Финансы ОАО "ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА", Цимлянск
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 156 382 | 1 219 534 | 1 220 910 | 1 326 203 | 1 204 193 | 1 028 833 | 964 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 392 231 | 376 218 | 348 025 | 311 948 | 379 859 | 388 337 | 357 676 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 451 | 385 | 310 | 273 | 418 | 320 | 311 |
| Основные средства на конец отчетного года | 249 170 | 220 033 | 196 217 | 184 849 | 164 330 | 177 784 | 154 088 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 534 | 172 391 | 152 483 | 130 613 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 116 304 | 114 910 | 112 119 | 95 885 | 16 117 | 118 | 118 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 939 | 4 039 | 4 641 | 4 460 | 2 061 | 30 360 | 45 274 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 367 | 36 851 | 34 738 | 24 947 | 24 542 | 27 272 | 27 272 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 764 151 | 843 316 | 872 885 | 1 014 255 | 824 334 | 640 496 | 607 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 351 515 | 401 079 | 330 167 | 233 790 | 260 292 | 273 126 | 242 573 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 382 | 4 404 | 4 722 | 1 999 | 624 | 3 453 | 3 075 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 390 310 | 430 930 | 533 126 | 772 866 | 561 062 | 360 586 | 359 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 223 | 2 738 | 1 223 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 944 | 6 903 | 4 870 | 5 600 | 1 133 | 593 | 915 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 142 976 | 1 156 382 | 1 219 534 | 1 220 910 | 1 326 203 | 1 204 193 | 1 028 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 364 242 | 392 231 | 376 218 | 348 025 | 311 948 | 379 859 | 388 337 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 356 | 451 | 385 | 310 | 273 | 418 | 320 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 174 | 249 170 | 220 033 | 196 217 | 184 849 | 164 330 | 177 784 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 534 | 172 391 | 152 483 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 121 959 | 116 305 | 114 910 | 112 119 | 95 885 | 16 117 | 118 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 339 | 2 938 | 4 039 | 4 641 | 4 460 | 2 061 | 30 360 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 51 414 | 23 367 | 36 851 | 34 738 | 24 947 | 24 542 | 27 272 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 778 734 | 764 151 | 843 316 | 872 885 | 1 014 255 | 824 334 | 640 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 268 302 | 351 515 | 401 079 | 330 167 | 233 790 | 260 292 | 273 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 738 | 3 382 | 4 404 | 4 722 | 1 999 | 624 | 3 453 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 502 779 | 390 310 | 430 930 | 533 126 | 772 866 | 561 062 | 360 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 223 | 2 738 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 915 | 18 944 | 6 903 | 4 870 | 5 600 | 1 133 | 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 156 382 | 1 219 534 | 1 220 910 | 1 326 203 | 1 204 193 | 1 028 833 | 964 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 440 413 | 447 352 | 468 278 | 492 756 | 495 833 | 365 746 | 274 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 966 | 50 966 | 50 966 | 50 966 | 50 966 | 50 966 | 50 966 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 389 447 | 396 386 | 417 312 | 441 790 | 444 867 | 314 780 | 223 461 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 635 | 53 236 | 13 460 | 4 180 | 74 071 | 6 157 | 6 025 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 924 | 50 069 | 9 908 | 69 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 711 | 3 167 | 3 552 | 4 180 | 5 071 | 6 157 | 6 025 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 601 334 | 718 946 | 739 172 | 829 267 | 634 289 | 656 930 | 684 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 344 700 | 430 849 | 448 100 | 468 100 | 394 842 | 455 457 | 455 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 256 634 | 288 097 | 291 072 | 361 167 | 239 447 | 201 473 | 228 953 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 142 976 | 1 156 382 | 1 219 534 | 1 220 910 | 1 326 203 | 1 204 193 | 1 028 833 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 419 604 | 440 413 | 447 352 | 468 278 | 492 756 | 495 833 | 365 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 966 | 50 966 | 50 966 | 50 966 | 50 966 | 50 966 | 50 966 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 368 638 | 389 447 | 396 386 | 417 312 | 441 790 | 444 867 | 314 780 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 692 | 114 635 | 53 236 | 13 460 | 4 180 | 74 071 | 6 157 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 136 081 | 110 924 | 50 069 | 9 908 | 69 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 611 | 3 711 | 3 167 | 3 552 | 4 180 | 5 071 | 6 157 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 584 680 | 601 334 | 718 946 | 739 172 | 829 267 | 634 289 | 656 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 306 939 | 344 700 | 430 849 | 448 100 | 468 100 | 394 842 | 455 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 741 | 256 634 | 288 097 | 291 072 | 361 167 | 239 447 | 201 473 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 336 | 500 638 | 365 180 | 320 350 | 416 322 | 233 431 | 79 944 |
| Выручка за предыдущий год | 1 111 946 | 1 237 808 | 1 018 389 | 957 112 | 929 823 | 582 149 | 241 162 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 689 610 | 737 170 | 653 209 | 636 762 | 513 501 | 348 718 | 161 218 |
| Выручка за отчетный год | 1 237 808 | 1 018 389 | 957 112 | 929 823 | 582 149 | 241 162 | 70 187 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 500 638 | 365 180 | 320 350 | 416 322 | 233 431 | 79 944 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 268 495 | 154 523 | 158 478 | 201 492 | 99 444 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 182 282 | 167 602 | 119 674 | 164 344 | 82 252 | 45 500 | 8 873 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 861 | 43 055 | 42 198 | 50 486 | 51 735 | 56 516 | 30 773 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 737 170 | 653 209 | 636 762 | 513 501 | 348 718 | 161 218 | 101 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 275 599 | 268 495 | 154 523 | 158 478 | 201 492 | 99 444 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 96 173 | 182 282 | 167 602 | 119 674 | 164 344 | 82 252 | 45 500 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 564 | 49 861 | 43 055 | 42 198 | 50 486 | 51 735 | 56 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 225 | 83 616 | 30 396 | 34 639 | 12 351 