Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АДЫГЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ", Кошехабль
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АДЫГЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 601 | 34 064 | 31 722 | 32 107 | 30 842 | 27 140 | 19 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 518 | 14 976 | 11 871 | 9 311 | 6 974 | 4 861 | 3 033 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 299 | 13 757 | 11 871 | 9 311 | 6 974 | 4 861 | 3 033 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 219 | 1 219 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 083 | 19 088 | 19 851 | 22 796 | 23 868 | 22 279 | 16 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 244 | 5 541 | 5 505 | 6 208 | 8 457 | 5 696 | 3 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 192 | 10 519 | 11 583 | 15 852 | 15 402 | 15 782 | 13 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 446 | 3 028 | 2 763 | 736 | 9 | 800 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 201 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 055 | 46 601 | 34 064 | 31 722 | 32 107 | 30 842 | 27 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 211 | 18 518 | 14 976 | 11 871 | 9 311 | 6 974 | 4 861 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 992 | 17 299 | 14 976 | 11 871 | 9 311 | 6 974 | 4 861 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 219 | 1 219 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 844 | 28 083 | 19 088 | 19 851 | 22 796 | 23 868 | 22 278 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 523 | 5 244 | 5 541 | 5 505 | 6 208 | 8 457 | 5 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 769 | 19 192 | 10 519 | 11 583 | 15 852 | 15 402 | 15 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 216 | 3 446 | 3 028 | 2 763 | 736 | 9 | 800 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 336 | 201 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 601 | 34 064 | 31 722 | 32 107 | 30 842 | 27 139 | 19 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 113 | 24 510 | 16 236 | 7 340 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 978 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 774 | 23 171 | 14 897 | 6 001 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 882 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 882 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 606 | 9 554 | 15 486 | 24 767 | 32 981 | 41 351 | 42 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 445 | 7 538 | 14 953 | 18 906 | 26 746 | 30 836 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 911 | 7 054 | 7 948 | 9 814 | 14 075 | 14 605 | 11 895 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 250 | 2 500 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 055 | 46 601 | 34 064 | 31 722 | 32 107 | 30 842 | 27 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 944 | 20 113 | 24 510 | 16 236 | 7 340 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 978 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 605 | 18 774 | 23 171 | 14 897 | 6 001 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 882 | 6 882 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 882 | 6 882 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 229 | 19 606 | 9 554 | 15 486 | 24 767 | 32 981 | 41 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 445 | 7 538 | 14 953 | 18 906 | 26 746 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 979 | 17 911 | 7 054 | 7 948 | 9 814 | 14 075 | 14 605 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | 2 500 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 103 | 122 182 | 59 206 | 22 762 | 23 785 | 19 505 | 6 603 |
| Выручка за предыдущий год | 99 558 | 162 107 | 81 214 | 36 205 | 39 229 | 37 928 | 21 436 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 455 | 39 925 | 22 008 | 13 443 | 15 444 | 18 423 | 14 833 |
| Выручка за отчетный год | 162 107 | 81 214 | 36 205 | 39 229 | 37 928 | 21 436 | 11 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 182 | 59 206 | 22 762 | 23 785 | 19 505 | 6 603 | 4 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 509 | 10 602 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 673 | 48 604 | 31 785 | 34 125 | 28 487 | 15 380 | 11 420 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 925 | 22 008 | 13 443 | 15 444 | 18 423 | 14 833 | 7 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 054 | 38 509 | 10 602 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 049 | 83 673 | 48 604 | 31 785 | 34 125 | 28 487 | 15 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 171 | 5 496 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 831 | 85 882 | 31 133 | 23 881 | 26 358 | 8 964 | 241 |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 169 | 90 988 | 30 384 | 22 437 | 26 855 | 12 260 | 1 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 311 | 13 171 | 5 496 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 981 | 95 831 | 85 882 | 31 133 | 23 881 | 26 358 | 8 964 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 724 | 121 169 | 90 988 | 30 384 | 22 437 | 26 856 | 12 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 849 | 10 537 | 4 397 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 462 | 2 634 | 1 099 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 634 | 1 099 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 537 | 4 397 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 537 | 4 397 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 849 | 10 537 | 4 397 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 605 | 18 774 | 23 171 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 944 | 20 113 | 24 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 774 | 23 171 | 14 897 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 113 | 24 510 | 16 236 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 537 | 4 397 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 537 | 4 397 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 537 | 4 397 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 537 | 4 397 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | 8 274 | 12 073 | 8 567 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 368 | 8 274 | 12 073 | 8 567 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 274 | 12 073 | 8 567 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 274 | 12 073 | 8 567 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 368 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 113 | 24 510 | 16 236 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 944 | 20 113 | 24 510 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 602 | 449 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 257 938 | 167 358 | 76 659 | 35 568 | 12 153 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 257 938 | 167 349 | 76 659 | 35 568 | 12 153 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 336 | 166 909 | 85 610 | 43 112 | 16 175 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 159 507 | 103 493 | 54 716 | 23 807 | 6 195 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 168 | 13 592 | 7 664 | 3 074 | 2 315 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 203 | 3 425 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 809 | 1 361 | 942 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 649 | 48 463 | 22 288 | 16 231 | 4 240 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 100 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 100 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 355 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 155 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 686 | 8 335 | 3 127 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 373 | 8 281 | 8 825 | 8 424 | 3 127 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 875 | 7 538 | 7 840 | 3 090 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 498 | 8 281 | 1 287 | 584 | 37 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 590 | 9 148 | 139 | 89 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 430 | 7 327 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 160 | 1 821 | 139 | 89 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 791 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,6 млн ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 181 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 609 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.