Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗНАКАЕВСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕМАШ", Азнакаево
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗНАКАЕВСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 431 272 | 610 487 | 560 133 | 503 501 | 319 958 | 316 739 | 444 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 526 | 61 499 | 65 611 | 65 298 | 60 792 | 68 338 | 62 231 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 71 | 62 | 52 | 43 | 34 | 24 | 15 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 338 | 55 198 | 62 325 | 61 637 | 59 555 | 52 831 | 46 444 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 287 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 564 | 1 797 | 2 427 | 1 145 | 811 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 14 672 | 15 771 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 772 | 2 617 | 1 379 | 1 133 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 394 746 | 548 988 | 494 522 | 438 203 | 259 166 | 248 401 | 382 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 013 | 397 073 | 276 199 | 296 797 | 198 036 | 127 258 | 62 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 348 | 3 118 | 689 | 607 | 190 | 2 956 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 178 595 | 140 892 | 175 043 | 57 854 | 49 102 | 59 492 | 116 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 142 | 942 | 1 398 | 645 | 165 | 811 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 114 | 4 298 | 33 811 | 68 300 | 9 913 | 41 227 | 183 934 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 676 | 3 465 | 7 838 | 13 247 | 1 280 | 20 259 | 16 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 287 839 | 431 272 | 610 487 | 560 133 | 503 501 | 319 958 | 316 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 697 | 36 526 | 61 499 | 65 611 | 65 298 | 60 792 | 68 338 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 81 | 71 | 62 | 52 | 43 | 34 | 24 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 836 | 33 338 | 55 198 | 62 325 | 61 637 | 59 555 | 52 831 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 517 | 287 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 564 | 1 797 | 2 427 | 1 145 | 811 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 14 672 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 205 | 2 772 | 2 617 | 1 379 | 1 133 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 254 142 | 394 746 | 548 988 | 494 522 | 438 203 | 259 166 | 248 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 811 | 185 013 | 397 073 | 276 199 | 296 797 | 198 036 | 127 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 893 | 9 348 | 3 118 | 689 | 607 | 190 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 375 | 178 595 | 140 892 | 175 043 | 57 854 | 49 102 | 59 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 142 | 942 | 1 398 | 645 | 165 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 183 | 18 114 | 4 298 | 33 811 | 68 300 | 9 913 | 41 227 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 880 | 3 676 | 3 465 | 7 838 | 13 247 | 1 280 | 20 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 431 272 | 610 487 | 560 133 | 503 501 | 319 958 | 316 739 | 444 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 731 | 168 084 | 166 525 | 140 270 | 135 545 | 68 924 | 56 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 185 | 4 185 | 4 185 | 1 924 | 1 924 | 1 924 | 1 924 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 718 | 151 071 | 149 512 | 125 518 | 120 793 | 54 172 | 41 598 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 852 | 6 604 | 8 642 | 7 929 | 8 478 | 8 321 | 123 316 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 121 698 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 852 | 6 604 | 8 642 | 7 929 | 8 478 | 8 321 | 1 618 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 689 | 435 799 | 384 966 | 355 302 | 175 935 | 239 494 | 265 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 219 601 | 332 924 | 245 753 | 201 992 | 47 449 | 51 525 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 088 | 102 875 | 133 572 | 147 913 | 121 917 | 237 264 | 180 296 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 641 | 5 397 | 6 569 | 2 230 | 30 995 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 473 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 287 839 | 431 272 | 610 487 | 560 133 | 503 501 | 319 958 | 316 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 603 | 124 731 | 168 084 | 166 525 | 140 270 | 135 545 | 68 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 185 | 4 185 | 4 185 | 4 185 | 1 924 | 1 924 | 1 924 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 590 | 107 718 | 151 071 | 149 512 | 125 518 | 120 793 | 54 172 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 544 | 2 852 | 6 604 | 8 642 | 7 929 | 8 478 | 8 321 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 544 | 2 852 | 6 604 | 8 642 | 7 929 | 8 478 | 8 321 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 692 | 303 689 | 435 799 | 384 966 | 355 302 | 175 935 | 239 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 818 | 219 601 | 332 924 | 245 753 | 201 992 | 47 449 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 874 | 84 088 | 102 875 | 133 572 | 147 913 | 121 917 | 237 264 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 641 | 5 397 | 6 569 | 2 230 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 776 | 72 805 | 79 401 | 60 298 | 212 070 | 12 451 | |
| Выручка за предыдущий год | 894 627 | 1 077 999 | 980 860 | 1 161 428 | 628 912 | 676 474 | 335 446 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 850 851 | 1 005 194 | 901 459 | 1 101 130 | 607 705 | 664 023 | 405 743 |
| Выручка за отчетный год | 1 077 999 | 980 860 | 1 161 428 | 628 912 | 676 474 | 335 446 | 396 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 805 | 79 401 | 60 298 | 21 207 | 12 451 | 7 277 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 805 | 79 401 | 60 298 | 21 207 | 12 451 | 7 277 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 005 194 | 901 459 | 1 101 130 | 607 705 | 664 023 | 405 743 | 389 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 776 | 72 805 | 79 401 | 60 298 | 21 207 | 12 451 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 914 | 64 346 | 39 594 | 1 816 | 1 857 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 149 | 201 | 683 | 1 610 | 1 263 | 137 | 94 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 076 | 19 400 | 23 628 | 22 249 | 12 162 | 3 281 | 3 770 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 842 | 17 097 | 8 903 | 16 937 | 25 765 | 15 886 | 5 906 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 806 | 12 953 | 6 662 | 15 689 | 25 460 | 23 769 | 25 