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 57 | 32 | 4 | 19 | 58 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 898 | 7 212 | 7 009 | 6 560 | 3 300 | 1 278 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 397 | 49 048 | 49 804 | 77 007 | 73 231 | 37 512 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 265 | 19 787 | 40 139 | 42 273 | 38 382 | 12 885 | 7 809 |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 036 | 48 915 | 125 458 | 138 683 | 55 563 | 116 841 | 43 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 222 672 | 171 225 | 83 616 | 30 396 | 34 639 | 12 351 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 57 | 32 | 4 | 19 | 58 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 469 | 7 898 | 7 212 | 7 009 | 6 560 | 3 300 | 1 278 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 889 | 46 397 | 49 048 | 49 804 | 77 007 | 73 231 | 37 512 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 782 | 23 265 | 19 787 | 40 139 | 42 273 | 38 382 | 12 885 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 289 | 82 036 | 48 915 | 125 458 | 138 683 | 55 563 | 116 841 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 313 | 120 809 | 66 939 | 20 926 | 22 217 | 3 077 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 582 | 40 137 | 20 549 | 12 833 | 17 398 | 97 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 091 | 1 099 | 385 | 628 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 466 | 598 | 1 101 | 603 | 28 299 | ||
| Прочее за предыдущий год | 152 | 9 778 | 8 127 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 137 | 20 549 | 12 833 | 17 398 | 97 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 621 | 2 181 | 6 529 | 11 280 | 758 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 890 | 5 621 | 2 181 | 6 529 | 11 280 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 099 | 385 | 628 | 891 | 132 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 598 | 1 101 | 603 | 28 299 | 14 914 | ||
| Прочее за отчетный год | 9 778 | 5 888 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 809 | 66 939 | 20 926 | 22 217 | 3 077 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 809 | 66 939 | 20 926 | 22 217 | 3 077 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 313 | 120 809 | 66 939 | 20 926 | 22 217 | 3 077 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 966 | 50 966 | 50 966 | 50 966 | 50 966 | 50 966 | 50 966 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 638 | 389 447 | 396 386 | 417 312 | 441 790 | 444 867 | 314 780 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 419 604 | 440 413 | 447 352 | 468 278 | 492 756 | 495 833 | 365 746 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 966 | 50 966 | 50 966 | 50 966 | 50 966 | 50 966 | 50 966 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 447 | 396 386 | 417 312 | 441 790 | 444 867 | 314 780 | 223 461 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 440 413 | 447 352 | 468 278 | 492 756 | 495 833 | 365 746 | 274 427 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 809 | 66 939 | 20 926 | 24 478 | 3 077 | 13 031 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 809 | 66 939 | 20 926 | 24 478 | 3 077 | 13 031 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 809 | 66 939 | 20 926 | 22 217 | 3 077 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 120 809 | 66 939 | 20 926 | 22 217 | 3 077 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 261 | 13 031 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 261 | 13 031 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 60 000 | 143 118 | 91 319 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | 60 000 | 143 118 | 91 319 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 118 | 91 319 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 143 118 | 91 319 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 60 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 000 | 60 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 440 413 | 447 352 | 468 278 | 492 756 | 495 833 | 365 746 | 274 427 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 419 604 | 440 413 | 447 352 | 468 278 | 492 756 | 495 833 | 365 746 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 962 | 40 256 | 13 858 | 9 106 | 1 635 | 322 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 237 649 | 1 133 410 | 1 052 436 | 801 639 | 700 324 | 386 725 | 39 164 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 222 767 | 1 108 963 | 1 041 380 | 798 260 | 694 979 | 285 059 | 38 215 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 550 | 487 | 5 797 | 520 | 1 848 | 613 | 604 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 332 | 23 960 | 5 259 | 2 859 | 3 497 | 101 053 | 345 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 124 687 | 1 093 154 | 1 038 578 | 792 533 | 704 555 | 385 090 | 38 842 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 853 238 | 598 038 | 742 695 | 320 350 | 232 309 | 92 091 | 9 733 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 342 | 96 545 | 89 693 | 85 177 | 107 690 | 77 357 | 25 521 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 736 | 49 048 | 49 804 | 77 007 | 72 963 | 21 049 | 1 767 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 816 | 1 698 | 17 408 | 598 | 19 745 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 555 | 347 825 | 138 978 | 309 401 | 271 848 | 194 593 | 1 821 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 940 | 889 | 58 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 963 | 11 030 | 10 414 | 2 791 | 1 563 | 58 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 809 | 870 | 111 | 301 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 296 | 1 670 | 206 | 1 544 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 864 | 8 633 | 2 284 | 19 | 58 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 154 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 470 | 22 083 | 4 474 | 1 902 | 6 490 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 970 | 16 948 | 4 474 | 1 902 | 2 267 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 135 | 4 223 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 092 | 4 956 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 403 531 | 448 999 | 449 400 | 391 392 | 286 707 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 403 531 | 448 999 | 449 400 | 391 392 | 286 707 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 488 957 | 483 706 | 472 310 | 381 300 | 281 751 | 2 219 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 000 | 60 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 388 957 | 423 706 | 472 310 | 381 300 | 281 751 | 2 219 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 029 | 20 087 | 322 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 079 |