,43 | 0,22 | -0,38 | 0,72 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,24 | -1,46 | 3,85 | -3,49 | -1,91 | 5,85 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).