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 846 | 55 914 | 64 346 | 39 594 | 1 816 | 1 857 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 149 | 201 | 683 | 1 610 | 1 263 | 137 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 916 | 14 016 | 19 400 | 23 628 | 22 249 | 12 162 | 3 281 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 082 | 11 782 | 17 097 | 8 903 | 16 937 | 25 765 | 15 886 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 096 | 14 806 | 12 953 | 6 662 | 15 689 | 25 460 | 23 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 728 | 45 100 | 51 186 | 31 196 | 465 | 981 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 964 | 9 456 | 9 393 | 6 354 | 404 | 309 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 151 | 1 308 | 3 752 | 2 038 | 923 | 156 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 614 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 50 | 15 | 6 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 456 | 9 393 | 6 354 | 404 | 309 | 4 784 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 276 | 473 | 964 | 486 | 1 494 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 346 | 419 | 276 | 473 | 964 | 486 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 308 | 3 752 | 2 038 | 923 | 549 | 156 | 6 704 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 614 | 1 099 | |||||
| Прочее за отчетный год | 50 | 15 | 6 | 24 | 18 | 626 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 100 | 51 186 | 31 196 | 465 | 981 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 100 | 51 186 | 31 196 | 465 | 981 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 728 | 45 100 | 51 186 | 31 196 | 465 | 981 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 185 | 4 185 | 4 185 | 4 185 | 1 924 | 1 924 | 1 924 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 590 | 107 718 | 151 071 | 149 512 | 125 518 | 120 793 | 54 173 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 603 | 124 731 | 168 084 | 166 525 | 140 270 | 135 545 | 68 925 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 | 12 828 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 185 | 4 185 | 4 185 | 1 924 | 1 924 | 1 924 | 1 924 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 718 | 151 071 | 149 512 | 125 518 | 120 793 | 54 172 | 41 597 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 124 731 | 168 084 | 166 525 | 140 270 | 135 545 | 68 924 | 56 349 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 100 | 51 186 | 31 196 | 465 | 981 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 100 | 51 186 | 31 196 | 465 | 981 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 100 | 51 186 | 31 196 | 465 | 981 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 100 | 51 186 | 31 196 | 465 | 981 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 972 | 7 833 | 32 755 | 26 720 | 5 706 | 66 621 | 12 575 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 972 | 7 833 | 32 755 | 26 720 | 5 706 | 66 621 | 12 575 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 621 | 12 575 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 66 621 | 12 575 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 092 | 7 833 | 7 741 | 11 712 | 5 706 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 092 | 7 833 | 7 741 | 11 712 | 5 706 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 880 | 25 014 | 15 008 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 880 | 25 014 | 15 008 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 261 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 124 731 | 168 084 | 166 525 | 140 270 | 135 545 | 68 924 | 56 350 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 603 | 124 731 | 168 084 | 166 525 | 140 270 | 135 545 | 68 924 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 146 311 | 94 741 | 95 248 | 57 545 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 206 008 | 1 201 586 | 1 187 431 | 842 139 | 691 123 | 520 088 | 267 381 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 199 809 | 1 192 261 | 1 119 105 | 750 168 | 627 672 | 465 296 | 263 892 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 137 | 1 735 | 2 608 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 062 | 7 590 | 68 326 | 91 971 | 63 451 | 881 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 292 334 | 1 334 707 | 1 041 120 | 747 398 | 595 875 | 462 543 | 273 601 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 067 242 | 1 093 860 | 762 911 | 443 253 | 361 370 | 319 942 | 169 022 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 620 | 106 488 | 148 493 | 180 057 | 152 962 | 85 933 | 52 293 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 107 | 17 763 | 23 120 | 21 375 | 10 513 | 3 200 | 87 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 844 | 4 986 | 8 924 | 404 | 5 008 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 521 | 111 610 | 97 672 | 102 309 | 71 030 | 53 468 | 47 191 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 422 | 705 | 773 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 007 | 1 734 | 1 182 | 988 | 773 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 649 | 84 | 155 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 432 | 1 442 | 418 | 904 | 618 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 321 | 292 | 115 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 585 | 6 514 | 3 015 | 283 | 237 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 084 | 2 935 | 283 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 585 | 430 | 80 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 237 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 97 257 | 112 883 | 149 163 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 514 767 | 648 432 | 837 854 | 348 480 | 182 528 | 266 046 | 151 410 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 514 767 | 648 432 | 837 854 | 348 480 | 182 528 | 266 046 | 151 410 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 417 510 | 535 549 | 949 872 | 406 899 | 336 868 | 293 050 | 2 247 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 541 | 25 014 | 15 008 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 403 969 | 535 549 | 924 858 | 391 891 | 336 868 | 293 050 | 2 247 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 931 | 29 513 | 34 489 | 31 314 | 142 706 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 32 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 113 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 4 113 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 113 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 4 113 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -12,6 млн ₽ |
| Активы | 445,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 169 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.